| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Aim Diversified Dividend Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: LARGE-CAP CORE | Report Date: 2008-07-03 | Current Value: $239,577,061 | Total Performance: 2.64 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Aim Equity Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aim Diversified Dividend Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American International Grp Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 165,827 | $3,518,849 | $-832,452 | -19.13 % | No Compare | - | - | - |
| Asml Holding N V (ASML) | US | ASML | Semiconductor Equi ... | 182,700 | $4,012,092 | $-345,303 | -7.92 % | No Compare | - | - | - |
| Baxter Intl Inc (BAX) | US | BAX | Medical Products | 85,560 | $5,810,380 | $324,272 | 5.91 % | No Compare | - | - | - |
| Ca Inc (CA) | US | CA | Enterprise Softwar ... | 251,401 | $5,578,588 | $-22,626 | -0.40 % | No Compare | - | - | - |
| Cardinal Health Inc (CAH) | US | CAH | Medical-Whsle Drug ... | 178,785 | $9,575,725 | $522,052 | 5.76 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 380,337 | $6,960,167 | $562,899 | 8.79 % | No Compare | - | - | - |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 513,332 | $10,451,440 | $-1,257,663 | -10.74 % | No Compare | - | - | - |
| Disney Walt Co (DIS) | US | DIS | Multimedia | 155,990 | $4,919,925 | $99,834 | 2.07 % | No Compare | - | - | - |
| Gap Inc (GPS) | US | GPS | Retail-Apparel/Sho ... | 243,617 | $4,662,829 | $655,330 | 16.35 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 172,451 | $4,776,893 | $136,236 | 2.93 % | No Compare | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 213,091 | $8,551,342 | $-2,220,408 | -20.61 % | No Compare | - | - | - |
| Hartford Finl Svcs Group Inc (HIG) | US | HIG | Multi-Line Insuran ... | 26,047 | $1,608,402 | $-74,234 | -4.41 % | No Compare | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 286,383 | $8,181,962 | $1,726,889 | 26.75 % | No Compare | - | - | - |
| Honeywell Intl Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 32,077 | $1,539,375 | $-74,419 | -4.61 % | No Compare | - | - | - |
| Illinois Tool Wks Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 166,480 | $7,977,722 | $119,866 | 1.52 % | No Compare | - | - | - |
| Interpublic Group Cos Inc (IPG) | US | IPG | Advertising Agenci ... | 748,103 | $6,695,522 | $486,267 | 7.83 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 173,913 | $6,593,042 | $452,174 | 7.36 % | No Compare | - | - | - |
| Kla Tencor Corp (KLAC) | US | KLAC | Semiconductor Equi ... | 261,466 | $8,929,064 | $-1,503,430 | -14.41 % | No Compare | - | - | - |
| Kohls Corp (KHP.BE) | US | KHP.BE | Retail-Regnl Dept ... | 107,000 | $5,469,840 | $1,154,530 | 26.75 % | No Compare | - | - | - |
| Marsh And Mclennan Cos Inc (MMC) | US | MMC | Insurance Brokers | 219,118 | $7,013,967 | $1,194,193 | 20.51 % | No Compare | - | - | - |
| Merrill Lynch And Co Inc (MER) | US | MER | Finance-Invest Bnk ... | 136,743 | $3,584,034 | $-671,408 | -15.77 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 195,186 | $5,143,151 | $72,219 | 1.42 % | No Compare | - | - | - |
| Moodys Corp (DUT.BE) | US | DUT.BE | Commercial Serv-Fi ... | 279,651 | $11,351,034 | $2,088,993 | 22.55 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley And Co Inc (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 132,471 | $5,343,880 | $586,847 | 12.33 % | No Compare | - | - | - |
| Omnicom Group Inc (OMC) | US | OMC | Advertising Agenci ... | 192,635 | $7,978,942 | $-271,615 | -3.29 % | No Compare | - | - | - |
| Robert Half Intl Inc (RHI) | US | RHI | Human Resources | 327,015 | $8,162,294 | $814,267 | 11.08 % | No Compare | - | - | - |
| Sanofi Aventis (SNW.BE) | FR | SNW.BE | Medical-Drugs | 76,551 | $5,236,854 | $80,379 | 1.55 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 77,930 | $6,759,648 | $-1,179,860 | -14.86 % | No Compare | - | - | - |
| Slm Corp (ISM) | US | ISM | - | 298,519 | $4,883,771 | $-495,542 | -9.21 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 139,959 | $7,533,993 | $969,916 | 14.77 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 31,712 | $3,836,835 | $-695,127 | -15.33 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 82,309 | $2,514,540 | $-377,798 | -13.06 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco International Ltd Bermuda (TYC) | BM | TYC | Diversified Manufa ... | 139,040 | $5,692,298 | $250,272 | 4.59 % | No Compare | - | - | - |
| Unilever Plc (UN) | DE | UN | Food-Misc/Diversif ... | 166,764 | $4,814,477 | $113,400 | 2.41 % | No Compare | - | - | - |
| Unitedhealth Group Inc (UNH) | US | UNH | Medical-Hmo | 329,806 | $9,254,356 | $1,682,011 | 22.21 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 147,297 | $2,287,522 | $95,743 | 4.36 % | No Compare | - | - | - |
| Western Un Co (WU) | US | WU | Commercial Serv-Fi ... | 475,118 | $12,509,857 | $1,425,354 | 12.85 % | No Compare | - | - | - |
| Whirlpool Corp (WHR) | US | WHR | Appliances | 69,000 | $5,536,560 | $1,210,950 | 27.99 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 105,381 | $4,325,890 | $-625,963 | -12.64 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 39 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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