| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Icon Europe Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EUROPEAN REGION | Report Date: 2008-08-25 | Current Value: $115,127,385 | Total Performance: -3.28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Icon Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Europe Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb Ag (ABB) | DE | ABB | Engineering/R&D Se ... | 107,500 | $2,469,275 | $-2,150 | -0.08 % | No Compare | - | - | - |
| Adidas Ag (ADS.BE) | DE | ADS.BE | Athletic Footwear | 32,800 | $1,879,768 | $-2,952 | -0.15 % | No Compare | - | - | - |
| Allianz Ag (AZ) | DE | AZ | Multi-Line Insuran ... | 7,720 | $121,590 | $-540 | -0.44 % | No Compare | - | - | - |
| Alstom (AOMD.BE) | FR | AOMD.BE | Machinery-General ... | 4,200 | $423,276 | $5,544 | 1.32 % | No Compare | - | - | - |
| Aviva Corporation Limited (FZ8.BE) | AU | FZ8.BE | Coal | 160,500 | $91,485 | $8,025 | 9.61 % | No Compare | - | - | - |
| Bae Systems (BAESF.PK) | GB | BAESF.PK | Aerospace/Defense | 147,900 | $1,257,150 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S ... (BBV) | CH | BBV | Commer Banks Non-U ... | 49,300 | $798,167 | $7,888 | 0.99 % | No Compare | - | - | - |
| Barclays (BCY.BE) | GB | BCY.BE | Commer Banks Non-U ... | 133,700 | $816,907 | $-12,033 | -1.45 % | No Compare | - | - | - |
| Beiersdorf (BEI.BE) | BE | BEI.BE | Cosmetics&Toiletri ... | 11,200 | $652,736 | $19,712 | 3.11 % | No Compare | - | - | - |
| Bhp Billiton (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | 74,600 | $3,920,976 | $-624,402 | -13.73 % | No Compare | - | - | - |
| Bilfinger Berger Ag (BFLBF.PK) | DE | BFLBF.PK | Building&Construct ... | 11,800 | $936,920 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Bnp Paribas (BNP.L) | FR | BNP.L | Commer Banks Non-U ... | 13,300 | $1,203,783 | $-60,914 | -4.81 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 324,000 | $17,580,240 | $-822,960 | -4.47 % | No Compare | - | - | - |
| Crh Plc (CRH) | DE | CRH | Bldg Prod-Cement/A ... | 31,000 | $823,050 | $49,290 | 6.37 % | No Compare | - | - | - |
| Daimler Ag (DAI) | DE | DAI | Auto-Cars/Light Tr ... | 19,100 | $1,121,934 | $-16,999 | -1.49 % | No Compare | - | - | - |
| Deutsche Post Ag (DPW.BE) | DE | DPW.BE | Transport-Services | 43,500 | $999,195 | $13,050 | 1.32 % | No Compare | - | - | - |
| Enel S P A (EN) | DE | EN | Electric-Integrate ... | 131,900 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Eon Corp (EONC) | US | EONC | Computers-Integrat ... | 13,300 | $15,295 | $2,128 | 16.16 % | No Compare | - | - | - |
| Finmeccanica Spa (FMNB.BE) | IT | FMNB.BE | Aerospace/Defense | 46,500 | $1,241,085 | $29,760 | 2.45 % | No Compare | - | - | - |
| Fortis Inc (FRTSF.PK) | CA | FRTSF.PK | Electric-Integrate ... | 48,100 | $1,162,577 | $-962 | -0.08 % | No Compare | - | - | - |
| France Telecom (FTE) | FR | FTE | Telephone-Integrat ... | 71,900 | $2,031,175 | $-31,636 | -1.53 % | No Compare | - | - | - |
| Fresenius Se (FRE.BE) | DE | FRE.BE | Medical Products | 12,200 | $1,001,376 | $11,956 | 1.20 % | No Compare | - | - | - |
| Gerry Weber International Ag (GWI1.BE) | DE | GWI1.BE | Apparel Manufactur ... | 58,500 | $1,584,180 | $69,030 | 4.55 % | No Compare | - | - | - |
| Hera Spa (HRASF.PK) | IT | HRASF.PK | Electric-Integrate ... | 256,000 | $1,177,600 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Hsbc Holdings P L C (HBC) | FR | HBC | Commer Banks Non-U ... | 199,400 | $15,152,406 | $-191,424 | -1.24 % | No Compare | - | - | - |
| Iaws Group Plc (IAWOF.PK) | DE | IAWOF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 61,700 | $1,425,270 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Inbev (INBVF.PK) | BE | INBVF.PK | Brewery | 7,600 | $520,600 | $1,292 | 0.24 % | No Compare | - | - | - |
| Inchcape Plc (IHCPF.PK) | DE | IHCPF.PK | Distribution/Whole ... | 187,100 | $956,081 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Irish Life And Permanent Plc (ILPMF.PK) | DE | ILPMF.PK | Diversified Finan ... | 26,200 | $245,232 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Koninklijke Ahold N V (AHONY.PK) | DE | AHONY.PK | Food-Retail | 79,840 | $981,234 | $-28,742 | -2.84 % | No Compare | - | - | - |
| Krones Ag (KRN.BE) | DE | KRN.BE | Machinery-General ... | 11,000 | $796,510 | $18,150 | 2.33 % | No Compare | - | - | - |
| Linde Ag (LIN.BE) | DE | LIN.BE | Industrial Gases | 8,900 | $1,091,852 | $3,827 | 0.35 % | No Compare | - | - | - |
| Lloyds Tsb Group (LYG) | GB | LYG | Commer Banks Non-U ... | 96,700 | $1,948,505 | $-172,126 | -8.11 % | No Compare | - | - | - |
| Lonza Group Ag (LZAGF.PK) | CH | LZAGF.PK | Chemicals-Specialt ... | 10,800 | $1,546,236 | $71,496 | 4.84 % | No Compare | - | - | - |
| Man Group (MNGPF.PK) | GB | MNGPF.PK | Finance-Other Serv ... | 146,675 | $1,283,406 | $-183,344 | -12.50 % | No Compare | - | - | - |
| National Bank Of Greece S A (NBG) | DE | NBG | Commer Banks Non-U ... | 32,300 | $277,134 | $2,261 | 0.82 % | No Compare | - | - | - |
| National Grid Plc (NGG) | US | NGG | Electric-Transmiss ... | 45,200 | $2,806,016 | $-220,576 | -7.28 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 10,950 | $470,850 | $-14,783 | -3.04 % | No Compare | - | - | - |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | 13,200 | $704,088 | $-22,572 | -3.10 % | No Compare | - | - | - |
| Prudential (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | 56,800 | $4,371,328 | $399,872 | 10.06 % | No Compare | - | - | - |
| Raiffeisen International Bank Hol ... (RAW.BE) | AT | RAW.BE | Commer Banks Non-U ... | 10,100 | $1,088,679 | $10,201 | 0.94 % | No Compare | - | - | - |
| Rexam Plc (REXMY.PK) | US | REXMY.PK | Containers-Metal/G ... | 81,610 | $2,921,638 | $-78,346 | -2.61 % | No Compare | - | - | - |
| Roche Holding Ag (RHHVF.PK) | CH | RHHVF.PK | Medical-Drugs | 15,630 | $2,582,858 | $-66,428 | -2.50 % | No Compare | - | - | - |
| Rwe Ag (RWNFF.PK) | DE | RWNFF.PK | Electric-Integrate ... | 11,900 | $1,422,050 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Saipem S P A (SAPMF.PK) | US | SAPMF.PK | Oil-Field Services | 45,100 | $1,752,135 | $36,080 | 2.10 % | No Compare | - | - | - |
| Salzgitter Ag (SZGPF.PK) | DE | SZGPF.PK | Steel-Producers | 8,000 | $1,184,000 | $-4,000 | -0.33 % | No Compare | - | - | - |
| Sap Ag (SAP) | DE | SAP | Enterprise Softwar ... | 35,000 | $1,921,500 | $-28,350 | -1.45 % | No Compare | - | - | - |
| Seadrill Limited (SDRLF.PK) | BM | SDRLF.PK | Oil&Gas Drilling | 77,800 | $1,762,170 | $-381,220 | -17.78 % | No Compare | - | - | - |
| Sgl Carbon Ag (SGLFF.PK) | DE | SGLFF.PK | Chemicals-Specialt ... | 27,500 | $1,446,500 | $-116,875 | -7.47 % | No Compare | - | - | - |
| Siemens A G (SI) | US | SI | Diversified Manufa ... | 13,000 | $1,307,670 | $-99,320 | -7.05 % | No Compare | - | - | - |
| Syngenta Ag (SYENF.PK) | CH | SYENF.PK | Agricultural Chemi ... | 6,420 | $1,614,630 | $-25,680 | -1.56 % | No Compare | - | - | - |
| Telefonica S A (TEFOF.PK) | US | TEFOF.PK | Telephone-Integrat ... | 72,300 | $1,861,002 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Temenos Group Ag (TMNSF.PK) | CH | TMNSF.PK | Enterprise Softwar ... | 42,100 | $1,294,575 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Tesco Plc (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 172,300 | $4,969,132 | $-956,265 | -16.13 % | No Compare | - | - | - |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 38,100 | $2,546,985 | $-157,353 | -5.81 % | No Compare | - | - | - |
| Unilever Plc (UN) | DE | UN | Food-Misc/Diversif ... | 48,600 | $1,403,082 | $42,768 | 3.14 % | No Compare | - | - | - |
| United Internet Ag (UDIRF.PK) | DE | UDIRF.PK | Web Portals/Isp | 47,900 | $718,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Vedanta Res Plc (VDNRF.PK) | US | VDNRF.PK | Metal-Diversified | 15,000 | $423,750 | $-71,250 | -14.39 % | No Compare | - | - | - |
| Vestas Wind Systems A S (VWSYF.PK) | DK | VWSYF.PK | Energy-Alternate S ... | 12,000 | $1,434,000 | $-151,800 | -9.57 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 601,600 | $1,443,840 | $-78,208 | -5.13 % | No Compare | - | - | - |
| Yara Intl Asa (YARIY.PK) | US | YARIY.PK | Agricultural Chemi ... | 17,300 | $922,782 | $-116,948 | -11.24 % | No Compare | - | - | - |
| Zurich Financial Services (ZFIN.BE) | CH | ZFIN.BE | Multi-Line Insuran ... | 4,750 | $1,219,420 | $34,153 | 2.88 % | No Compare | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 62 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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