| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Afba 5star Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION MODERATE | Report Date: 2008-06-06 | Current Value: $103,561,640 | Total Performance: -9.26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Afba 5star Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afba 5star Balanced Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 30,200 | $622,120 | $-28,086 | -4.31 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 30,000 | $689,700 | $-42,600 | -5.81 % | No Compare | - | - | - |
| Berkshire Hathaway Inc (BRH.BE) | US | BRH.BE | Reinsurance | 570 | $66,152,456 | $-8,564,712 | -11.46 % | No Compare | - | - | - |
| Cedar Fair L P (FUN) | US | FUN | Resorts/Theme Park ... | 75,986 | $1,478,688 | $-196,804 | -11.74 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 23,400 | $2,009,592 | $-351,234 | -14.87 % | No Compare | - | - | - |
| Coca Cola Ag (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | 40,000 | $2,054,000 | $-178,000 | -7.97 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 35,000 | $2,950,850 | $-275,100 | -8.52 % | No Compare | - | - | - |
| Dominion Res Inc Va (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 54,000 | $2,407,320 | $-72,360 | -2.91 % | No Compare | - | - | - |
| Federal Natl Mtg Assn (FNM) | US | FNM | Finance-Mtge Loan/ ... | 13,600 | $182,376 | $-167,280 | -47.84 % | No Compare | - | - | - |
| Fedex Corp (FDX) | US | FDX | Transport-Services | 16,000 | $1,287,680 | $-134,080 | -9.43 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 62,000 | $1,767,000 | $-94,240 | -5.06 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 100,000 | $2,209,000 | $-81,000 | -3.53 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 26,000 | $3,380,000 | $131,560 | 4.04 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 31,100 | $2,114,489 | $69,353 | 3.39 % | No Compare | - | - | - |
| Kinder Morgan Energy Partnersl P (KMP) | US | KMP | Pipelines | 35,000 | $2,062,550 | $-14,350 | -0.69 % | No Compare | - | - | - |
| Mcg Capital Corp (MCGC) | US | MCGC | Investment Compani ... | 95,000 | $415,150 | $-76,000 | -15.47 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Inc (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 37,000 | $1,159,210 | $-227,920 | -16.43 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 103,000 | $2,657,400 | $-174,070 | -6.14 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 83,000 | $1,523,050 | $32,370 | 2.17 % | No Compare | - | - | - |
| Ust Inc (UST.BE) | US | UST.BE | Tobacco | 41,000 | $2,104,940 | $-193,930 | -8.43 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 47,000 | $1,629,960 | $-166,850 | -9.28 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 36,000 | $604,440 | $-120,240 | -16.59 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 69,000 | $2,099,670 | $345,690 | 19.70 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 23 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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