| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Rcb Small Cap Value Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:42:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SMALL-CAP CORE | Report Date: 2008-08-28 | Current Value: $26,764,552 | Total Performance: -34.34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Cni Charter Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rcb Small Cap Value Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Rcb Small Cap Value Fund potentially lost $-912,600 on changes made with Dell Inc (DELL) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Rcb Small Cap Value Fund potentially made $30,400 on changes made with Chubb Corp (CB) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Rcb Small Cap Value Fund potentially saved $925,242 on changes made with Rosetta Resources Inc (ROSE) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Rcb Small Cap Value Fund potentially missed $-38,751 on changes made with Hilb Rogal And Hobbs Co(HRH) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rcb Small Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 North Roxbury Drive, Beverly Hills Ca 90210,, Phone: (800) 708-8881, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rcb Small Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCBAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCBIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCBSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rcb Small Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-28 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026977/0000935069-08-002025.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-28 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026977/0000935069-08-002026.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-06 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026977/0000935069-08-001396.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-06 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026977/0000935069-08-001397.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rcb Small Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 14,600 | $977,178 | $-81,322 | -7.68 % | New Holding | 14,600 | 100.00 | $-81,322 |
| 99 Cents Only Stores (NDN) | US | NDN | Retail-Discount | 75,000 | $808,500 | $198,750 | 32.59 % | No Change | - | - | - |
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 9,000 | $471,510 | $-57,240 | -10.82 % | New Holding | 9,000 | 100.00 | $-57,240 |
| Alleghany Corp (Y) | US | Y | Property/Casualty ... | 4,794 | $1,270,410 | $-263,670 | -17.18 % | No Change | - | - | - |
| Annaly Capital Management Inc (NLY) | US | NLY | Reits-Mortgage | 40,800 | $586,296 | $-30,600 | -4.96 % | Sold Some | -49,000 | -54.56 | $36,750 |
| Applied Materials Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 25,000 | $239,500 | $-223,000 | -48.21 % | New Holding | 25,000 | 100.00 | $-223,000 |
| Atmos Energy Corp (ATO) | US | ATO | Gas-Distribution | 18,000 | $448,740 | $-48,240 | -9.70 % | New Holding | 18,000 | 100.00 | $-48,240 |
| Capital One Financial Corp (COF) | IT | COF | Super-Regional Ban ... | 2,500 | $86,025 | $-24,325 | -22.04 % | New Holding | 2,500 | 100.00 | $-24,325 |
| Carbo Ceramics Inc (CRR) | US | CRR | Oil Field Mach And ... | None | - | - | - % | Sold All | -22,100 | -100.00 | $303,875 |
| Cardinal Health Inc (CAH) | US | CAH | Medical-Whsle Drug ... | 32,000 | $1,040,640 | $-738,880 | -41.52 % | New Holding | 32,000 | 100.00 | $-738,880 |
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor An ... | 25,000 | $429,500 | $-801,500 | -65.10 % | New Holding | 25,000 | 100.00 | $-801,500 |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 10,000 | $513,600 | $30,400 | 6.29 % | New Holding | 10,000 | 100.00 | $30,400 |
| Coinstar Inc (CSTR) | US | CSTR | Commercial Serv-Fi ... | None | - | - | - % | Sold All | -29,300 | -100.00 | $440,379 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 11,000 | $577,720 | $-338,690 | -36.95 % | New Holding | 11,000 | 100.00 | $-338,690 |
| Conseco Inc (CNO) | US | CNO | Life/Health Insura ... | 144,000 | $485,280 | $-810,720 | -62.55 % | Sold Some | -16,800 | -10.44 | $94,584 |
| Covidien Ltd (COV) | BM | COV | Medical Products | 20,000 | $737,000 | $-368,000 | -33.30 % | New Holding | 20,000 | 100.00 | $-368,000 |
| Del Monte Foods Co (DLM) | US | DLM | Food-Canned | 135,600 | $802,752 | $-363,408 | -31.16 % | New Holding | 135,600 | 100.00 | $-363,408 |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 65,000 | $726,050 | $-912,600 | -55.69 % | New Holding | 65,000 | 100.00 | $-912,600 |
| Dineequity Inc (IHP) | US | IHP | Retail-Restaurants | None | - | - | - % | Sold All | -33,700 | -100.00 | |
| Fair Isaac Corp (FIC) | US | FIC | Data Processing/Mg ... | 55,000 | $777,700 | $-507,100 | -39.46 % | Sold Some | -20,400 | -27.05 | $188,088 |
| Fisher Communications Inc (FSCI) | US | FSCI | Broadcast Serv/Pro ... | 40,647 | $910,493 | $-515,810 | -36.16 % | Sold Some | -1,000 | -2.40 | $12,690 |
| Gentek Inc (GETI) | US | GETI | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -34,615 | -100.00 | $347,188 |
| Green Wind Energy As (HOLD.CO) | DK | HOLD.CO | - | None | - | - | - % | Sold All | -58,500 | -100.00 | |
| Hilb Rogal And Hobbs Co (HRH) | US | HRH | Insurance Brokers | None | - | - | - % | Sold All | -26,725 | -100.00 | $-38,751 |
| Idex Corp (IEX) | US | IEX | Machinery-General ... | 20,000 | $460,000 | $-286,600 | -38.38 % | Sold Some | -7,600 | -27.53 | $108,908 |
| International Bancshares Corp (IBOC) | US | IBOC | Commer Banks-Centr ... | 35,000 | $822,500 | $-85,400 | -9.40 % | New Holding | 35,000 | 100.00 | $-85,400 |
| Ipcs Inc (IPCS) | US | IPCS | Cellular Telecom | 25,300 | $188,485 | $-313,973 | -62.48 % | Sold Some | -20,200 | -44.39 | $250,682 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 20,000 | $1,171,600 | $-256,600 | -17.96 % | New Holding | 20,000 | 100.00 | $-256,600 |
| Mattel Inc (MAT) | US | MAT | Toys | 28,000 | $382,760 | $-169,120 | -30.64 % | New Holding | 28,000 | 100.00 | $-169,120 |
| Nokia Oyj (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 43,000 | $609,310 | $-501,810 | -45.16 % | New Holding | 43,000 | 100.00 | $-501,810 |
| Packaging Corp Of America (PKG) | US | PKG | Containers-Paper/P ... | 35,000 | $522,550 | $-389,900 | -42.73 % | New Holding | 35,000 | 100.00 | $-389,900 |
| Perkinelmer Inc (PKI) | CH | PKI | Instruments-Scient ... | 26,600 | $480,396 | $-282,758 | -37.05 % | Sold Some | -12,100 | -31.26 | $128,623 |
| Phh Corp (PHH) | US | PHH | Commercial Service ... | None | - | - | - % | Sold All | -32,900 | -100.00 | $257,278 |
| Plato Learning Inc (TUTR) | US | TUTR | Educational Softwa ... | 279,700 | $293,685 | $-173,414 | -37.12 % | No Change | - | - | - |
| Quest Diagnostics Incde (DGX) | US | DGX | Medical Labs And T ... | 30,000 | $1,397,100 | $-232,800 | -14.28 % | New Holding | 30,000 | 100.00 | $-232,800 |
| Rite Aid Corp (RAD) | US | RAD | Retail-Drug Store | 253,000 | $131,560 | $-172,040 | -56.66 % | New Holding | 253,000 | 100.00 | $-172,040 |
| Rohm And Haas Co (ROH) | US | ROH | Chemicals-Diversif ... | 12,000 | $820,920 | $-82,320 | -9.11 % | New Holding | 12,000 | 100.00 | $-82,320 |
| Rosetta Resources Inc (ROSE) | US | ROSE | Oil Comp-Explor An ... | 27,400 | $206,322 | $-437,852 | -67.97 % | Sold Some | -57,900 | -67.87 | $925,242 |
| Safeway Inc (SWY) | US | SWY | Food-Retail | 40,000 | $872,000 | $-180,000 | -17.11 % | New Holding | 40,000 | 100.00 | $-180,000 |
| Schering-Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | 40,000 | $672,400 | $-129,600 | -16.15 % | New Holding | 40,000 | 100.00 | $-129,600 |
| Sealed Air Corp (SEE) | US | SEE | Containers-Paper/P ... | 18,000 | $284,940 | $-155,700 | -35.33 % | New Holding | 18,000 | 100.00 | $-155,700 |
| Spartech Corp (SEH) | US | SEH | Chemicals-Plastics | None | - | - | - % | Sold All | -107,800 | -100.00 | $567,028 |
| Spectra Energy Corp (SE) | US | SE | Pipelines | 40,000 | $650,400 | $-422,000 | -39.35 % | New Holding | 40,000 | 100.00 | $-422,000 |
| Time Warner Inc (TWX) | US | TWX | Multimedia | 84,700 | $766,535 | $-609,840 | -44.30 % | New Holding | 84,700 | 100.00 | $-609,840 |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 30,000 | $494,400 | $-492,600 | -49.90 % | New Holding | 30,000 | 100.00 | $-492,600 |
| Tyco International Ltd (TYC) | BM | TYC | Diversified Manufa ... | 25,000 | $522,500 | $-556,500 | -51.57 % | New Holding | 25,000 | 100.00 | $-556,500 |
| United Online Inc (UNTD) | US | UNTD | Web Portals/Isp | 95,500 | $633,165 | $-391,550 | -38.21 % | Added More | 10,300 | 12.08 | $-42,230 |
| Unum Group (UNM) | US | UNM | Life/Health Insura ... | 25,000 | $372,500 | $-260,750 | -41.17 % | New Holding | 25,000 | 100.00 | $-260,750 |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining And M ... | 17,500 | $321,125 | $-291,725 | -47.60 % | New Holding | 17,500 | 100.00 | $-291,725 |
| Walgreen Co (WAG) | US | WAG | Retail-Drug Store | 25,000 | $618,500 | $-294,500 | -32.25 % | New Holding | 25,000 | 100.00 | $-294,500 |
| Western Union Cothe (WU) | US | WU | Commercial Serv-Fi ... | 40,000 | $530,800 | $-585,600 | -52.45 % | New Holding | 40,000 | 100.00 | $-585,600 |
| Windstream Corp (WIN) | US | WIN | Telephone-Integrat ... | 50,000 | $443,000 | $-178,000 | -28.66 % | New Holding | 50,000 | 100.00 | $-178,000 |
| Xerox Corp (XRX) | US | XRX | Office Automation ... | 29,500 | $206,205 | $-212,695 | -50.77 % | New Holding | 29,500 | 100.00 | $-212,695 |
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| Listed 53 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputted - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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