| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oppenheimer Master International Value Fund Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: INTERNATIONAL MULTI-CAP CORE | Report Date: 2008-06-24 | Current Value: $44,621,139 | Total Performance: -53.12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oppenheimer Master International Value Fund, Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Master International Value Fund Llc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Nv Ord (AEG) | US | AEG | Multi-Line Insuran ... | 27,929 | $319,228 | $-46,362 | -12.68 % | No Compare | - | - | - |
| Aoyama Trading Co Ltd (AYAMF.PK) | JP | AYAMF.PK | Retail-Apparel/Sho ... | 6,035 | $182,861 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Arkema (V1S.BE) | FR | V1S.BE | Chemicals-Diversif ... | 1 | $47 | $-11 | -18.54 % | No Compare | - | - | - |
| Asics Corporation (ASI1.BE) | JP | ASI1.BE | Athletic Footwear | 16,577 | $130,958 | $-47,742 | -26.71 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of Ireland (IRLBF.PK) | IE | IRLBF.PK | Commer Banks Non-U ... | 35,322 | $289,640 | $-47,685 | -14.13 % | No Compare | - | - | - |
| Canon (CANN.SW) | CH | CANN.SW | Office Automation& ... | 3,899 | $438,793 | $-38,171 | -8.00 % | No Compare | - | - | - |
| Compass Group (CMPGF.PK) | GB | CMPGF.PK | Food-Catering | 12,746 | $82,849 | $-13,511 | -14.02 % | No Compare | - | - | - |
| Continental (CTTAF.PK) | BE | CTTAF.PK | Rubber-Tires | 1,757 | $186,400 | $18,607 | 11.08 % | No Compare | - | - | - |
| Corporate Express N V (CXP) | US | CXP | Distribution/Whole ... | 7,086 | $101,897 | $-142 | -0.13 % | No Compare | - | - | - |
| Credit Agricole S A (XCA.BE) | FR | XCA.BE | Commer Banks Non-U ... | 6,145 | $129,291 | $7,005 | 5.72 % | No Compare | - | - | - |
| Eni Spa (E) | IT | E | Oil Comp-Integrate ... | 9,409 | $563,317 | $-127,586 | -18.46 % | No Compare | - | - | - |
| First Juken Co Ltd (8917.T) | JP | 8917.T | Real Estate Oper/D ... | 27,800 | $1,016,090 | $-57,824 | -5.38 % | No Compare | - | - | - |
| France Telecom (FTE) | FR | FTE | Telephone-Integrat ... | 8,418 | $237,809 | $3,115 | 1.32 % | No Compare | - | - | - |
| Fujitsu Ltd (FJTSY.PK) | US | FJTSY.PK | Computers-Integrat ... | 31,865 | $1,061,105 | $-176,851 | -14.28 % | No Compare | - | - | - |
| Glaxosmithkline Ag (GS7.BE) | CH | GS7.BE | Medical-Drugs | 12,010 | $269,024 | $13,331 | 5.21 % | No Compare | - | - | - |
| Haseko Corporation (HSKCF.PK) | JP | HSKCF.PK | Bldg-Residential/C ... | 276,648 | $373,475 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Hyundai Motor Co (HYMTF.PK) | KR | HYMTF.PK | Auto-Cars/Light Tr ... | 2,687 | $30,901 | $-11,554 | -27.21 % | No Compare | - | - | - |
| Kddi Corporation (DIP.BE) | JP | DIP.BE | Telephone-Integrat ... | 27 | $152,631 | $-11,039 | -6.74 % | No Compare | - | - | - |
| Land Co Ltd (8918.T) | JP | 8918.T | Real Estate Mgmnt/ ... | 286,719 | $32,703,169 | $-48,945,800 | -59.94 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 918 | $39,474 | $-381,704 | -90.62 % | No Compare | - | - | - |
| Nichicon Corporation (NCHNF.PK) | JP | NCHNF.PK | Capacitors | 12,830 | $102,640 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 8,681 | $193,673 | $-20,400 | -9.52 % | No Compare | - | - | - |
| Pacific Corporation Corporation (002790.KS) | KR | 002790.KS | - | 1,350 | $156,978 | $-13,136 | -7.72 % | No Compare | - | - | - |
| Seabird Exploration Ltd (S1D.BE) | VG | S1D.BE | Seismic Data Colle ... | 1 | $2 | $0 | -5.97 % | No Compare | - | - | - |
| Signet Group (SIG) | GB | SIG | Retail-Jewelry | 161,755 | $1,813,274 | $237,780 | 15.09 % | No Compare | - | - | - |
| Sperian Protection (BDY.BE) | FR | BDY.BE | Miscellaneous Manu ... | 1,820 | $213,977 | $-8,117 | -3.65 % | No Compare | - | - | - |
| Taylor Wimpey Plc (TWODF.PK) | DE | TWODF.PK | Bldg-Residential/C ... | 53,004 | $49,294 | $-12,191 | -19.82 % | No Compare | - | - | - |
| Telecom Italia Spa (TI) | IT | TI | Telephone-Integrat ... | 152,475 | $2,316,095 | $-715,108 | -23.59 % | No Compare | - | - | - |
| Tesco Plc (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 31,268 | $901,769 | $-84,111 | -8.53 % | No Compare | - | - | - |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 3,326 | $222,343 | $-45,766 | -17.06 % | No Compare | - | - | - |
| Toyota Motor Corporation (TOYOF.PK) | JP | TOYOF.PK | Auto-Cars/Light Tr ... | 4,640 | $203,000 | $-26,680 | -11.61 % | No Compare | - | - | - |
| Vinci (SQU.BE) | FR | SQU.BE | Building-Heavy Con ... | 2,017 | $111,076 | $-14,563 | -11.59 % | No Compare | - | - | - |
| Wolseley (WLY.BE) | GB | WLY.BE | Distribution/Whole ... | 3,426 | $28,059 | $-857 | -2.96 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 33 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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