| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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James Equity Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:24:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $29,078,927 | Total Performance: 4.32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: James Advantage Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | James Equity Fund potentially lost $-23,128 on changes made with Seagate Technology (STX) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | James Equity Fund potentially made $193,166 on changes made with Hewlett-Packard Co (HPQ) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | James Equity Fund potentially saved $-1,382 on changes made with Csx Corp (CSX) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | James Equity Fund potentially missed $-4,547 on changes made with Cummins Inc(CMI) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1349 Fairground Rd, Beavercreek Oh 45385,, Phone: 9374267640, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-066773.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-061747.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-051148.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliant Energy Corp (LNT) | US | LNT | Electric-Integrate ... | 8,820 | $281,093 | $11,731 | 4.35 % | New Holding | 8,820 | 100.00 | $11,731 |
| Arrow Electronics Inc (ARW) | US | ARW | Electronic Parts D ... | 69,546 | $959,735 | $43,119 | 4.70 % | New Holding | 69,546 | 100.00 | $43,119 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 153,200 | $4,375,392 | $194,564 | 4.65 % | Added More | 35,000 | 29.61 | $44,450 |
| Avnet Inc (AVT) | US | AVT | Electronic Parts D ... | 35,000 | $498,400 | $25,550 | 5.40 % | New Holding | 35,000 | 100.00 | $25,550 |
| Centurytel Inc (CTL) | US | CTL | Telephone-Integrat ... | 25,500 | $677,280 | $6,630 | 0.98 % | Added More | 11,000 | 75.86 | $2,860 |
| Ceradyne Inc (CRDN) | US | CRDN | Advanced Materials ... | 12,500 | $328,250 | $15,750 | 5.04 % | New Holding | 12,500 | 100.00 | $15,750 |
| Ciber Inc (CBR) | US | CBR | Computer Services | 20,000 | $85,800 | $6,200 | 7.78 % | New Holding | 20,000 | 100.00 | $6,200 |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 2,500 | $93,100 | $1,600 | 1.74 % | Sold Some | -2,160 | -46.35 | $-1,382 |
| Cummins Inc (CMI) | US | CMI | Engines-Internal C ... | 4,880 | $124,830 | $9,565 | 8.29 % | Sold Some | -2,320 | -32.22 | $-4,547 |
| Deutsche Telekom Ag (DTE) | DE | DTE | Electric-Integrate ... | 1,900 | $70,661 | $1,976 | 2.87 % | No Change | - | - | - |
| Edison International (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 48,580 | $1,622,572 | $13,117 | 0.81 % | Added More | 5,000 | 11.47 | $1,350 |
| Energen Corp (EGN) | US | EGN | Gas-Distribution | 86,690 | $2,670,052 | $138,704 | 5.47 % | No Change | - | - | - |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 14,000 | $820,120 | $15,400 | 1.91 % | No Change | - | - | - |
| Gardner Denver Inc (GDI) | US | GDI | Machinery-General ... | 6,960 | $172,260 | $12,737 | 7.98 % | No Change | - | - | - |
| Graftech International Ltd (GTI) | US | GTI | Electric Products- ... | 7,500 | $50,175 | $6,900 | 15.94 % | No Change | - | - | - |
| Gulfmark Offshore Inc (GLF) | US | GLF | Transport-Marine | 2,240 | $63,392 | $3,405 | 5.67 % | No Change | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 126,680 | $4,469,270 | $212,822 | 5.00 % | Added More | 114,980 | 982.73 | $193,166 |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 35,000 | $2,698,850 | $142,800 | 5.58 % | New Holding | 35,000 | 100.00 | $142,800 |
| Mdu Resources Group Inc (MDU) | US | MDU | Electric-Integrate ... | 25,000 | $508,250 | $32,500 | 6.83 % | New Holding | 25,000 | 100.00 | $32,500 |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 64,840 | $2,655,198 | $96,612 | 3.77 % | Added More | 58,540 | 929.20 | $87,225 |
| Orbital Sciences Corp (ORB) | US | ORB | Aerospace/Defense- ... | 10,000 | $172,000 | $6,100 | 3.67 % | New Holding | 10,000 | 100.00 | $6,100 |
| Owens-Illinois Inc (OI) | US | OI | Containers-Metal/G ... | 8,030 | $162,367 | $12,928 | 8.65 % | No Change | - | - | - |
| Parker Hannifin Corp (PH) | US | PH | Diversified Manufa ... | 1,149 | $47,201 | $1,505 | 3.29 % | New Holding | 1,149 | 100.00 | $1,505 |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 118,394 | $498,439 | $-24,863 | -4.75 % | Added More | 110,134 | 1333.34 | $-23,128 |
| Sempra Energy (SRE) | US | SRE | Gas-Distribution | 60,000 | $2,800,200 | $92,400 | 3.41 % | No Change | - | - | - |
| Sierra Wireless Inc (SWIR) | CA | SWIR | Wireless Equipment | 10,000 | $81,800 | $400 | 0.49 % | No Change | - | - | - |
| Triumph Group Inc (TGI) | US | TGI | Aerospace/Defense- ... | 10,700 | $365,940 | $33,063 | 9.93 % | New Holding | 10,700 | 100.00 | $33,063 |
| Western Digital Corp (WDC) | US | WDC | Computers-Memory D ... | 141,500 | $1,726,300 | $91,975 | 5.62 % | Added More | 10,000 | 7.60 | $6,500 |
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| Listed 28 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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