| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Marsico International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: INTERNATIONAL MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-05-29 | Current Value: $1,313,226,094 | Total Performance: -14.50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Marsico Investment Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico International Opportunities Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb Ag (ABB) | DE | ABB | Engineering/R&D Se ... | 444,899 | $12,644,030 | $-1,828,535 | -12.63 % | No Compare | - | - | - |
| Accor S A (ACRFF.PK) | DE | ACRFF.PK | Hotels&Motels | 212,651 | $13,184,362 | $-2,817,626 | -17.60 % | No Compare | - | - | - |
| Actelion Ltd (ACT.BE) | CH | ACT.BE | Medical-Drugs | 186,656 | $9,454,126 | $-608,499 | -6.04 % | No Compare | - | - | - |
| Alstom (AOMD.BE) | FR | AOMD.BE | Machinery-General ... | 38,807 | $4,644,422 | $-5,021,626 | -51.95 % | No Compare | - | - | - |
| Bovespa Holding Sa (BVSPF.PK) | BR | BVSPF.PK | Finance-Other Serv ... | 862,700 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Capitaland Ltd (CLLDY.PK) | US | CLLDY.PK | Real Estate Oper/D ... | 1,499,000 | $13,745,830 | $-494,670 | -3.47 % | No Compare | - | - | - |
| China Mobilenet Ltd (CMNO.UL) | JE | CMNO.UL | Cellular Telecom | 471,000 | $58,875,000 | $-8,007,000 | -11.97 % | No Compare | - | - | - |
| Cnooc Limited (CEO) | HK | CEO | Oil Comp-Explor&Pr ... | 5,152,800 | $781,834,344 | $-125,831,376 | -13.86 % | No Compare | - | - | - |
| Continental (CTTAF.PK) | BE | CTTAF.PK | Rubber-Tires | 287,087 | $27,129,722 | $-6,861,379 | -20.18 % | No Compare | - | - | - |
| Credit Suisse Group (CSX.BE) | CH | CSX.BE | Finance-Invest Bnk ... | 241,576 | $11,189,800 | $-910,742 | -7.52 % | No Compare | - | - | - |
| Csl Ltd (CMXHF.PK) | AU | CMXHF.PK | Medical-Biomedical ... | 358,505 | $11,830,665 | $-1,649,123 | -12.23 % | No Compare | - | - | - |
| Daikin Industries Ltd (DKI.BE) | JP | DKI.BE | Bldg Prod-Air&Heat ... | 157,473 | $7,295,724 | $-699,180 | -8.74 % | No Compare | - | - | - |
| Daimler Ag (DAI) | DE | DAI | Auto-Cars/Light Tr ... | 168,608 | $11,236,037 | $-1,660,789 | -12.87 % | No Compare | - | - | - |
| Electricite De France (ECIFF.PK) | DE | ECIFF.PK | Electric-Integrate ... | 215,697 | $18,161,687 | $-5,241,437 | -22.39 % | No Compare | - | - | - |
| Esprit Holdings Ltd (ESHDF.PK) | BM | ESHDF.PK | Apparel Manufactur ... | 542,500 | $5,967,500 | $-542,500 | -8.33 % | No Compare | - | - | - |
| Fujitsu Ltd (FJTSY.PK) | US | FJTSY.PK | Computers-Integrat ... | 602,000 | $22,484,700 | $-1,324,400 | -5.56 % | No Compare | - | - | - |
| Gafisa Sa (GFA) | BR | GFA | Bldg-Residential/C ... | 466,681 | $15,745,817 | $-4,232,797 | -21.18 % | No Compare | - | - | - |
| Gea Group Ag (G1A.BE) | DE | G1A.BE | Diversified Operat ... | 169,940 | $5,818,746 | $-737,540 | -11.24 % | No Compare | - | - | - |
| Groupe Danone (DA) | US | DA | Food-Misc/Diversif ... | 149,145 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Heineken (HEIO.VX) | NL | HEIO.VX | - | 210,833 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Holcim Ltd (HCMLF.PK) | CH | HCMLF.PK | Bldg Prod-Cement/A ... | 232,361 | $17,647,818 | $-4,077,936 | -18.77 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson Matthey (JMT.BE) | GB | JMT.BE | Chemicals-Diversif ... | 128,137 | $4,122,167 | $-700,909 | -14.53 % | No Compare | - | - | - |
| Las Vegas Sands Corp (LVS) | US | LVS | Casino Hotels | 136,102 | $7,093,636 | $-2,093,249 | -22.78 % | No Compare | - | - | - |
| Li And Fung Ltd (LFUGF.PK) | BM | LFUGF.PK | Distribution/Whole ... | 584,000 | $1,898,000 | $-408,800 | -17.72 % | No Compare | - | - | - |
| Lonza Group Ag (LZAGF.PK) | CH | LZAGF.PK | Chemicals-Specialt ... | 155,435 | $22,895,576 | $1,911,851 | 9.11 % | No Compare | - | - | - |
| Macquarie Group Limited (MCQEF.PK) | AU | MCQEF.PK | Finance-Invest Bnk ... | 63,632 | $3,200,690 | $-108,174 | -3.26 % | No Compare | - | - | - |
| Man Group (MNGPF.PK) | GB | MNGPF.PK | Finance-Other Serv ... | 1,097,470 | $13,059,893 | $-658,482 | -4.80 % | No Compare | - | - | - |
| Marubeni Corporation (MARA.BE) | JP | MARA.BE | Import/Export | 1,589,000 | $11,234,230 | $-3,019,100 | -21.18 % | No Compare | - | - | - |
| Mtn Group Ltd (MTNOF.PK) | US | MTNOF.PK | Cellular Telecom | 811,861 | $12,989,776 | $-2,394,990 | -15.56 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 45,791 | $1,969,013 | $-20,674,637 | -91.30 % | No Compare | - | - | - |
| Nintendo Co Ltd (NTDOF.PK) | JP | NTDOF.PK | Toys | 36,100 | $18,763,336 | $-1,831,714 | -8.89 % | No Compare | - | - | - |
| Nomura Holdings Inc (NMR) | JP | NMR | Finance-Invest Bnk ... | 255,900 | $3,920,388 | $-468,297 | -10.67 % | No Compare | - | - | - |
| Reckitt Benckiser Group Plc (RBGPF.PK) | GB | RBGPF.PK | Soap&Cleaning Prep ... | 175,626 | $8,605,674 | $-1,844,073 | -17.64 % | No Compare | - | - | - |
| Redecard Sa (RDCSF.PK) | BR | RDCSF.PK | Finance-Credit Car ... | 489,400 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 111,987 | $12,766,518 | $-3,807,558 | -22.97 % | No Compare | - | - | - |
| Roche Holding Ag (RHHVF.PK) | CH | RHHVF.PK | Medical-Drugs | 71,649 | $12,251,979 | $-53,737 | -0.43 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 93,294 | $9,379,779 | $-41,982 | -0.44 % | No Compare | - | - | - |
| Shangri La Asia Ltd (SHALF.PK) | BM | SHALF.PK | Hotels&Motels | 2,793,003 | $5,697,726 | $-2,066,822 | -26.61 % | No Compare | - | - | - |
| Tesco Plc (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 3,690,731 | $108,470,584 | $-11,551,988 | -9.62 % | No Compare | - | - | - |
| Yamada Denki Co Ltd (YMDAF.PK) | JP | YMDAF.PK | Retail-Consumer El ... | 87,200 | $6,016,800 | $-457,800 | -7.07 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 40 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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