| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Icon Energy Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:20:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: NATURAL RESOURCES | Report Date: 2008-08-25 | Current Value: $348,972,757 | Total Performance: -37.76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Icon Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Energy Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Icon Energy Fund potentially lost $-16,799,168 on changes made with Schlumberger Ltd (SLB) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Icon Energy Fund potentially made $606,384 on changes made with Exxon Mobil Corp (XOM) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Icon Energy Fund potentially saved $9,161,720 on changes made with Marathon Oil Corp (MRO) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Icon Energy Fund potentially missed $667,736 on changes made with Walter Industries Inc(WLT) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Energy Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5299 Dtc Boulevard, Suite 1200,Greenwood Village Co 80111, Phone: 3037901600, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Energy Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICENX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Energy Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1025770/0000950134-08-015698.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-30 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1025770/0001035704-08-000256.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Energy Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache Corp (APA) | US | APA | Oil Comp-Explor An ... | 200,200 | $15,475,460 | $-7,073,066 | -31.36 % | No Change | - | - | - |
| Atwood Oceanics Inc (ATW) | US | ATW | Oil And Gas Drilli ... | 169,300 | $3,064,330 | $-3,849,882 | -55.68 % | No Change | - | - | - |
| Bois Darc Energy Inc (BDE) | US | BDE | Oil Comp-Explor An ... | 632,400 | $13,849,560 | $107,508 | 0.78 % | No Change | - | - | - |
| Burlington Northern Santa Fe Corp (BNI) | US | BNI | Transport-Rail | 99,900 | $7,653,339 | $-2,601,396 | -25.36 % | No Change | - | - | - |
| Cameron International Corp (CAM) | US | CAM | Oil Field Mach And ... | 251,600 | $5,308,760 | $-6,541,600 | -55.20 % | New Holding | 251,600 | 100.00 | $-6,541,600 |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 610,900 | $48,267,209 | $-3,970,850 | -7.60 % | No Change | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 671,800 | $35,282,936 | $-19,683,740 | -35.81 % | Sold Some | -244,000 | -26.64 | $7,149,200 |
| Diamond Offshore Drilling Inc (DO) | US | DO | Oil And Gas Drilli ... | 154,500 | $11,402,100 | $-5,348,790 | -31.93 % | Sold Some | -85,700 | -35.67 | $2,966,934 |
| Dril-Quip Inc (DRQ) | US | DRQ | Oil Field Mach And ... | None | - | - | - % | Sold All | -162,400 | -100.00 | $5,685,624 |
| Enpro Industries Inc (NPO) | US | NPO | Diversified Manufa ... | 301,300 | $5,625,271 | $-6,619,561 | -54.06 % | No Change | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 917,900 | $73,569,685 | $1,321,776 | 1.82 % | Added More | 421,100 | 84.76 | $606,384 |
| Fmc Technologies Inc (FTI) | US | FTI | Oil Field Mach And ... | 164,100 | $4,507,827 | $-4,020,450 | -47.14 % | No Change | - | - | - |
| Frontline Ltd (FRO) | BM | FRO | Transport-Marine | 58,700 | $1,733,998 | $-1,598,401 | -47.96 % | Sold Some | -84,800 | -59.09 | $2,309,104 |
| General Maritime Corp (GMR) | MH | GMR | Transport-Marine | 837,000 | $10,847,520 | $-9,307,440 | -46.17 % | No Change | - | - | - |
| Gulfmark Offshore Inc (GLF) | US | GLF | Transport-Marine | 242,300 | $6,857,090 | $-4,950,189 | -41.92 % | No Change | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 672,600 | $11,837,760 | $-18,469,596 | -60.94 % | Sold Some | -60,200 | -8.21 | $1,653,092 |
| Helmerich And Payne Inc (HP) | US | HP | Oil And Gas Drilli ... | None | - | - | - % | Sold All | -275,100 | -100.00 | $8,398,803 |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -504,500 | -100.00 | $9,161,720 |
| Massey Energy Co (MEE) | US | MEE | Coal | 126,200 | $1,971,244 | $-6,190,110 | -75.84 % | Sold Some | -70,100 | -35.71 | $3,438,405 |
| Murphy Oil Corp (MUR) | US | MUR | Oil Comp-Integrate ... | 355,100 | $15,642,155 | $-12,172,828 | -43.76 % | No Change | - | - | - |
| Nabors Industries Ltd (NBR) | BM | NBR | Oil And Gas Drilli ... | 365,700 | $5,302,650 | $-7,621,188 | -58.97 % | Sold Some | -49,000 | -11.81 | $1,021,160 |
| National Oilwell Varco Inc (NOV) | US | NOV | Oil Field Mach And ... | 285,000 | $8,062,650 | $-13,283,850 | -62.22 % | Added More | 181,200 | 174.56 | $-8,445,732 |
| Noble Corp (NE) | BE | NE | Oil And Gas Drilli ... | 291,500 | $7,809,285 | $-6,943,530 | -47.06 % | New Holding | 291,500 | 100.00 | $-6,943,530 |
| Norfolk Southern Corp (NSC) | US | NSC | Transport-Rail | None | - | - | - % | Sold All | -232,500 | -100.00 | $4,773,225 |
| Peabody Energy Corp (BTU) | US | BTU | Coal | None | - | - | - % | Sold All | -186,700 | -100.00 | $7,152,477 |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 369,700 | $18,758,578 | $-16,799,168 | -47.24 % | New Holding | 369,700 | 100.00 | $-16,799,168 |
| Smith International Inc (SII) | US | SII | Oil-Field Services | 214,100 | $6,260,284 | $-8,878,727 | -58.64 % | Added More | 18,200 | 9.29 | $-754,754 |
| Superior Energy Services Inc (SPN) | US | SPN | Oil-Field Services | 149,400 | $2,517,390 | $-4,396,842 | -63.59 % | No Change | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 179,790 | $12,024,355 | $-11,013,935 | -47.80 % | Added More | 3,400 | 1.92 | $-208,284 |
| Union Drilling Inc (UDRL) | US | UDRL | Oil-Field Services | None | - | - | - % | Sold All | -311,900 | -100.00 | $2,410,987 |
| Unit Corp (UNT) | US | UNT | Oil Comp-Explor An ... | 195,300 | $5,601,204 | $-7,390,152 | -56.88 % | No Change | - | - | - |
| Walter Industries Inc (WLT) | US | WLT | Coal | 148,100 | $2,701,344 | $-10,749,098 | -79.91 % | Sold Some | -9,200 | -5.84 | $667,736 |
| Weatherford International Ltd (WFT) | BM | WFT | Oil-Field Services | 551,196 | $7,038,773 | $-13,675,173 | -66.01 % | Added More | 275,598 | 100.00 | $-6,837,586 |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor An ... | None | - | - | - % | Sold All | -81,441 | -100.00 | $809,524 |
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| Listed 34 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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