| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Blackrock Income Portfolio |
| Page Created: 2008-12-01 09:56:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EQUITY INCOME | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $324,538 | Total Performance: 3.93 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Blackrock Funds Ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackrock Income Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 100 Bellevue Parkway, Wilmington De 19809,, Phone: 800-441-7762, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackrock Income Portfolio |
Blackrock Income Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1398078/0001193125-08-244498.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1398078/0001193125-08-244505.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-07 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1398078/0001193125-08-207319.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1398078/0001193125-08-202033.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackrock Income Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 90 | $6,024 | $296 | 5.16 % | No Compare | - | - | - |
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 100 | $5,239 | $117 | 2.28 % | No Compare | - | - | - |
| Agl Resources Inc (ATG) | US | ATG | Gas-Distribution | 180 | $5,420 | $106 | 1.99 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 300 | $4,824 | $84 | 1.77 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 900 | $25,704 | $1,143 | 4.65 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | BE | BMY | Medical-Drugs | 830 | $17,181 | $108 | 0.63 % | No Compare | - | - | - |
| Brookdale Senior Living Inc (BKD) | US | BKD | Retirement/Aged Ca ... | 350 | $1,425 | $109 | 8.24 % | No Compare | - | - | - |
| Caterpillar Inc (CAT) | BE | CAT | Machinery-Constr A ... | 120 | $4,919 | $446 | 9.98 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 230 | $18,172 | $570 | 3.24 % | No Compare | - | - | - |
| Consolidated Edison Inc (ED) | US | ED | Electric-Integrate ... | 100 | $4,039 | $61 | 1.53 % | No Compare | - | - | - |
| Constellation Energy Group Incmar ... (CEG) | US | CEG | Electric-Integrate ... | 70 | $1,713 | $27 | 1.61 % | No Compare | - | - | - |
| Deere And Co (DE) | US | DE | Machinery-Farm | 100 | $3,481 | $171 | 5.16 % | No Compare | - | - | - |
| Deutsche Telekom Ag (DTE) | DE | DTE | Electric-Integrate ... | 100 | $3,719 | $104 | 2.87 % | No Compare | - | - | - |
| Diamond Offshore Drilling Inc (DO) | US | DO | Oil And Gas Drilli ... | 100 | $7,380 | $207 | 2.88 % | No Compare | - | - | - |
| Dominion Resources Incva (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 150 | $5,523 | $-42 | -0.75 % | No Compare | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 700 | $10,892 | $161 | 1.50 % | No Compare | - | - | - |
| Eagle Bulk Shipping Inc (EGLE) | MH | EGLE | Transport-Marine | 600 | $2,598 | $378 | 17.02 % | No Compare | - | - | - |
| Equitable Resources Inc (EQT) | US | EQT | Pipelines | 100 | $3,337 | $203 | 6.47 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 100 | $5,621 | $233 | 4.32 % | No Compare | - | - | - |
| Fpl Group Inc (FPL) | US | FPL | Electric-Integrate ... | 100 | $4,876 | $79 | 1.64 % | No Compare | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 950 | $16,312 | $1,330 | 8.87 % | No Compare | - | - | - |
| Hj Heinz Co (HNZ) | BE | HNZ | Food-Misc/Diversif ... | 300 | $11,652 | $177 | 1.54 % | No Compare | - | - | - |
| International Paper Co (IP) | US | IP | Paper And Related ... | 200 | $2,490 | $62 | 2.55 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 40 | $2,343 | $-5 | -0.20 % | No Compare | - | - | - |
| Kimberly-Clark Corp (KMB) | US | KMB | Consumer Products- ... | 100 | $5,779 | $90 | 1.58 % | No Compare | - | - | - |
| Lincoln National Corp (LNC) | US | LNC | Life/Health Insura ... | 270 | $3,707 | $980 | 35.94 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 100 | $5,875 | $194 | 3.41 % | No Compare | - | - | - |
| Meadwestvaco Corp (MWV) | US | MWV | Paper And Related ... | 300 | $3,498 | $162 | 4.85 % | No Compare | - | - | - |
| Microchip Technology Inc (MCHP) | US | MCHP | Electronic Compo-S ... | 270 | $4,995 | $116 | 2.37 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 100 | $3,568 | $341 | 10.56 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 800 | $13,144 | $392 | 3.07 % | No Compare | - | - | - |
| Philip Morris International Inc (PM) | US | PM | Tobacco | 340 | $14,334 | $326 | 2.33 % | No Compare | - | - | - |
| Ppl Corp (PPL) | US | PPL | Electric-Integrate ... | 200 | $6,778 | $60 | 0.89 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 30 | $1,772 | $6 | 0.32 % | No Compare | - | - | - |
| Public Service Enterprise Group I ... (PEG) | US | PEG | Electric-Integrate ... | 140 | $4,326 | $174 | 4.18 % | No Compare | - | - | - |
| Reynolds American Inc (RAI) | US | RAI | Tobacco | 100 | $4,108 | $91 | 2.26 % | No Compare | - | - | - |
| Southern Co (SO) | US | SO | Electric-Integrate ... | 400 | $14,528 | $220 | 1.53 % | No Compare | - | - | - |
| Southern Copper Corp (PCU) | PE | PCU | Metal-Copper | 390 | $5,366 | $90 | 1.69 % | No Compare | - | - | - |
| Temple-Inland Inc (TIN) | US | TIN | Paper And Related ... | 650 | $2,054 | $104 | 5.33 % | No Compare | - | - | - |
| Travelers Cos Incthe (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | 100 | $4,365 | $320 | 7.91 % | No Compare | - | - | - |
| Ust Inc (UST) | US | UST | Tobacco | 120 | $8,250 | $8 | 0.10 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 700 | $22,855 | $1,449 | 6.76 % | No Compare | - | - | - |
| Weyerhaeuser Co (WY) | US | WY | Forestry | 240 | $9,029 | $554 | 6.54 % | No Compare | - | - | - |
| Wisconsin Energy Corp (WEC) | US | WEC | Electric-Integrate ... | 70 | $3,042 | $34 | 1.14 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 230 | $8,282 | $462 | 5.91 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 45 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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