| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Marsico International Opportunities Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:31:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: INTERNATIONAL MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-08-28 | Current Value: $956,659,402 | Total Performance: -43.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Marsico Investment Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 17th St, Ste 1600,Denver Co 80202, Phone: 3034545600, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIOFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-28 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1047112/0000948221-08-000089.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1047112/0000948221-08-000062.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb Ltd (ABB) | DE | ABB | Engineering/R And ... | 650,745 | $8,414,133 | $-7,535,627 | -47.24 % | No Compare | - | - | - |
| Actelion Ltd (ALIOF.PK) | CH | ALIOF.PK | Medical-Drugs | 155,310 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Alstom Sa (AOMD.BE) | FR | AOMD.BE | Machinery-General ... | 84,790 | $4,420,951 | $-4,200,497 | -48.72 % | No Compare | - | - | - |
| Asml Holding Nv (ASML) | US | ASML | Semiconductor Equi ... | 314,832 | $4,826,375 | $-2,890,158 | -37.45 % | No Compare | - | - | - |
| Axa Sa (AXA) | US | AXA | Multi-Line Insuran ... | 518,586 | $9,806,461 | $-6,824,592 | -41.03 % | No Compare | - | - | - |
| Bg Group Plc (BRGXF.PK) | GB | BRGXF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 671,728 | $8,396,600 | $-6,112,725 | -42.12 % | No Compare | - | - | - |
| Bhp Billiton Ltd (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | 283,967 | $10,364,796 | $-7,772,177 | -42.85 % | No Compare | - | - | - |
| British Sky Broadcasting Group Pl ... (BSY) | GB | BSY | Television | 844,550 | $22,794,405 | $-5,709,158 | -20.02 % | No Compare | - | - | - |
| Capitaland Ltd (CLLDY.PK) | US | CLLDY.PK | Real Estate Oper/D ... | 1,480,000 | $5,180,000 | $-3,922,000 | -43.08 % | No Compare | - | - | - |
| China Mobilenet Ltd (CMNO.UL) | JE | CMNO.UL | Cellular Telecom | 1,383,000 | $145,215,000 | $-24,202,500 | -14.28 % | No Compare | - | - | - |
| Cnooc Ltd (CEO) | HK | CEO | Oil Comp-Explor An ... | 6,568,800 | $538,707,288 | $-476,697,816 | -46.94 % | No Compare | - | - | - |
| Commerzbank Ag (CRZBF.PK) | DE | CRZBF.PK | Commer Banks Non-U ... | 289,017 | $2,598,263 | $-6,144,501 | -70.28 % | No Compare | - | - | - |
| Continental Ag (CTTAF.PK) | BE | CTTAF.PK | Rubber-Tires | 250,624 | $12,110,152 | $-15,290,570 | -55.80 % | No Compare | - | - | - |
| Csl Ltdaustralia (CMXHF.PK) | AU | CMXHF.PK | Medical-Biomedical ... | 416,152 | $9,675,534 | $-4,640,095 | -32.41 % | No Compare | - | - | - |
| Daikin Industries Ltd (DKI.BE) | JP | DKI.BE | Bldg Prod-Air And ... | 180,073 | $4,084,056 | $-1,856,553 | -31.25 % | No Compare | - | - | - |
| Daiwa Securities Group Inc (DSECY.PK) | CH | DSECY.PK | Finance-Invest Bnk ... | 657,000 | $33,901,200 | $-16,326,450 | -32.50 % | No Compare | - | - | - |
| Esprit Holdings Ltd (ESHDF.PK) | BM | ESHDF.PK | Apparel Manufactur ... | 680,000 | $3,026,000 | $-2,788,000 | -47.95 % | No Compare | - | - | - |
| Fortis Inc (FRTSF.PK) | CA | FRTSF.PK | Electric-Integrate ... | 415,713 | $8,663,459 | $-1,234,668 | -12.47 % | No Compare | - | - | - |
| Fujitsu Ltd (FJTSF.PK) | US | FJTSF.PK | Computers-Integrat ... | 602,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Gafisa Sa (GFA) | BR | GFA | Bldg-Residential/C ... | 425,181 | $3,426,959 | $-8,711,959 | -71.76 % | No Compare | - | - | - |
| Gea Group Ag (GEAGF.PK) | DE | GEAGF.PK | Diversified Operat ... | 233,351 | $2,800,212 | $-4,550,345 | -61.90 % | No Compare | - | - | - |
| Groupe Danone (DA) | US | DA | Food-Misc/Diversif ... | 52,098 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Heineken Holding Nv (HKHHF.PK) | NL | HKHHF.PK | - | 331,161 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Holcim Ltd (HCMLF.PK) | CH | HCMLF.PK | Bldg Prod-Cement/A ... | 213,385 | $7,340,444 | $-7,895,245 | -51.82 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson Matthey Plc (JMPLF.PK) | US | JMPLF.PK | Chemicals-Diversif ... | 110,508 | $1,381,350 | $-2,005,720 | -59.21 % | No Compare | - | - | - |
| Las Vegas Sands Corp (LVS) | US | LVS | Casino Hotels | 213,165 | $1,102,063 | $-8,671,552 | -88.72 % | No Compare | - | - | - |
| Linde Ag (LIN.BE) | DE | LIN.BE | Industrial Gases | 28,293 | $2,036,247 | $-1,416,065 | -41.01 % | No Compare | - | - | - |
| Lonza Group Ag (LZAGF.PK) | CH | LZAGF.PK | Chemicals-Specialt ... | 162,022 | $12,581,008 | $-10,320,801 | -45.06 % | No Compare | - | - | - |
| Man Group Plc (MNGPF.PK) | GB | MNGPF.PK | Finance-Other Serv ... | 714,592 | $2,358,154 | $-4,787,766 | -67.00 % | No Compare | - | - | - |
| Marubeni Corp (MARUF.PK) | US | MARUF.PK | Import/Export | 1,874,000 | $5,622,000 | $-6,371,600 | -53.12 % | No Compare | - | - | - |
| Mizuho Financial Group Inc (MFG) | JP | MFG | Commer Banks Non-U ... | 1,781 | $9,404 | $-5,753 | -37.95 % | No Compare | - | - | - |
| Mtn Group Ltd (MTNOF.PK) | US | MTNOF.PK | Cellular Telecom | 687,737 | $6,726,068 | $-4,587,206 | -40.54 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 360,480 | $12,869,136 | $-2,991,984 | -18.86 % | No Compare | - | - | - |
| Nintendo Co Ltd (NTDOF.PK) | JP | NTDOF.PK | Toys | 51,600 | $15,118,800 | $-7,654,860 | -33.61 % | No Compare | - | - | - |
| Petroleo Brasileiro Sa (PBR) | US | PBR | Oil Comp-Integrate ... | 343,543 | $7,193,790 | $-11,034,601 | -60.53 % | No Compare | - | - | - |
| Ppr (PPRUF.PK) | DE | PPRUF.PK | Retail-Major Dept ... | 66,333 | $4,527,227 | $-2,968,402 | -39.60 % | No Compare | - | - | - |
| Reckitt Benckiser Group Plc (RBGPF.PK) | GB | RBGPF.PK | Soap And Cleaning ... | 187,160 | $8,047,880 | $-1,450,490 | -15.27 % | No Compare | - | - | - |
| Research In Motion Ltd (RIMM) | CA | RIMM | Computers | 159,185 | $6,760,587 | $-13,400,193 | -66.46 % | No Compare | - | - | - |
| Rio Tinto Ltd (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 89,789 | $2,446,750 | $-6,761,112 | -73.42 % | No Compare | - | - | - |
| Samsung Electronics Co Ltd (SSNLF.PK) | KR | SSNLF.PK | Electronic Compo-S ... | 13,060 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Tesco Corp (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 1,140,663 | $7,870,575 | $-30,832,121 | -79.66 % | No Compare | - | - | - |
| Veolia Environnement (VE) | US | VE | Water | 440,473 | $11,073,491 | $-12,971,930 | -53.94 % | No Compare | - | - | - |
| Vestas Wind Systems As (VWDRY.PK) | DK | VWDRY.PK | Energy-Alternate S ... | 212,882 | $3,182,586 | $-6,429,036 | -66.88 % | No Compare | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 43 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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