| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Holland Balanced Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-06-03 | Current Value: $21,162,724 | Total Performance: -5.33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Holland Series Fund Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Holland Balanced Fund potentially saved $20,350 on changes made with American Express Co (AXP) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Holland Balanced Fund potentially missed $-5,888 on changes made with Exxon Mobil Corp(XOM) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland Balanced Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 23,700 | $1,646,202 | $-160,449 | -8.88 % | No Change | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 30,000 | $1,207,200 | $-122,100 | -9.18 % | Sold Some | -5,000 | -14.28 | $20,350 |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 15,000 | $745,050 | $-57,150 | -7.12 % | No Change | - | - | - |
| Comcast Corp (CCT) | US | CCT | - | 75,000 | $1,722,750 | $-91,500 | -5.04 % | No Change | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 20,000 | $1,765,400 | $51,200 | 2.98 % | Sold Some | -2,300 | -10.31 | $-5,888 |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 52,900 | $1,423,539 | $-187,795 | -11.65 % | No Change | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 21,000 | $473,340 | $-95,550 | -16.79 % | No Change | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 83,800 | $1,731,308 | $-191,064 | -9.93 % | No Change | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 12,800 | $1,530,112 | $-106,240 | -6.49 % | No Change | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 28,500 | $1,855,920 | $-46,740 | -2.45 % | No Change | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 17,000 | $600,270 | $-111,860 | -15.70 % | No Change | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 56,400 | $1,465,272 | $-75,012 | -4.87 % | Sold Some | -12,000 | -17.54 | $15,960 |
| Pepsico Inc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 22,500 | $1,502,325 | $-6,300 | -0.41 % | Sold Some | -6,000 | -21.05 | $1,680 |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 20,000 | $355,000 | $-25,200 | -6.62 % | No Change | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 19,700 | $2,007,036 | $57,130 | 2.92 % | No Change | - | - | - |
| The Walt Disney Company Italia Sp ... (EDI.BR) | IT | EDI.BR | Resorts/Theme Park ... | 55,000 | % | Sold Some | -6,000 | -9.83 | |||
| Wal Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 20,000 | $1,132,000 | $-23,400 | -2.02 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 17 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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