| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-06-04 | Current Value: $35,204,841 | Total Performance: -4.97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Wells Fargo Funds Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 9,700 | $673,762 | $-66,930 | -9.03 % | No Compare | - | - | - |
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 16,700 | $914,325 | $-20,875 | -2.23 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 14,300 | $575,432 | $-77,220 | -11.83 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 29,500 | $648,410 | $-74,340 | -10.28 % | No Compare | - | - | - |
| Becton Dickinson And Co (BOX.BE) | US | BOX.BE | Medical Products | 5,500 | $445,060 | $-4,400 | -0.97 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol Myers Squibb Co (BRM.BE) | US | BRM.BE | Medical-Drugs | 32,500 | $660,400 | $-45,825 | -6.48 % | No Compare | - | - | - |
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor&Pr ... | 14,000 | $934,920 | $182,700 | 24.28 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 15,000 | $1,446,000 | $-13,950 | -0.95 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 13,100 | $1,203,104 | $34,715 | 2.97 % | No Compare | - | - | - |
| Cvs Caremark Corp (CVS.BE) | US | CVS.BE | Retail-Drug Store | 21,000 | $804,510 | $-102,270 | -11.27 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 8,600 | $777,956 | $25,026 | 3.32 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 29,500 | $2,603,965 | $74,340 | 2.93 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 7,300 | $607,506 | $-40,077 | -6.18 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 56,800 | $1,528,488 | $-201,072 | -11.62 % | No Compare | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 26,400 | $1,334,520 | $96,624 | 7.80 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 31,500 | $1,368,360 | $-106,155 | -7.19 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 51,800 | $1,070,188 | $-146,076 | -12.01 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 17,600 | $1,146,112 | $-25,168 | -2.14 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 34,666 | $1,224,056 | $-219,089 | -15.18 % | No Compare | - | - | - |
| Kohls Corp (KHP.BE) | US | KHP.BE | Retail-Regnl Dept ... | 6,000 | $241,980 | $-22,920 | -8.65 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 14,400 | $737,856 | $18,864 | 2.62 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 14,600 | $834,974 | $-11,534 | -1.36 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 65,800 | $1,709,484 | $-102,648 | -5.66 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley And Co Inc (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 11,900 | $427,329 | $-88,655 | -17.18 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 28,900 | $708,050 | $-75,429 | -9.62 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corporation Japan (OCLCF.PK) | JP | OCLCF.PK | Enterprise Softwar ... | 44,700 | $2,011,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 22,400 | $1,426,208 | $-62,272 | -4.18 % | No Compare | - | - | - |
| Rohm And Haas Co (ROH) | US | ROH | Chemicals-Diversif ... | 11,900 | $536,214 | $-101,983 | -15.97 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 10,200 | $1,039,176 | $27,846 | 2.75 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 44,500 | $850,840 | $-88,555 | -9.42 % | No Compare | - | - | - |
| Sysco Corporation (SYY) | US | SYY | Food-Wholesale/Dis ... | 27,800 | $752,824 | $-115,370 | -13.28 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 19,100 | $895,790 | $-139,430 | -13.46 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 19,900 | $1,214,895 | $-163,379 | -11.85 % | No Compare | - | - | - |
| Us Bancorp (USB) | US | USB | Super-Regional Ban ... | 27,300 | $755,391 | $-141,141 | -15.74 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 15,500 | $230,640 | $-103,850 | -31.04 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 18,400 | $864,616 | $58,512 | 7.25 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 36 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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