| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Master Midcap Index Series |
| Page Created: 2008-12-01 10:31:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MID-CAP CORE | Report Date: 2008-11-25 | Current Value: $5,820,291 | Total Performance: 5.21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Quantitative Master Series Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Midcap Index Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Master Midcap Index Series potentially lost $-6,279 on changes made with J Crew Group Inc (JCG) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Master Midcap Index Series potentially made $102,838 on changes made with Ww Grainger Inc (GWW) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Master Midcap Index Series potentially saved $190,089 on changes made with Johnson And Johnson (JNJ) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Master Midcap Index Series potentially missed $-6,058,094 on changes made with Exxon Mobil Corp(XOM) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Midcap Index Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Bellevue Parkway, Wilmington De 19809,, Phone: 800-441-7762, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -867,010 | -100.00 | $-1,118,443 |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor An ... | None | - | - | - % | Sold All | -250,728 | -100.00 | $183,031 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,969,654 | -100.00 | $-6,058,094 |
| First Niagara Financial Group Inc (FNFG) | US | FNFG | S And L/Thrifts-Ea ... | 15,600 | $241,956 | $4,212 | 1.77 % | Added More | 500 | 3.31 | $135 |
| Foot Locker Inc (FL) | US | FL | Retail-Apparel/Sho ... | 20,625 | $138,806 | $9,281 | 7.16 % | New Holding | 20,625 | 100.00 | $9,281 |
| Gatx Corp (GMT) | US | GMT | Transport-Equip An ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,295 | -100.00 | $-15,297 |
| Guess Inc (GU9.BE) | US | GU9.BE | Retail-Apparel/Sho ... | 8,000 | $142,560 | $43,440 | 43.82 % | New Holding | 8,000 | 100.00 | $43,440 |
| J Crew Group Inc (JCG) | US | JCG | Retail-Apparel/Sho ... | 6,900 | $69,966 | $-6,279 | -8.23 % | New Holding | 6,900 | 100.00 | $-6,279 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | None | - | - | - % | Sold All | -1,584,074 | -100.00 | $190,089 |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -1,206,450 | -100.00 | $-1,097,870 |
| New York Community Bancorp Inc (NYB) | US | NYB | S And L/Thrifts-Ea ... | 45,888 | $598,838 | $26,156 | 4.56 % | Sold Some | -1,000 | -2.13 | $-570 |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,229,438 | -100.00 | $-245,238 |
| Oreilly Automotive Inc (ORLY) | US | ORLY | Retail-Auto Parts | 17,823 | $464,646 | $20,140 | 4.53 % | New Holding | 17,823 | 100.00 | $20,140 |
| Pacific Sunwear Of California (PSUN) | US | PSUN | Retail-Apparel/Sho ... | 9,273 | $14,002 | $2,596 | 22.76 % | Sold Some | -100 | -1.06 | $-28 |
| Petsmart Inc (PETM) | US | PETM | Retail-Pet Food An ... | 16,941 | $297,315 | $21,346 | 7.73 % | Sold Some | -600 | -3.42 | $-756 |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -3,802,460 | -100.00 | $-1,863,205 |
| Phillips-Van Heusen Corp (PVH) | US | PVH | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,070 | -100.00 | $-13,150 |
| Radian Group Inc (RDN) | US | RDN | Financial Guarante ... | None | - | - | - % | Sold All | -11,161 | -100.00 | $-8,036 |
| Rent-A-Center Inctx (RCII) | US | RCII | Rental Auto/Equipm ... | 8,882 | $145,754 | $15,632 | 12.01 % | Sold Some | -300 | -3.26 | $-528 |
| Ross Stores Inc (ROST) | US | ROST | Retail-Apparel/Sho ... | 17,681 | $468,547 | $14,145 | 3.11 % | Sold Some | -600 | -3.28 | $-480 |
| Telephone And Data Sys Inc (TDA) | US | TDA | - | None | - | - | - % | Sold All | -3,583 | -100.00 | $-1,505 |
| Time Warner Inc (TWX) | US | TWX | Multimedia | None | - | - | - % | Sold All | -2,011,394 | -100.00 | $-1,407,976 |
| Under Armour Inc (UA) | US | UA | Retail-Apparel/Sho ... | 4,800 | $110,352 | $6,528 | 6.28 % | Sold Some | -200 | -4.00 | $-272 |
| United Rentals Inc (URI) | US | URI | Rental Auto/Equipm ... | 7,562 | $61,025 | $10,587 | 20.98 % | Sold Some | -2,937 | -27.97 | $-4,112 |
| Urban Outfitters Inc (URBN) | US | URBN | Retail-Apparel/Sho ... | 15,175 | $275,730 | $4,249 | 1.56 % | Sold Some | -500 | -3.18 | $-140 |
| Walt Disney Cothe (DIS) | US | DIS | Multimedia | None | - | - | - % | Sold All | -1,070,880 | -100.00 | $-524,731 |
| Washington Federal Inc (WFSL) | US | WFSL | S And L/Thrifts-We ... | 11,713 | $197,833 | $10,190 | 5.43 % | Sold Some | -300 | -2.49 | $-261 |
| Williams-Sonoma Inc (WSM) | US | WSM | Retail-Mail Order | 11,669 | $81,800 | $3,501 | 4.47 % | Sold Some | -400 | -3.31 | $-120 |
| Ww Grainger Inc (GWW) | US | GWW | Distribution/Whole ... | 35,584 | $2,511,163 | $102,838 | 4.27 % | New Holding | 35,584 | 100.00 | $102,838 |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -749,468 | -100.00 | $-1,506,431 |
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| Listed 30 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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