| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Icon Consumer Discretionary Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-02-22 | Current Value: $11,786,934 | Total Performance: -3.31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Icon Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Consumer Discretionary Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abercrombie And Fitch Co (ANF) | US | ANF | Retail-Apparel/Sho ... | 5,000 | $337,550 | $-49,850 | -12.86 % | No Compare | - | - | - |
| Aeropostale (AO5.BE) | US | AO5.BE | Retail-Apparel/Sho ... | 9,400 | $314,712 | $57,152 | 22.18 % | No Compare | - | - | - |
| Autozone Inc (AZO) | US | AZO | Retail-Auto Parts | 6,300 | $724,500 | $-1,953 | -0.26 % | No Compare | - | - | - |
| Best Buy Inc (BBY) | US | BBY | Retail-Consumer El ... | 17,700 | $744,639 | $-38,055 | -4.86 % | No Compare | - | - | - |
| Block H And R Inc (HRB.BE) | US | HRB.BE | Commercial Serv-Fi ... | 20,000 | $460,800 | $89,600 | 24.13 % | No Compare | - | - | - |
| Borgwarner Inc (BWA) | US | BWA | Auto/Trk Prts&Equi ... | 16,200 | $787,158 | $32,238 | 4.27 % | No Compare | - | - | - |
| Capella Ed Co (CPLA) | US | CPLA | Schools | 5,200 | $319,280 | $47,268 | 17.37 % | No Compare | - | - | - |
| Cvs Caremark Corp (CVS.BE) | US | CVS.BE | Retail-Drug Store | 10,400 | $433,888 | $9,568 | 2.25 % | No Compare | - | - | - |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 18,500 | $432,900 | $71,410 | 19.75 % | No Compare | - | - | - |
| Iconix Brand Group Inc (ICON) | US | ICON | Footwear&Related A ... | 22,100 | $285,532 | $-205,530 | -41.85 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 29,600 | $662,152 | $75,480 | 12.86 % | No Compare | - | - | - |
| Jackson Hewitt Tax Svc Inc (JTX) | US | JTX | Commercial Serv-Fi ... | 17,100 | $237,348 | $-133,893 | -36.06 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson Ctls Inc (JCN.BE) | US | JCN.BE | Auto/Trk Prts&Equi ... | 46,400 | $1,472,272 | $-108,576 | -6.86 % | No Compare | - | - | - |
| Lkq Corp (LKQX) | US | LKQX | Distribution/Whole ... | 45,400 | $788,598 | $-69,008 | -8.04 % | No Compare | - | - | - |
| O Reilly Automotive Inc (ORLY) | US | ORLY | Retail-Auto Parts | 16,700 | $412,323 | $-52,271 | -11.25 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsi Bottling Group Inc (PBG) | US | PBG | Beverages-Non-Alco ... | 19,600 | $586,040 | $-110,152 | -15.82 % | No Compare | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 32,050 | $788,751 | $33,012 | 4.36 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 11,900 | $594,762 | $-24,871 | -4.01 % | No Compare | - | - | - |
| Tjx Cos Inc (TJX) | US | TJX | Retail-Discount | 16,100 | $522,767 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Tupperware Brands Corp (TUP) | US | TUP | Consumer Products- ... | 24,900 | $880,962 | $-26,145 | -2.88 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 20 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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