| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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James Balanced - Golden Rainbow Fund |
| Page Created: 2008-11-20 07:30:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: GOLD ORIENTED | Report Date: 2008-11-07 | Current Value: $76,940,140 | Total Performance: -6.64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: James Advantage Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Balanced - Golden Rainbow Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Balanced - Golden Rainbow Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1349 Fairground Rd, Beavercreek Oh 45385,, Phone: 9374267640, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Balanced - Golden Rainbow Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLRBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Balanced - Golden Rainbow Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-061747.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-30 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-055265.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-051148.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-27 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-032117.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Balanced - Golden Rainbow Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Methods Corp (AIRM) | US | AIRM | Medical-Outptnt/Ho ... | 35,812 | $622,771 | $-29,366 | -4.50 % | No Compare | - | - | - |
| American Financial Group Incoh (AFG) | US | AFG | Multi-Line Insuran ... | 46,500 | $945,810 | $-49,755 | -4.99 % | No Compare | - | - | - |
| American Physicians Capital Inc (ACAP) | US | ACAP | Property/Casualty ... | 95,000 | $3,622,350 | $-3,800 | -0.10 % | No Compare | - | - | - |
| Amerisafe Inc (AMSF) | US | AMSF | Property/Casualty ... | 20,000 | $310,200 | $-13,600 | -4.20 % | No Compare | - | - | - |
| Arrow Electronics Inc (ARW) | US | ARW | Electronic Parts D ... | 47,000 | $682,440 | $-89,770 | -11.62 % | No Compare | - | - | - |
| Assurant Inc (AIZ) | US | AIZ | Multi-Line Insuran ... | 55,000 | $934,450 | $-294,800 | -23.98 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 101,000 | $2,683,570 | $-43,430 | -1.59 % | No Compare | - | - | - |
| Avnet Inc (AVT) | US | AVT | Electronic Parts D ... | 17,000 | $241,400 | $-36,040 | -12.99 % | No Compare | - | - | - |
| Barrick Gold Corp (ABX) | CA | ABX | Gold Mining | 5,000 | $105,250 | $-14,550 | -12.14 % | No Compare | - | - | - |
| Bjs Wholesale Club Inc (BJ) | US | BJ | Retail-Discount | 25,000 | $839,250 | $-89,000 | -9.58 % | No Compare | - | - | - |
| Bolt Technology Corp (BOLT) | US | BOLT | Oil Field Mach And ... | 43,250 | $287,180 | $-64,443 | -18.32 % | No Compare | - | - | - |
| Bunge Ltd Fin Corp (BGEPF.PK) | US | BGEPF.PK | Agricultural Opera ... | 12,000 | $619,560 | $-43,440 | -6.55 % | No Compare | - | - | - |
| Centurytel Inc (CTL) | US | CTL | Telephone-Integrat ... | 14,500 | $375,405 | $-7,685 | -2.00 % | No Compare | - | - | - |
| Ceradyne Inc (CRDN) | US | CRDN | Advanced Materials ... | 12,500 | $291,375 | $-14,750 | -4.81 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 32,940 | $2,417,796 | $-1,976 | -0.08 % | No Compare | - | - | - |
| Corn Products International Inc (CPO) | US | CPO | Food-Misc/Diversif ... | 36,000 | $958,680 | $71,640 | 8.07 % | No Compare | - | - | - |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 77,500 | $2,790,000 | $-524,675 | -15.82 % | No Compare | - | - | - |
| Cummins Inc (CMI) | US | CMI | Engines-Internal C ... | 92,000 | $1,936,600 | $-325,680 | -14.39 % | No Compare | - | - | - |
| Deere And Co (DE) | US | DE | Machinery-Farm | 50,000 | $1,686,000 | $-174,500 | -9.37 % | No Compare | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor An ... | 12,000 | $851,400 | $-61,920 | -6.77 % | No Compare | - | - | - |
| Eaton Corp (ETN) | US | ETN | Diversified Manufa ... | 40,000 | $1,681,200 | $-88,800 | -5.01 % | No Compare | - | - | - |
| Edison International (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 42,000 | $1,352,400 | $-127,260 | -8.60 % | No Compare | - | - | - |
| Energen Corp (EGN) | US | EGN | Gas-Distribution | 75,800 | $2,248,228 | $36,384 | 1.64 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 44,500 | $3,396,685 | $105,910 | 3.21 % | No Compare | - | - | - |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 14,000 | $756,000 | $-10,360 | -1.35 % | No Compare | - | - | - |
| Fluor Corp (FLR) | US | FLR | Engineering/R And ... | 3,000 | $99,810 | $-23,280 | -18.91 % | No Compare | - | - | - |
| Fmc Corp (FMC) | US | FMC | Chemicals-Diversif ... | 42,000 | $1,483,440 | $-370,860 | -20.00 % | No Compare | - | - | - |
| Fresh Del Monte Produce Inc (FDP) | KY | FDP | Food-Wholesale/Dis ... | 15,000 | $315,150 | $15,450 | 5.15 % | No Compare | - | - | - |
| Gardner Denver Inc (GDI) | US | GDI | Machinery-General ... | 30,000 | $642,600 | $-122,700 | -16.03 % | No Compare | - | - | - |
| Hess Corp (HES) | US | HES | Oil Comp-Integrate ... | 48,000 | $2,465,280 | $-473,760 | -16.11 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 105,000 | $3,526,950 | $-110,250 | -3.03 % | No Compare | - | - | - |
| Ico Inc (ICOC) | US | ICOC | Chemicals-Specialt ... | 110,200 | $422,066 | $-17,632 | -4.01 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson Controls Inc (JCI) | FR | JCI | Auto/Trk Prts And ... | 15,000 | $219,750 | $-37,950 | -14.72 % | No Compare | - | - | - |
| Kinross Gold Corp (KGC) | CA | KGC | Gold Mining | 30,000 | $360,900 | $-16,500 | -4.37 % | No Compare | - | - | - |
| Kroger Cothe (KR) | US | KR | Food-Retail | 155,000 | $4,181,900 | $-83,700 | -1.96 % | No Compare | - | - | - |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 30,000 | $2,193,600 | $-168,900 | -7.14 % | No Compare | - | - | - |
| Manpower Inc (MAN) | US | MAN | Human Resources | 9,000 | $247,500 | $-18,000 | -6.77 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 80,000 | $4,520,800 | $83,200 | 1.87 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 67,000 | $1,750,710 | $-186,930 | -9.64 % | No Compare | - | - | - |
| Methanex Corp (MEOH) | CA | MEOH | Chemicals-Specialt ... | 79,000 | $899,810 | $-72,680 | -7.47 % | No Compare | - | - | - |
| Newmont Mining Corp (NEM) | AU | NEM | Gold Mining | 46,000 | $1,087,900 | $-109,020 | -9.10 % | No Compare | - | - | - |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 60,500 | $2,366,155 | $-295,845 | -11.11 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 41,000 | $1,277,560 | $-148,830 | -10.43 % | No Compare | - | - | - |
| Owens-Illinois Inc (OI) | US | OI | Containers-Metal/G ... | 46,300 | $877,385 | $-200,479 | -18.59 % | No Compare | - | - | - |
| Parker Hannifin Corp (PH) | US | PH | Diversified Manufa ... | 52,000 | $1,850,160 | $-71,240 | -3.70 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 47,000 | $765,630 | $-26,790 | -3.38 % | No Compare | - | - | - |
| Ppg Industries Inc (PPG) | US | PPG | Chemicals-Diversif ... | 45,000 | $1,995,750 | $-110,700 | -5.25 % | No Compare | - | - | - |
| Rpm International Inc (RPM) | KY | RPM | Coatings/Paint | 60,000 | $739,200 | $-99,000 | -11.81 % | No Compare | - | - | - |
| Safeco Corp (SAF) | US | SAF | Property/Casualty ... | 25,000 | $1,705,250 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Scholastic Corp (SCHL) | US | SCHL | Publishing-Books | 15,000 | $222,600 | $-48,450 | -17.87 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 55,214 | $238,524 | $-125,888 | -34.54 % | No Compare | - | - | - |
| Sempra Energy (SRE) | US | SRE | Gas-Distribution | 60,000 | $2,490,000 | $-72,000 | -2.81 % | No Compare | - | - | - |
| Sierra Wireless Inc (SWIR) | CA | SWIR | Wireless Equipment | 10,000 | $79,900 | $-3,100 | -3.73 % | No Compare | - | - | - |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining And M ... | 10,000 | $185,000 | $-7,400 | -3.84 % | No Compare | - | - | - |
| Watson Wyatt Worldwide Inc (WW) | US | WW | Consulting Service ... | 91,000 | $3,430,700 | $-238,420 | -6.49 % | No Compare | - | - | - |
| Western Digital Corp (WDC) | US | WDC | Computers-Memory D ... | 131,500 | $1,662,160 | $-419,485 | -20.15 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 56 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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