| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Mainstay Icap International Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:31:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: GLOBAL FLEX PORT | Report Date: 2008-09-25 | Current Value: $231,514,122 | Total Performance: -50.22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Icap Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainstay Icap International Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Mainstay Icap International Fund potentially lost $-9,978,118 on changes made with Akzo Nobel Nv (AKZOF.PK) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Mainstay Icap International Fund potentially made $-3,217,360 on changes made with Bae Systems Plc (BAESF.PK) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Mainstay Icap International Fund potentially saved $9,512,754 on changes made with Siemens Ag (SI) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Mainstay Icap International Fund potentially missed $-1,390 on changes made with Ntt Docomo Inc(DCM) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainstay Icap International Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 Madison Avenue, New York Ny 10010,, Phone: 2125767000, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainstay Icap International Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainstay Icap International Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932510/0001144204-08-054580.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-02 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932510/0000950123-08-010498.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mainstay Icap International Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akzo Nobel Nv (AKZOF.PK) | NL | AKZOF.PK | Chemicals-Diversif ... | 395,800 | $13,318,670 | $-9,978,118 | -42.83 % | New Holding | 395,800 | 100.00 | $-9,978,118 |
| Aozora Bank Ltd (AOZOY.PK) | US | AOZOY.PK | Commer Banks Non-U ... | 8,054,900 | % | Sold Some | -510,000 | -5.95 | |||
| Bae Systems Plc (BAESF.PK) | GB | BAESF.PK | Aerospace/Defense | 1,228,000 | $6,483,840 | $-3,217,360 | -33.16 % | New Holding | 1,228,000 | 100.00 | $-3,217,360 |
| Daimler Ag (DAI) | DE | DAI | Auto-Cars/Light Tr ... | 251,750 | $7,884,810 | $-6,749,418 | -46.12 % | Sold Some | -850 | -0.33 | $22,789 |
| Hutchison Whampoa Ltd (HUWHY.PK) | HK | HUWHY.PK | Diversified Operat ... | 1,667,500 | $41,370,675 | $-26,413,200 | -38.96 % | Sold Some | -79,400 | -4.54 | $1,257,696 |
| Intercontinental Hotels Group Plc (IHG) | DE | IHG | Hotels And Motels | 994,133 | $8,122,067 | $-4,483,540 | -35.56 % | New Holding | 994,133 | 100.00 | $-4,483,540 |
| Julius Baer Holding Ag (JBHGF.PK) | CH | JBHGF.PK | - | None | - | - | - % | Sold All | -401,750 | -100.00 | |
| Kumpulan Sime Darby Bhd (SIDBF.PK) | MY | SIDBF.PK | Diversified Operat ... | 1,236,400 | % | New Holding | 1,236,400 | 100.00 | |||
| Man Ag (MAGOF.PK) | DE | MAGOF.PK | Machinery-General ... | 167,150 | $6,594,068 | $-6,903,295 | -51.14 % | Sold Some | -8,900 | -5.05 | $367,570 |
| Mitsubishi Corp (MSBHF.PK) | US | MSBHF.PK | Import/Export | 180,600 | $2,979,900 | $-2,338,770 | -43.97 % | Sold Some | -12,800 | -6.61 | $165,760 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd (MTSFF.PK) | JP | MTSFF.PK | Real Estate Oper/D ... | 705,700 | $8,609,540 | $-5,680,885 | -39.75 % | Sold Some | -44,000 | -5.86 | $354,200 |
| Ntt Docomo Inc (DCM) | US | DCM | Cellular Telecom | 14,794 | $248,095 | $20,564 | 9.03 % | Sold Some | -1,000 | -6.33 | $-1,390 |
| Prudential Financial Inc (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | 2,239,000 | $48,586,300 | $-117,256,430 | -70.70 % | Sold Some | -11,900 | -0.52 | $623,203 |
| Sabmiller Plc (SBMRF.PK) | GB | SBMRF.PK | Brewery | 1,036,300 | $16,477,170 | $-4,870,610 | -22.81 % | Sold Some | -5,500 | -0.52 | $25,850 |
| Saipem Spa (SAPMF.PK) | US | SAPMF.PK | Oil-Field Services | 332,150 | $4,998,858 | $-6,626,393 | -57.00 % | Sold Some | -62,700 | -15.87 | $1,250,865 |
| Siemens Ag (SI) | US | SI | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -237,700 | -100.00 | $9,512,754 |
| Suez Sa (SZEZY.PK) | DE | SZEZY.PK | Electric-Integrate ... | 14 | % | New Holding | 14 | 100.00 | |||
| Wpp Group Plc (WPPGY) | GB | WPPGY | Multimedia | 2,376,900 | $65,840,130 | $-39,076,236 | -37.24 % | Sold Some | -445,000 | -15.76 | $7,315,800 |
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| Listed 18 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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