| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Davis Real Estate Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: REAL ESTATE | Report Date: 2008-08-20 | Current Value: $28,183,388 | Total Performance: 2.95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Davis Variable Account Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Real Estate Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander And Baldwin Inc (ALEX) | US | ALEX | Transport-Marine | 15,500 | $680,450 | $-19,375 | -2.76 % | No Compare | - | - | - |
| Alexandria Real Estate Equities I ... (A6W.BE) | US | A6W.BE | Reits-Office Prope ... | 33,100 | $3,566,856 | $58,256 | 1.66 % | No Compare | - | - | - |
| Amb Ppty Corp (A4V.BE) | US | A4V.BE | Reits-Warehouse/In ... | 16,800 | $785,400 | $20,832 | 2.72 % | No Compare | - | - | - |
| Ambac Finl Group Inc (ABK) | US | ABK | Financial Guarante ... | 52,400 | $446,448 | $172,920 | 63.21 % | No Compare | - | - | - |
| Avalonbay Cmntys Inc (AVB) | US | AVB | Reits-Apartments | 11,300 | $1,130,226 | $21,583 | 1.94 % | No Compare | - | - | - |
| Boston Pptys Inc (BXP) | US | BXP | Reits-Office Prope ... | 22,100 | $2,233,205 | $62,543 | 2.88 % | No Compare | - | - | - |
| Burlington Northn Santa Fecorp (BNI) | US | BNI | Transport-Rail | 5,100 | $509,337 | $6,069 | 1.20 % | No Compare | - | - | - |
| Dct Indl Tr Inc (DCT) | US | DCT | Reits-Warehouse/In ... | 93,500 | $698,445 | $13,090 | 1.90 % | No Compare | - | - | - |
| Derwent London Plc (DVK.BE) | GB | DVK.BE | Reits-Office Prope ... | 62,500 | $1,194,375 | $-10,625 | -0.88 % | No Compare | - | - | - |
| Digital Rlty Tr Inc (DLR) | US | DLR | Reits-Diversified | 69,500 | $3,135,840 | $50,040 | 1.62 % | No Compare | - | - | - |
| Essex Ppty Tr Inc (ESS) | US | ESS | Reits-Apartments | 14,300 | $1,685,827 | $29,315 | 1.76 % | No Compare | - | - | - |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | US | FRT | Reits-Shopping Cen ... | 9,600 | $728,448 | $33,024 | 4.74 % | No Compare | - | - | - |
| Forest City Enterprises Inc (FCYA.BE) | US | FCYA.BE | Real Estate Oper/D ... | 91,300 | $2,633,092 | $157,949 | 6.38 % | No Compare | - | - | - |
| General Growth Pptys (GGP) | US | GGP | Reits-Regional Mal ... | 58,542 | $1,511,554 | $110,059 | 7.85 % | No Compare | - | - | - |
| Gramercy Cap Corp (GKK) | US | GKK | Reits-Mortgage | 48,600 | $327,078 | $14,094 | 4.50 % | No Compare | - | - | - |
| Kimco Rlty Corp (KIC.BE) | US | KIC.BE | Reits-Shopping Cen ... | 23,204 | $856,228 | $57,082 | 7.14 % | No Compare | - | - | - |
| Mitsubishi Estate Company Limited (MITEF.PK) | JP | MITEF.PK | Real Estate Mgmnt/ ... | 19,500 | $426,270 | $2,145 | 0.50 % | No Compare | - | - | - |
| Mitsui Fudosan Co Ltd (MTSFF.PK) | JP | MTSFF.PK | Real Estate Oper/D ... | 22,700 | $468,755 | $-17,025 | -3.50 % | No Compare | - | - | - |
| Regency Ctrs Corp (RRC.BE) | US | RRC.BE | Reits-Shopping Cen ... | 11,800 | $708,826 | $24,898 | 3.64 % | No Compare | - | - | - |
| Taubman Ctrs Inc (TCO) | US | TCO | Reits-Regional Mal ... | 30,400 | $1,480,480 | $50,768 | 3.55 % | No Compare | - | - | - |
| Ventas Ag (VTR) | DE | VTR | Reits-Health Care | 68,200 | $2,976,248 | $-28,644 | -0.95 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 21 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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