| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oak Value Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:34:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-13 | Current Value: $46,025,650 | Total Performance: 3.79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oak Value Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Value Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oak Value Fund potentially lost $-20,378 on changes made with Avon Products Inc (AVP) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oak Value Fund potentially made $180,566 on changes made with Diageo Plc (DEO) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oak Value Fund potentially saved $122,873 on changes made with Ei Du Pont De Nemours And Co (DD) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oak Value Fund potentially missed $-172,638 on changes made with Fidelity National Information Services Inc(FIS) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3100 Tower Blvd, Ste 700,Durham Nc 27707, Phone: 513-587-3400, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-13 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/941722/0001111830-08-001321.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-20 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/941722/0001111830-08-000977.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oak Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 65,050 | $4,353,797 | $487,225 | 12.60 % | No Change | - | - | - |
| Aflac Inc (AFL) | US | AFL | Life/Health Insura ... | 46,350 | $2,146,005 | $266,049 | 14.15 % | Added More | 20,650 | 80.35 | $118,531 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 105,500 | $2,459,205 | $343,930 | 16.25 % | No Change | - | - | - |
| Aon Corp (AOC) | US | AOC | Insurance Brokers | 56,450 | $2,557,185 | $306,524 | 13.61 % | No Change | - | - | - |
| Avon Products Inc (AVP) | US | AVP | Cosmetics And Toil ... | 44,300 | $934,730 | $-20,378 | -2.13 % | New Holding | 44,300 | 100.00 | $-20,378 |
| Capital One Financial Corp (COF) | IT | COF | Super-Regional Ban ... | 35,925 | $1,236,179 | $156,992 | 14.54 % | No Change | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 108,550 | $1,795,417 | $-1,086 | -0.06 % | No Change | - | - | - |
| Coach Inc (COH) | US | COH | Retail-Apparel/Sho ... | 152,100 | $2,722,590 | $393,939 | 16.91 % | Sold Some | -7,500 | -4.69 | $-19,425 |
| Diageo Plc (DEO) | DE | DEO | Beverages-Wine/Spi ... | 67,125 | $3,783,836 | $180,566 | 5.01 % | New Holding | 67,125 | 100.00 | $180,566 |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | 151,625 | $1,990,836 | $125,849 | 6.74 % | No Change | - | - | - |
| Ei Du Pont De Nemours And Co (DD) | US | DD | Chemicals-Diversif ... | 48,550 | $1,216,663 | $-104,383 | -7.90 % | Sold Some | -57,150 | -54.06 | $122,873 |
| Ew Scripps Co (SSP) | US | SSP | Multimedia | None | - | - | - % | Sold All | -109,895 | -100.00 | $41,760 |
| Fidelity National Information Ser ... (FIS) | US | FIS | Data Processing/Mg ... | None | - | - | - % | Sold All | -82,999 | -100.00 | $-172,638 |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 92,675 | $2,828,441 | $-667,260 | -19.08 % | Sold Some | -10,000 | -9.73 | $72,000 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 149,725 | $3,027,440 | $-11,978 | -0.39 % | No Change | - | - | - |
| Moodys Corp (MCO) | US | MCO | Commercial Serv-Fi ... | 87,875 | $1,907,766 | $228,475 | 13.60 % | No Change | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 166,675 | $2,681,801 | $-63,337 | -2.30 % | Sold Some | -85,400 | -33.87 | $32,452 |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 64,550 | $3,811,678 | $158,793 | 4.34 % | Added More | 23,925 | 58.89 | $58,856 |
| Tiffany And Co (TIF) | BE | TIF | Retail-Jewelry | 109,750 | $2,171,953 | $28,535 | 1.33 % | No Change | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 67,175 | $3,260,003 | $-32,244 | -0.97 % | No Change | - | - | - |
| Zimmer Holdings Inc (ZMH) | US | ZMH | Medical Products | 30,550 | $1,140,126 | $-92,872 | -7.53 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 21 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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