| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Icon Income Opportunity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EQUITY INCOME | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $32,572,874 | Total Performance: -9.44 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Icon Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Income Opportunity Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Energy Inc (AY6.BE) | US | AY6.BE | Electric-Integrate ... | 19,000 | $881,980 | $-149,150 | -14.46 % | No Compare | - | - | - |
| Archer Daniels Midland Co (ADM) | US | ADM | Agricultural Opera ... | 18,900 | $566,433 | $-183,897 | -24.50 % | No Compare | - | - | - |
| Bank New York Mellon Corp (BN9.BE) | US | BN9.BE | - | 19,400 | $659,794 | $-200,596 | -23.31 % | No Compare | - | - | - |
| Barnes Group Inc (B) | US | B | Diversified Manufa ... | 31,500 | $783,405 | $-222,705 | -22.13 % | No Compare | - | - | - |
| Baxter Intl Inc (BAX) | US | BAX | Medical Products | 12,700 | $874,395 | $98,425 | 12.68 % | No Compare | - | - | - |
| Cigna Corp (CI) | US | CI | Life/Health Insura ... | 11,100 | $400,155 | $-50,505 | -11.20 % | No Compare | - | - | - |
| Clorox Co (CLX) | US | CLX | Consumer Products- ... | 6,800 | $371,348 | $-17,136 | -4.41 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 8,800 | $741,928 | $-77,352 | -9.44 % | No Compare | - | - | - |
| Constellation Energy Group Incmar ... (CEG) | US | CEG | Electric-Integrate ... | 14,200 | $1,147,360 | $-77,106 | -6.29 % | No Compare | - | - | - |
| Diamond Offshore Drilling Inc (DO) | US | DO | Oil&Gas Drilling | 3,400 | $422,314 | $-41,582 | -8.96 % | No Compare | - | - | - |
| Everest Reinsurance Group Ltd (RE) | BM | RE | Reinsurance | 7,200 | $578,664 | $-52,920 | -8.37 % | No Compare | - | - | - |
| Express Scripts Inc (ESRX) | US | ESRX | Pharmacy Services | 9,800 | $632,296 | $-74,382 | -10.52 % | No Compare | - | - | - |
| First Solar Inc (FSLR) | US | FSLR | Energy-Alternate S ... | 2,900 | $772,705 | $-3,161 | -0.40 % | No Compare | - | - | - |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 11,200 | $888,160 | $121,408 | 15.83 % | No Compare | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Inc (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 9,300 | $1,748,772 | $108,159 | 6.59 % | No Compare | - | - | - |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 4,000 | $1,908,440 | $-434,760 | -18.55 % | No Compare | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 10,500 | $486,150 | $-23,940 | -4.69 % | No Compare | - | - | - |
| Harris Corp (HRS) | US | HRS | Telecommunication ... | 11,300 | $571,554 | $-171,760 | -23.10 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 12,700 | $552,831 | $-44,831 | -7.50 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 106,700 | $2,357,003 | $-116,303 | -4.70 % | No Compare | - | - | - |
| Kimberly Clark Corp (KMB) | US | KMB | Consumer Products- ... | 6,400 | $356,480 | $-51,840 | -12.69 % | No Compare | - | - | - |
| Kirby Corp (KEX) | US | KEX | Transport-Marine | 17,600 | $792,352 | $-187,264 | -19.11 % | No Compare | - | - | - |
| Lincoln Natl Corp Ind (LNC) | US | LNC | Life/Health Insura ... | 7,600 | $359,100 | $-60,116 | -14.34 % | No Compare | - | - | - |
| Loews Corp (L) | US | L | Tobacco | 9,200 | $405,812 | $-50,232 | -11.01 % | No Compare | - | - | - |
| Memc Electronic Materials Spa (WFR) | IT | WFR | Electronic Compo-S ... | 9,300 | $480,159 | $-158,379 | -24.80 % | No Compare | - | - | - |
| Metlife Inc (MWZ.BE) | US | MWZ.BE | Multi-Line Insuran ... | 8,700 | $441,177 | $-82,389 | -15.73 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 64,000 | $1,651,200 | $-161,280 | -8.89 % | No Compare | - | - | - |
| Norfolk Southn Corp (NSC) | US | NSC | Transport-Rail | 15,500 | $1,018,195 | $-26,195 | -2.50 % | No Compare | - | - | - |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 3,300 | $220,143 | $-28,875 | -11.59 % | No Compare | - | - | - |
| Nrg Energy Inc (NRG) | US | NRG | Independ Power Pro ... | 17,000 | $642,090 | $-64,940 | -9.18 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 52,400 | $1,131,316 | $-65,500 | -5.47 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsi Bottling Group Inc (PBG) | US | PBG | Beverages-Non-Alco ... | 30,100 | $854,840 | $-121,002 | -12.39 % | No Compare | - | - | - |
| Quintana Maritime Ltd (QMARW) | MH | QMARW | - | 40,700 | $667,480 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Renaissancere Holdings Ltd (RNR) | US | RNR | Reinsurance | 12,600 | $616,518 | $-40,698 | -6.19 % | No Compare | - | - | - |
| Research In Motion Limited (RIMM) | CA | RIMM | Computers | 8,000 | $908,240 | $-202,720 | -18.24 % | No Compare | - | - | - |
| Stryker Corp (SYK) | US | SYK | Medical Products | 16,700 | $1,102,200 | $24,215 | 2.24 % | No Compare | - | - | - |
| Sysco Corporation (SYY) | US | SYY | Food-Wholesale/Dis ... | 9,500 | $280,535 | $-12,635 | -4.30 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 4,400 | $645,392 | $-15,444 | -2.33 % | No Compare | - | - | - |
| Triumph Group Inc (TGI) | US | TGI | Aerospace/Defense- ... | 4,900 | $226,135 | $-78,596 | -25.79 % | No Compare | - | - | - |
| Unitedhealth Group Inc (UNH) | US | UNH | Medical-Hmo | 18,300 | $479,643 | $-146,400 | -23.38 % | No Compare | - | - | - |
| Weatherford International Ltd (WFT) | BM | WFT | Oil-Field Services | 13,600 | $521,832 | $-98,736 | -15.91 % | No Compare | - | - | - |
| Western Digital Corp (WDC) | US | WDC | Computers-Memory D ... | 42,100 | $1,426,348 | $-153,665 | -9.72 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 42 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputed - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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