| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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James Market Neutral Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:24:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EQUITY MKT NEUTRAL FUNDS | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $5,527,963 | Total Performance: 4.39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: James Advantage Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Market Neutral Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | James Market Neutral Fund potentially lost $-10,080 on changes made with Seagate Technology (STX) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | James Market Neutral Fund potentially made $35,672 on changes made with Cummins Inc (CMI) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | James Market Neutral Fund potentially saved $-2,727 on changes made with Edison International (EIX) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | James Market Neutral Fund potentially missed $-46,425 on changes made with Precision Castparts Corp(PCP) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Market Neutral Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1349 Fairground Rd, Beavercreek Oh 45385,, Phone: 9374267640, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Market Neutral Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Market Neutral Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-066773.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-061747.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-051148.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Market Neutral Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc (ARW) | US | ARW | Electronic Parts D ... | 9,770 | $134,826 | $6,057 | 4.70 % | No Change | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 16,200 | $462,672 | $20,574 | 4.65 % | New Holding | 16,200 | 100.00 | $20,574 |
| Avnet Inc (AVT) | US | AVT | Electronic Parts D ... | 16,700 | $237,808 | $12,191 | 5.40 % | No Change | - | - | - |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 15,800 | $588,392 | $10,112 | 1.74 % | New Holding | 15,800 | 100.00 | $10,112 |
| Cummins Inc (CMI) | US | CMI | Engines-Internal C ... | 18,200 | $465,556 | $35,672 | 8.29 % | New Holding | 18,200 | 100.00 | $35,672 |
| Edison International (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 9,900 | $330,660 | $2,673 | 0.81 % | Sold Some | -10,100 | -50.50 | $-2,727 |
| Energen Corp (EGN) | US | EGN | Gas-Distribution | 12,825 | $395,010 | $20,520 | 5.47 % | No Change | - | - | - |
| Gulfmark Offshore Inc (GLF) | US | GLF | Transport-Marine | 8,200 | $232,060 | $12,464 | 5.67 % | New Holding | 8,200 | 100.00 | $12,464 |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 16,130 | $569,066 | $27,098 | 5.00 % | No Change | - | - | - |
| Mdu Resources Group Inc (MDU) | US | MDU | Electric-Integrate ... | 27,030 | $549,520 | $35,139 | 6.83 % | No Change | - | - | - |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 5,790 | $237,101 | $8,627 | 3.77 % | No Change | - | - | - |
| Owens-Illinois Inc (OI) | US | OI | Containers-Metal/G ... | 15,550 | $314,421 | $25,036 | 8.65 % | New Holding | 15,550 | 100.00 | $25,036 |
| Precision Castparts Corp (PCP) | US | PCP | Metal Processors A ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,500 | -100.00 | $-46,425 |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 48,000 | $202,080 | $-10,080 | -4.75 % | New Holding | 48,000 | 100.00 | $-10,080 |
| Sempra Energy (SRE) | US | SRE | Gas-Distribution | 17,330 | $808,791 | $26,688 | 3.41 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 15 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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