| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Icon Materials Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: NATURAL RESOURCES | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $79,390,284 | Total Performance: -11.29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Icon Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icon Materials Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgas Inc (ARG) | US | ARG | Industrial Gases | 75,000 | $4,170,000 | $-267,750 | -6.03 % | No Compare | - | - | - |
| Albemarle Corp (AMC.BE) | US | AMC.BE | Chemicals-Specialt ... | 103,000 | $3,743,020 | $-793,100 | -17.48 % | No Compare | - | - | - |
| Amcol Intl Corp (ACO) | US | ACO | Diversified Minera ... | 38,800 | $1,227,244 | $29,876 | 2.49 % | No Compare | - | - | - |
| Arch Chemicals Inc (ARJ) | US | ARJ | Chemicals-Specialt ... | 75,000 | $2,739,750 | $-112,500 | -3.94 % | No Compare | - | - | - |
| Ball Corp (BLL) | US | BLL | Containers-Metal/G ... | 76,000 | $3,350,080 | $-776,720 | -18.82 % | No Compare | - | - | - |
| Brush Engineered Matls Inc (BW) | US | BW | Non-Ferrous Metals | 18,800 | $439,544 | $-188,564 | -30.02 % | No Compare | - | - | - |
| Burlington Northn Santa Fecorp (BNI) | US | BNI | Transport-Rail | 8,300 | $802,942 | $-135,373 | -14.42 % | No Compare | - | - | - |
| Century Alum Co (CENX) | US | CENX | Metal-Aluminum | 35,000 | $2,030,000 | $-525,000 | -20.54 % | No Compare | - | - | - |
| Cf Inds Hldgs Inc (CF) | US | CF | Agricultural Chemi ... | 15,000 | $2,185,200 | $131,700 | 6.41 % | No Compare | - | - | - |
| Cleveland Cliffs Inc (CLF) | US | CLF | Metal-Iron | 16,100 | $1,628,193 | $-89,677 | -5.22 % | No Compare | - | - | - |
| Crown Hldgs Inc (CCK) | US | CCK | Containers-Metal/G ... | 20,000 | $558,000 | $-19,000 | -3.29 % | No Compare | - | - | - |
| Diamond Offshore Drilling Inc (DO) | US | DO | Oil&Gas Drilling | 8,800 | $1,036,464 | $-164,208 | -13.67 % | No Compare | - | - | - |
| Dryships Inc (DRYS) | MH | DRYS | Transport-Marine | 20,000 | $1,463,800 | $-412,200 | -21.97 % | No Compare | - | - | - |
| Fmc Corp (FMC) | US | FMC | Chemicals-Diversif ... | 30,000 | $1,971,300 | $-248,100 | -11.17 % | No Compare | - | - | - |
| Haynes Intl Inc (HAYN) | US | HAYN | Metal Processors&F ... | 25,000 | $1,121,000 | $-587,250 | -34.37 % | No Compare | - | - | - |
| Hercules (HCU.BE) | RO | HCU.BE | Chemicals-Specialt ... | 80,000 | $1,615,200 | $-3,200 | -0.19 % | No Compare | - | - | - |
| Lubrizol Corp (LZ) | US | LZ | Chemicals-Specialt ... | 45,000 | $2,021,400 | $-503,100 | -19.92 % | No Compare | - | - | - |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 220,000 | $25,192,200 | $-2,835,800 | -10.11 % | No Compare | - | - | - |
| National Oilwell Varco Inc (NOV) | US | NOV | Oil Field Mach&Equ ... | 10,000 | $741,100 | $-92,100 | -11.05 % | No Compare | - | - | - |
| Navios Maritime Holdings Inc (NM) | MH | NM | Transport-Marine | 120,000 | $1,101,600 | $-340,800 | -23.62 % | No Compare | - | - | - |
| Newmont Mining Corporation (NEM) | AU | NEM | Gold Mining | 85,000 | $4,174,350 | $134,300 | 3.32 % | No Compare | - | - | - |
| Norfolk Southn Corp (NSC) | US | NSC | Transport-Rail | 12,400 | $855,848 | $20,336 | 2.43 % | No Compare | - | - | - |
| Ppg Inds Inc (PPG) | US | PPG | Chemicals-Diversif ... | 50,000 | $2,979,500 | $-172,000 | -5.45 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 37,900 | $3,515,604 | $-87,170 | -2.41 % | No Compare | - | - | - |
| Reliance Stl And Alum Co (RS) | US | RS | Steel-Producers | 65,000 | $4,058,600 | $-359,450 | -8.13 % | No Compare | - | - | - |
| Rpm International Ltd Inliquidati ... (RPM) | KY | RPM | Coatings/Paint | 100,000 | $2,001,000 | $-452,000 | -18.42 % | No Compare | - | - | - |
| Rti Intl Metals Inc (RTI) | US | RTI | Non-Ferrous Metals | 16,300 | $523,882 | $-178,322 | -25.39 % | No Compare | - | - | - |
| Southern Copper Corp (PCU.BE) | US | PCU.BE | Metal-Copper | 10,100 | $285,931 | $-790,729 | -73.44 % | No Compare | - | - | - |
| Steel Dynamics Inc (STLD) | US | STLD | Steel-Producers | 18,000 | $544,860 | $-104,940 | -16.14 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 4,026 | $539,122 | $-65,543 | -10.83 % | No Compare | - | - | - |
| Worthington Inds Inc (WOR) | US | WOR | Metal Processors&F ... | 45,000 | $773,550 | $-123,750 | -13.79 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 31 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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