| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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James Small Cap Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:23:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SMALL-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $5,493,123 | Total Performance: 2.62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: James Advantage Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Small Cap Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | James Small Cap Fund potentially lost $51,620 on changes made with Hawaiian Electric Industries Inc (HE) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | James Small Cap Fund potentially made $51,620 on changes made with Hawaiian Electric Industries Inc (HE) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | James Small Cap Fund potentially saved $2,767 on changes made with Corel Corp (CREL) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | James Small Cap Fund potentially missed $-424,043 on changes made with Fpic Insurance Group Inc(FPIC) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1349 Fairground Rd, Beavercreek Oh 45385,, Phone: 9374267640, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JASCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-066773.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-061747.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045487/0001144204-08-051148.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Physicians Capital Inc (ACAP) | US | ACAP | Property/Casualty ... | None | - | - | - % | Sold All | -75,600 | -100.00 | $-250,236 |
| Applied Industrial Technologies I ... (AIT) | US | AIT | Machinery-General ... | None | - | - | - % | Sold All | -97,200 | -100.00 | $-205,092 |
| Cascade Corp (CAE) | US | CAE | Machinery-Material ... | None | - | - | - % | Sold All | -134,960 | -100.00 | $-211,887 |
| Chase Corp (CCF) | US | CCF | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -133,000 | -100.00 | $-9,310 |
| Corel Corp (CREL) | CA | CREL | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -23,059 | -100.00 | $2,767 |
| Drs Technologies Inc (DRS) | US | DRS | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -23,900 | -100.00 | $0 |
| Fpic Insurance Group Inc (FPIC) | US | FPIC | Property/Casualty ... | None | - | - | - % | Sold All | -147,750 | -100.00 | $-424,043 |
| Gardner Denver Inc (GDI) | US | GDI | Machinery-General ... | None | - | - | - % | Sold All | -41,950 | -100.00 | $-76,769 |
| Graftech International Ltd (GTI) | US | GTI | Electric Products- ... | None | - | - | - % | Sold All | -108,550 | -100.00 | $-99,866 |
| Gulfmark Offshore Inc (GLF) | US | GLF | Transport-Marine | None | - | - | - % | Sold All | -29,550 | -100.00 | $-44,916 |
| Harleysville Group Inc (HGIC) | US | HGIC | Property/Casualty ... | None | - | - | - % | Sold All | -35,700 | -100.00 | $-41,769 |
| Hawaiian Electric Industries Inc (HE) | US | HE | Electric-Integrate ... | 109,379 | $2,982,765 | $85,316 | 2.94 % | Added More | 66,179 | 153.19 | $51,620 |
| Metalico Inc (MEA) | US | MEA | Recycling | None | - | - | - % | Sold All | -134,550 | -100.00 | $-41,711 |
| Selective Insurance Group (SGZ) | US | SGZ | - | None | - | - | - % | Sold All | -52,840 | -100.00 | $-25,363 |
| Triumph Group Inc (TGI) | US | TGI | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -24,400 | -100.00 | $-75,396 |
| Tsakos Energy Navigation Ltd (TNP) | BM | TNP | Transport-Marine | None | - | - | - % | Sold All | -85,800 | -100.00 | $-84,942 |
| Twin Disc Inc (TWIN) | US | TWIN | Machinery-General ... | None | - | - | - % | Sold All | -34,400 | -100.00 | $-37,840 |
| United Online Inc (UNTD) | US | UNTD | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -224,600 | -100.00 | $-123,530 |
| Vse Corp (VSEC) | US | VSEC | Engineering/R And ... | None | - | - | - % | Sold All | -97,420 | -100.00 | $-165,614 |
| Wesco International Inc (WCC) | US | WCC | Distribution/Whole ... | None | - | - | - % | Sold All | -28,100 | -100.00 | $-62,101 |
| Wgl Holdings Inc (WGL) | US | WGL | Gas-Distribution | 69,539 | $2,510,358 | $54,936 | 2.23 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 21 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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