| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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American Trust Allegiance Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-05-09 | Current Value: $14,021,126 | Total Performance: -7.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Advisors Series Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Trust Allegiance Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc (AFS.BE) | US | AFS.BE | Invest Mgmnt/Advis ... | 1,950 | $174,233 | $-25,877 | -12.93 % | No Compare | - | - | - |
| American International Grp Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 7,800 | $208,650 | $-105,534 | -33.58 % | No Compare | - | - | - |
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 3,000 | $504,540 | $-45,810 | -8.32 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 16,200 | $532,818 | $-92,340 | -14.77 % | No Compare | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 5,200 | $218,920 | $-5,200 | -2.32 % | No Compare | - | - | - |
| Avon Prods Inc (AVP) | US | AVP | Cosmetics&Toiletri ... | 11,100 | $389,388 | $-47,619 | -10.89 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 4,637 | $459,712 | $7,929 | 1.75 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 16,720 | $381,885 | $-44,308 | -10.39 % | No Compare | - | - | - |
| Citrix Sys Inc (CTXS) | US | CTXS | Applications Softw ... | 11,400 | $329,688 | $-57,000 | -14.74 % | No Compare | - | - | - |
| Colgate Palmolive Co (CPA.BE) | US | CPA.BE | Cosmetics&Toiletri ... | 8,505 | $588,036 | $-18,966 | -3.12 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 14,400 | $320,256 | $-55,296 | -14.72 % | No Compare | - | - | - |
| Deere And Co (DE) | US | DE | Machinery-Farm | 4,800 | $337,200 | $-77,088 | -18.60 % | No Compare | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor&Pr ... | 4,700 | $558,783 | $14,899 | 2.73 % | No Compare | - | - | - |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | 20,200 | $547,622 | $-58,378 | -9.63 % | No Compare | - | - | - |
| Ecolab Inc (ECL) | US | ECL | Chemicals-Specialt ... | 4,384 | $186,057 | $-11,881 | -6.00 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Elec Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 3,900 | $187,746 | $-23,556 | -11.14 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 4,671 | $408,292 | $-6,586 | -1.58 % | No Compare | - | - | - |
| General Mls Inc (GIS) | US | GIS | Food-Misc/Diversif ... | 7,900 | $478,503 | $-1,975 | -0.41 % | No Compare | - | - | - |
| Illinois Tool Wks Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 8,510 | $392,822 | $-59,059 | -13.06 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 19,500 | $408,135 | $-47,580 | -10.44 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 2,100 | $250,110 | $-10,416 | -3.99 % | No Compare | - | - | - |
| International Flavors And Fragran ... (IFF.BE) | US | IFF.BE | Chemicals-Specialt ... | 9,400 | $367,164 | $-30,550 | -7.68 % | No Compare | - | - | - |
| Iron Mtn Inc Pa (IRM) | US | IRM | Commercial Service ... | 12,300 | $314,880 | $-53,136 | -14.43 % | No Compare | - | - | - |
| Kla Tencor Corp (KLAC) | US | KLAC | Semiconductor Equi ... | 4,900 | $197,519 | $-17,591 | -8.17 % | No Compare | - | - | - |
| Nordstrom Inc (JWN) | US | JWN | Retail-Apparel/Sho ... | 6,300 | $191,835 | $-24,822 | -11.45 % | No Compare | - | - | - |
| Nrg Energy Inc (NRG) | US | NRG | Independ Power Pro ... | 16,000 | $687,520 | $8,160 | 1.20 % | No Compare | - | - | - |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 17,400 | $783,870 | $23,142 | 3.04 % | No Compare | - | - | - |
| Research In Motion Limited (RIMM) | CA | RIMM | Computers | 3,850 | $447,370 | $-63,795 | -12.48 % | No Compare | - | - | - |
| Rohm And Haas Co (ROH) | US | ROH | Chemicals-Diversif ... | 8,400 | $380,184 | $-73,416 | -16.18 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 4,387 | $453,440 | $-7,239 | -1.57 % | No Compare | - | - | - |
| Sei Invts Co (SEIC) | US | SEIC | Data Processing/Mg ... | 14,300 | $331,903 | $-3,432 | -1.02 % | No Compare | - | - | - |
| Spectra Energy Corp (SE) | US | SE | Pipelines | 25,000 | $698,750 | $20,250 | 2.98 % | No Compare | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 10,025 | $231,778 | $16,241 | 7.53 % | No Compare | - | - | - |
| Suncor Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | 2,025 | $112,246 | $-140,576 | -55.60 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 20,400 | $398,616 | $-9,180 | -2.25 % | No Compare | - | - | - |
| Texas Instrs Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | 6,950 | $189,040 | $-18,140 | -8.75 % | No Compare | - | - | - |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining&Marke ... | 9,800 | $371,616 | $-65,072 | -14.90 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 37 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputed - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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