| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Jnlmcm 25 Fund |
| Page Created: 2008-12-04 08:28:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $370,019 | Total Performance: -0.06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Jnl Variable Fund Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jnlmcm 25 Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Jnlmcm 25 Fund potentially lost $-13 on changes made with Microsoft Corp (MSFT) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Jnlmcm 25 Fund potentially made $5 on changes made with Millicom International Cellular Sa (MICC) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Jnlmcm 25 Fund potentially saved $43 on changes made with Waste Management Inc (WMI) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Jnlmcm 25 Fund potentially missed $-59 on changes made with Newell Rubbermaid Inc(NWL) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jnlmcm 25 Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/O Jnl Variable Fund, 1 Corporate Way,Lansing Mi 48951, Phone: (517) 367-4336, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jnlmcm 25 Fund |
Jnlmcm 25 Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1072428/0001072428-08-000038.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-03 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1072428/0001072428-08-000031.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jnlmcm 25 Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Inc (ADBE) | US | ADBE | Electronic Forms | 101 | $2,222 | $-42 | -1.87 % | No Change | - | - | - |
| Autodesk Inc (ADSK) | US | ADSK | Computer Aided Des ... | 56 | $872 | $-25 | -2.80 % | Added More | 6 | 12.00 | $-3 |
| Avery Dennison Corp (AVY) | US | AVY | Office Supplies An ... | 440 | $12,267 | $-418 | -3.29 % | Sold Some | -20 | -4.34 | $19 |
| Bemis Co Inc (BMS) | US | BMS | Containers-Paper/P ... | 853 | $21,888 | $-299 | -1.34 % | Sold Some | -37 | -4.15 | $13 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 336 | $5,148 | $-34 | -0.64 % | Added More | 19 | 5.99 | $-2 |
| Citrix Systems Inc (CTXS) | US | CTXS | Applications Softw ... | 46 | $1,166 | $-7 | -0.62 % | Added More | 5 | 12.19 | $-1 |
| Conagra Foods Inc (CAG) | US | CAG | Food-Misc/Diversif ... | 909 | $12,826 | $-227 | -1.74 % | Sold Some | -36 | -3.80 | $9 |
| Costco Wholesale Corp (COST) | US | COST | Retail-Discount | 61 | $3,056 | $-35 | -1.12 % | Added More | 4 | 7.01 | $-2 |
| Daimler Ag (DAI) | DE | DAI | Auto-Cars/Light Tr ... | 43 | $1,286 | $-70 | -5.13 % | Sold Some | -1 | -2.27 | $2 |
| Dentsply International Inc (XRAY) | US | XRAY | Dental Supplies An ... | 37 | $931 | $-34 | -3.56 % | Added More | 3 | 8.82 | $-3 |
| Deutsche Bank Ag (DB) | DE | DB | Commer Banks Non-U ... | 32 | $1,056 | $47 | 4.66 % | No Change | - | - | - |
| Dr Horton Inc (DHI) | US | DHI | Bldg-Residential/C ... | 1,382 | $9,176 | $-359 | -3.76 % | Sold Some | -56 | -3.89 | $15 |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | 226 | $2,997 | $86 | 2.95 % | Added More | 12 | 5.60 | $5 |
| Eli Lilly And Co (LLY) | US | LLY | Medical-Drugs | 420 | $13,940 | $164 | 1.18 % | Sold Some | -18 | -4.10 | $-7 |
| Enbridge Inc (ENB) | CA | ENB | Pipelines | 527 | $15,388 | $-343 | -2.17 % | Sold Some | -23 | -4.18 | $15 |
| Expedia Inc (EXPEW) | US | EXPEW | - | 68 | $2 | $0 | 0.00 % | Added More | 7 | 11.47 | $0 |
| Express Scripts Inc (ESRX) | US | ESRX | Pharmacy Services | 55 | $2,905 | $-108 | -3.59 % | Added More | 1 | 1.85 | $-2 |
| Flextronics International Ltd (FLEX) | US | FLEX | Electronic Compo-M ... | 202 | $455 | $12 | 2.73 % | Added More | 25 | 14.12 | $2 |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 50 | $3,002 | $-264 | -8.08 % | Sold Some | -6 | -10.71 | $32 |
| Henry Schein Inc (HSIC) | US | HSIC | Medical Products | 22 | $769 | $-5 | -0.65 % | Added More | 2 | 10.00 | $0 |
| Hj Heinz Co (HNZ) | BE | HNZ | Food-Misc/Diversif ... | 462 | $17,283 | $-388 | -2.19 % | Sold Some | -20 | -4.14 | $17 |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 341 | $4,528 | $51 | 1.14 % | Added More | 19 | 5.90 | $3 |
| International Paper Co (IP) | US | IP | Paper And Related ... | 798 | $9,297 | $-391 | -4.03 % | Sold Some | -34 | -4.08 | $17 |
| Intuit Inc (INTU) | US | INTU | Applications Softw ... | 81 | $1,772 | $5 | 0.27 % | Added More | 10 | 14.08 | $1 |
| Joy Global Inc (JOYG) | US | JOYG | Machinery-Constr A ... | 26 | $547 | $10 | 1.79 % | Added More | 3 | 13.04 | $1 |
| Kb Home (KBH) | US | KBH | Bldg-Residential/C ... | 880 | $10,182 | $986 | 10.71 % | Sold Some | -36 | -3.93 | $-40 |
| Kimberly-Clark Corp (KMB) | US | KMB | Consumer Products- ... | 336 | $19,196 | $81 | 0.42 % | Sold Some | -15 | -4.27 | $-4 |
| Lennar Corp (LEN.B) | US | LEN.B | Bldg-Residential/C ... | 1,157 | % | Sold Some | -48 | -3.98 | |||
| Logitech International Sa (LOGI) | DE | LOGI | Computers-Peripher ... | 44 | $547 | $-9 | -1.58 % | Added More | 4 | 10.00 | $-1 |
| Ltd Brands Inc (LTD) | US | LTD | Retail-Apparel/Sho ... | 1,269 | $10,241 | $-622 | -5.72 % | Sold Some | -55 | -4.15 | $27 |
| Mattel Inc (MAT) | US | MAT | Toys | 1,090 | $14,628 | $414 | 2.91 % | Sold Some | -52 | -4.55 | $-20 |
| Meadwestvaco Corp (MWV) | US | MWV | Paper And Related ... | 797 | $8,823 | $-40 | -0.44 % | Sold Some | -35 | -4.20 | $2 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 255 | $4,883 | $-214 | -4.20 % | Added More | 15 | 6.25 | $-13 |
| Millicom International Cellular S ... (MICC) | SE | MICC | Cellular Telecom | 24 | $893 | $56 | 6.74 % | Added More | 2 | 9.09 | $5 |
| Newell Rubbermaid Inc (NWL) | US | NWL | Home Decoration Pr ... | 952 | $11,986 | $1,561 | 14.97 % | Sold Some | -36 | -3.64 | $-59 |
| Nvidia Corp (NVDA) | US | NVDA | Electronic Compo-S ... | 135 | $973 | $30 | 3.14 % | Added More | 16 | 13.44 | $4 |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 403 | $6,363 | $-77 | -1.18 % | Added More | 23 | 6.05 | $-4 |
| Ppg Industries Inc (PPG) | US | PPG | Chemicals-Diversif ... | 358 | $14,964 | $-261 | -1.71 % | Sold Some | -16 | -4.27 | $12 |
| Rpm International Inc (RPM) | KY | RPM | Coatings/Paint | 1,036 | $12,774 | $321 | 2.57 % | Sold Some | -44 | -4.07 | $-14 |
| Rr Donnelley And Sons Co (RRD) | US | RRD | Printing-Commercia ... | 718 | $8,982 | $495 | 5.83 % | Sold Some | -32 | -4.26 | $-22 |
| Sara Lee Corp (SLE) | US | SLE | Food-Misc/Diversif ... | 1,551 | $14,114 | $543 | 4.00 % | Sold Some | -67 | -4.14 | $-23 |
| Shaw Communications Inc (SJR) | CA | SJR | Cable Tv | 1,193 | $20,054 | $-418 | -2.03 % | Sold Some | -51 | -4.09 | $18 |
| Sigma-Aldrich Corp (SIAL) | US | SIAL | Chemicals-Specialt ... | 31 | $1,227 | $-43 | -3.39 % | Added More | 2 | 6.89 | $-3 |
| Sonoco Products Co (SON) | US | SON | Containers-Paper/P ... | 758 | $18,836 | $1,023 | 5.74 % | Sold Some | -32 | -4.05 | $-43 |
| Transcanada Corp (TRP) | US | TRP | Pipelines | 563 | $14,672 | $-124 | -0.83 % | Sold Some | -24 | -4.08 | $5 |
| Waste Management Inc (WMI) | US | WMI | Non-Hazardous Wast ... | 646 | $18,333 | $-1,001 | -5.17 % | Sold Some | -28 | -4.15 | $43 |
| Weyerhaeuser Co (WY) | US | WY | Forestry | 334 | $11,516 | $-277 | -2.35 % | Sold Some | -14 | -4.02 | $12 |
| Wynn Resorts Ltd (WYNN) | US | WYNN | Casino Hotels | 28 | $1,052 | $-7 | -0.68 % | Added More | 3 | 12.00 | $-1 |
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| Listed 48 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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