| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Global Equity Portfolio |
| Page Created: 2008-12-01 10:15:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: GLOBAL LARGE-CAP GROWTH | Report Date: 2008-09-25 | Current Value: $16,004,385 | Total Performance: -27.45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Harding Loevner Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Global Equity Portfolio potentially lost $-354,688 on changes made with Rio Tinto Ltd (RTNTF.PK) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Global Equity Portfolio potentially made $-29,931 on changes made with Medco Health Solutions Inc (MHS) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Global Equity Portfolio potentially saved $627,422 on changes made with Schlumberger Ltd (SLB) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Global Equity Portfolio potentially missed $9,896 on changes made with Exxon Mobil Corp(XOM) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Division Street, Suite 401,Somerville Nj 08876, Phone: 8007624848, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLMGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLMVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018170/0001104659-08-060319.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-09 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018170/0001104659-08-044701.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 9,970 | $667,292 | $-27,916 | -4.01 % | Sold Some | -15,950 | -61.53 | $44,660 |
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 14,350 | $751,797 | $-99,589 | -11.69 % | Sold Some | -15,850 | -52.48 | $109,999 |
| Air Liquide (AIQUY.PK) | US | AIQUY.PK | Industrial Gases | 4,779 | $81,578 | $-33,357 | -29.02 % | Sold Some | -3,911 | -45.00 | $27,299 |
| Air Products And Chemicals Inc (APD) | US | APD | Industrial Gases | 5,400 | $257,904 | $-125,388 | -32.71 % | Sold Some | -4,700 | -46.53 | $109,134 |
| Alcon Inc (ACL) | CH | ACL | Optical Supplies | 4,280 | $341,501 | $-376,255 | -52.42 % | Sold Some | -4,380 | -50.57 | $385,046 |
| Bunge Ltd Fin Corp (BGEPF.PK) | US | BGEPF.PK | Agricultural Opera ... | 3,820 | $202,460 | $-155,665 | -43.46 % | New Holding | 3,820 | 100.00 | $-155,665 |
| Caterpillar Inc (CAT) | BE | CAT | Machinery-Constr A ... | 5,240 | $214,788 | $-109,883 | -33.84 % | Sold Some | -21,140 | -80.13 | $443,306 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 47,715 | $789,206 | $-331,142 | -29.55 % | New Holding | 47,715 | 100.00 | $-331,142 |
| Cochlear Ltd (OC5.BE) | AU | OC5.BE | Medical Products | 9,330 | $349,968 | $-103,563 | -22.83 % | Sold Some | -11,130 | -54.39 | $123,543 |
| Colgate-Palmolive Co (CL) | US | CL | Cosmetics And Toil ... | 7,150 | $465,251 | $-78,150 | -14.38 % | New Holding | 7,150 | 100.00 | $-78,150 |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | 18,250 | $239,623 | $-168,448 | -41.27 % | Sold Some | -18,250 | -50.00 | $168,448 |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 20,570 | $738,257 | $-110,050 | -12.97 % | New Holding | 20,570 | 100.00 | $-110,050 |
| Encana Corp (ECA) | BE | ECA | Oil Comp-Explor An ... | 11,890 | $556,571 | $-302,125 | -35.18 % | Sold Some | -16,050 | -57.44 | $407,831 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 7,290 | $584,294 | $-3,791 | -0.64 % | Sold Some | -19,030 | -72.30 | $9,896 |
| Fanuc Ltd (FANUF.PK) | JP | FANUF.PK | Electronic Compo-M ... | 3,400 | % | Sold Some | -3,400 | -50.00 | |||
| Genentech Inc (DNA) | US | DNA | Medical-Biomedical ... | 6,890 | $527,774 | $-104,384 | -16.51 % | Sold Some | -1,030 | -13.00 | $15,605 |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 7,400 | $473,748 | $-121,508 | -20.41 % | New Holding | 7,400 | 100.00 | $-121,508 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 927 | $271,574 | $-135,935 | -33.35 % | Sold Some | -927 | -50.00 | $135,935 |
| Jsr Corp (JYR.BE) | JP | JYR.BE | Rubber And Vinyl | 21,200 | $246,132 | $-38,584 | -13.55 % | Sold Some | -45,600 | -68.26 | $82,992 |
| Keyence Corp (KYCCF.PK) | JP | KYCCF.PK | Electronic Measur ... | 4,560 | $706,800 | $-114,000 | -13.88 % | Sold Some | -4,560 | -50.00 | $114,000 |
| Kumpulan Sime Darby Bhd (SIDBF.PK) | MY | SIDBF.PK | Diversified Operat ... | 289,757 | % | New Holding | 289,757 | 100.00 | |||
| Li And Fung Ltd (LFUGF.PK) | BM | LFUGF.PK | Distribution/Whole ... | 213,800 | $427,600 | $-160,350 | -27.27 % | New Holding | 213,800 | 100.00 | $-160,350 |
| Loreal Sa (LRLCY.PK) | US | LRLCY.PK | Cosmetics And Toil ... | 7,760 | $124,858 | $-41,206 | -24.81 % | New Holding | 7,760 | 100.00 | $-41,206 |
| Medco Health Solutions Inc (MHS) | US | MHS | Pharmacy Services | 11,468 | $481,656 | $-29,931 | -5.85 % | New Holding | 11,468 | 100.00 | $-29,931 |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 16,120 | $491,982 | $-344,323 | -41.17 % | Sold Some | -16,120 | -50.00 | $344,323 |
| Nomura Holdings Inc (NMR) | JP | NMR | Finance-Invest Bnk ... | 35,800 | $260,624 | $-247,736 | -48.73 % | Sold Some | -36,600 | -50.55 | $253,272 |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 27,110 | $436,200 | $-118,742 | -21.39 % | New Holding | 27,110 | 100.00 | $-118,742 |
| Pearson Plc (PSO) | GB | PSO | Multimedia | 30,500 | $292,800 | $-46,970 | -13.82 % | Sold Some | -31,500 | -50.80 | $48,510 |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 6,720 | $396,816 | $-126,739 | -24.20 % | Sold Some | -7,720 | -53.46 | $145,599 |
| Qiagen Nv (QGEN) | DE | QGEN | Medical-Biomedical ... | 45,378 | $731,947 | $-176,067 | -19.39 % | New Holding | 45,378 | 100.00 | $-176,067 |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 12,350 | $414,590 | $-160,180 | -27.86 % | Sold Some | -14,150 | -53.39 | $183,526 |
| Rio Tinto Ltd (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 6,250 | $170,313 | $-354,688 | -67.55 % | New Holding | 6,250 | 100.00 | $-354,688 |
| Sasol Ltd (SSL) | US | SSL | Oil Comp-Integrate ... | 13,430 | $383,561 | $-206,956 | -35.04 % | Sold Some | -13,730 | -50.55 | $211,579 |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 14,070 | $713,912 | $-524,530 | -42.35 % | Sold Some | -16,830 | -54.46 | $627,422 |
| Sonova Holding Ag (SONVF.PK) | CH | SONVF.PK | Medical Products | 4,880 | $240,584 | $-113,216 | -32.00 % | New Holding | 4,880 | 100.00 | $-113,216 |
| Standard Chartered Plc (SCBFF.PK) | GB | SCBFF.PK | Commer Banks Non-U ... | 30,400 | $390,640 | $-407,360 | -51.04 % | Sold Some | -29,800 | -49.50 | $399,320 |
| Synthes Inc (SRH1.BE) | CH | SRH1.BE | Medical Products | 4,590 | $501,274 | $-162,211 | -24.44 % | Sold Some | -910 | -16.54 | $32,159 |
| Walgreen Co (WAG) | US | WAG | Retail-Drug Store | 21,150 | $523,251 | $-156,299 | -23.00 % | Sold Some | -19,150 | -47.51 | $141,519 |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 15,350 | $443,462 | $-80,281 | -15.32 % | Sold Some | -18,150 | -54.17 | $94,925 |
| Yokogawa Electric Corp (YKE.F) | JP | YKE.F | Electronic Measur ... | 26,000 | $111,800 | $-60,580 | -35.14 % | New Holding | 26,000 | 100.00 | $-60,580 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 40 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputted - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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