| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Ubs Global Securities Relationship Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: GLOBAL FLEX PORT | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $300,058,462 | Total Performance: -14.88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Ubs Relationship Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubs Global Securities Relationship Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcon Inc (AKR.BE) | CH | AKR.BE | Optical Supplies | 27,700 | $4,625,900 | $286,418 | 6.60 % | No Compare | - | - | - |
| Asml Holding N V (ASML) | US | ASML | Semiconductor Equi ... | 258,905 | $5,822,773 | $-1,934,020 | -24.93 % | No Compare | - | - | - |
| Associated British Foods (ASBFY.PK) | GB | ASBFY.PK | Food-Misc/Diversif ... | 303,067 | $4,546,005 | $-636,441 | -12.28 % | No Compare | - | - | - |
| Astrazeneca (ZEG.BE) | GB | ZEG.BE | Medical-Drugs | 66,885 | $3,131,556 | $232,760 | 8.02 % | No Compare | - | - | - |
| Balfour Beatty (BAFBF.PK) | GB | BAFBF.PK | Building&Construct ... | 161,901 | $1,214,258 | $-213,709 | -14.96 % | No Compare | - | - | - |
| Banco Santander S A (STD) | US | STD | Commer Banks Non-U ... | 502,851 | $9,358,057 | $-1,151,529 | -10.95 % | No Compare | - | - | - |
| Barclays (BCY.BE) | GB | BCY.BE | Commer Banks Non-U ... | 994,163 | $6,899,491 | $-487,140 | -6.59 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 1,385,539 | $85,626,310 | $-14,839,123 | -14.77 % | No Compare | - | - | - |
| British Sky Broadcasting Group (BSY) | GB | BSY | Television | 380,241 | $13,293,225 | $-2,996,299 | -18.39 % | No Compare | - | - | - |
| Cadbury Schweppes (CSG) | GB | CSG | Food-Misc/Diversif ... | 177,585 | $3,095,307 | $736,978 | 31.25 % | No Compare | - | - | - |
| Carnival Corp (CCL) | US | CCL | Cruise Lines | 65,846 | $2,379,016 | $-258,775 | -9.81 % | No Compare | - | - | - |
| Cobham Plc (CBHMF.PK) | GB | CBHMF.PK | Aerospace/Defense- ... | 399,037 | $1,492,398 | $-255,384 | -14.61 % | No Compare | - | - | - |
| Credit Suisse Group (CSX.BE) | CH | CSX.BE | Finance-Invest Bnk ... | 146,835 | $7,086,257 | $-302,480 | -4.09 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DGEAF.PK) | DE | DGEAF.PK | Beverages-Wine/Spi ... | 219,203 | $3,923,734 | $-390,181 | -9.04 % | No Compare | - | - | - |
| Experian Group (EXPGY.PK) | GB | EXPGY.PK | Commercial Serv-Fi ... | 216,733 | $1,649,338 | $-136,542 | -7.64 % | No Compare | - | - | - |
| Holcim Ltd (HCMLF.PK) | CH | HCMLF.PK | Bldg Prod-Cement/A ... | 31,463 | $2,279,494 | $-662,296 | -22.51 % | No Compare | - | - | - |
| Ing Groep Nv Cva Soges Fid (INGS.BR) | BE | INGS.BR | - | 69,756 | $2,248,236 | $-411,560 | -15.47 % | No Compare | - | - | - |
| Kingfisher P L C (KGFHF.PK) | FR | KGFHF.PK | Retail-Building Pr ... | 982,361 | $2,210,312 | $-442,062 | -16.66 % | No Compare | - | - | - |
| Koninklijke Philips Electrs N V (PHG) | US | PHG | Electronic Compo-M ... | 55,785 | $1,839,789 | $-304,028 | -14.18 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 17,311 | $735,718 | $-7,824,572 | -91.40 % | No Compare | - | - | - |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | 209,734 | $12,244,271 | $1,264,696 | 11.51 % | No Compare | - | - | - |
| Prudential (PRU) | GB | PRU | Life/Health Insura ... | 521,151 | $32,196,709 | $-6,733,271 | -17.29 % | No Compare | - | - | - |
| Reed Elsevier Plc (ENL) | DE | ENL | Publishing-Books | 187,472 | $5,824,755 | $-1,164,201 | -16.65 % | No Compare | - | - | - |
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 23,247 | $2,603,664 | $-836,892 | -24.32 % | No Compare | - | - | - |
| Roche Holding Ag (RHHVF.PK) | CH | RHHVF.PK | Medical-Drugs | 76,853 | $13,825,855 | $626,352 | 4.74 % | No Compare | - | - | - |
| Royal Bank Of Scotland Groupplc (91OT.L) | US | 91OT.L | Commer Banks Non-U ... | 503,764 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Royal Kpn Nv (KPN) | US | KPN | Telephone-Integrat ... | 277,877 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Sandvik Ab (SDVKF.PK) | US | SDVKF.PK | Mach Tools&Rel Pro ... | 246,300 | $3,398,940 | $-1,022,145 | -23.11 % | No Compare | - | - | - |
| Scottish And Southern Energy (SSEZF.PK) | GB | SSEZF.PK | Electric-Integrate ... | 110,276 | $3,032,590 | $-140,051 | -4.41 % | No Compare | - | - | - |
| Standard Chartered (SCBFF.PK) | GB | SCBFF.PK | Commer Banks Non-U ... | 138,058 | $4,190,060 | $-883,571 | -17.41 % | No Compare | - | - | - |
| Statoilhydro Asa (STOHF.PK) | NO | STOHF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 72,000 | $2,232,000 | $-621,360 | -21.77 % | No Compare | - | - | - |
| Stmicroelectronics N V (STM) | US | STM | Electronic Compo-S ... | 149,999 | $1,658,989 | $-295,498 | -15.11 % | No Compare | - | - | - |
| Straumann Holding Ag (SAUHF.PK) | CH | SAUHF.PK | Medical Products | 8,388 | $2,055,060 | $-272,610 | -11.71 % | No Compare | - | - | - |
| Synthes Inc (SYST.VX) | US | SYST.VX | - | 10,950 | $2,401,992 | $-94,389 | -3.78 % | No Compare | - | - | - |
| Telenor Asa (TELNF.PK) | NO | TELNF.PK | Telecom Services | 111,800 | $1,822,340 | $-642,850 | -26.07 % | No Compare | - | - | - |
| Tesco Plc (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 810,923 | $24,100,632 | $-3,170,709 | -11.62 % | No Compare | - | - | - |
| Tnt N V (TNTFF.PK) | US | TNTFF.PK | Transport-Services | 78,807 | $2,730,663 | $-421,617 | -13.37 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 4,899,702 | $12,739,225 | $-2,449,851 | -16.12 % | No Compare | - | - | - |
| Wolseley (WLY.BE) | GB | WLY.BE | Distribution/Whole ... | 295,367 | $1,952,376 | $-1,184,422 | -37.75 % | No Compare | - | - | - |
| Wpp Group (WPPGY) | GB | WPPGY | Multimedia | 165,169 | $7,591,167 | $-2,426,333 | -24.22 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 40 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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