| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Large Cap Appreciation Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: LARGE-CAP CORE | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $394,515,503 | Total Performance: -8.56 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Wells Fargo Master Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Cap Appreciation Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agco Corp (AGJ.BE) | US | AGJ.BE | Machinery-Farm | 29,970 | $1,614,784 | $-188,511 | -10.45 % | No Compare | - | - | - |
| Allstate Corp (ALL) | US | ALL | Multi-Line Insuran ... | 461,820 | $21,063,610 | $-2,461,501 | -10.46 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 545,400 | $20,719,746 | $-4,559,544 | -18.03 % | No Compare | - | - | - |
| Archer Daniels Midland Co (ADM) | US | ADM | Agricultural Opera ... | 42,120 | $1,262,336 | $-409,828 | -24.50 % | No Compare | - | - | - |
| Avery Dennison Corp (AV3.BE) | US | AV3.BE | Office Supplies&Fo ... | 377,400 | $16,767,882 | $-2,154,954 | -11.38 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 603,120 | $13,865,729 | $-952,930 | -6.43 % | No Compare | - | - | - |
| Becton Dickinson And Co (BOX.BE) | US | BOX.BE | Medical Products | 102,350 | $8,458,204 | $-273,275 | -3.12 % | No Compare | - | - | - |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 22,980 | $1,591,595 | $-310,460 | -16.32 % | No Compare | - | - | - |
| Boston Scientific Corp (BSX) | US | BSX | Medical Instrument ... | 1,040,652 | $12,779,207 | $-1,051,059 | -7.59 % | No Compare | - | - | - |
| Bunge Limited (BG) | BM | BG | Agricultural Opera ... | 19,210 | $1,902,558 | $-390,539 | -17.03 % | No Compare | - | - | - |
| Carnival Corp (CCL) | US | CCL | Cruise Lines | 368,490 | $14,640,108 | $-121,602 | -0.82 % | No Compare | - | - | - |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 30,600 | $1,482,876 | $-162,180 | -9.85 % | No Compare | - | - | - |
| Colgate Palmolive Co (CL) | US | CL | Cosmetics&Toiletri ... | 306,390 | $21,474,875 | $-1,308,285 | -5.74 % | No Compare | - | - | - |
| Deere And Co (DE) | US | DE | Machinery-Farm | 24,600 | $1,736,268 | $-264,696 | -13.22 % | No Compare | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor&Pr ... | 18,480 | $1,822,128 | $-320,443 | -14.95 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DGEAF.PK) | DE | DGEAF.PK | Beverages-Wine/Spi ... | 190,150 | $3,403,685 | $-338,467 | -9.04 % | No Compare | - | - | - |
| Dover Corp (DOV.BE) | US | DOV.BE | Diversified Manufa ... | 486,190 | $23,585,077 | $-2,576,807 | -9.84 % | No Compare | - | - | - |
| Eaton Corp (ETN) | US | ETN | Diversified Manufa ... | 148,510 | $10,876,872 | $-3,481,074 | -24.24 % | No Compare | - | - | - |
| El Paso Corp (EP) | US | EP | Pipelines | 106,620 | $1,981,000 | $-103,421 | -4.96 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Elec Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 41,160 | $2,081,050 | $-313,639 | -13.09 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 369,600 | $30,625,056 | $-2,180,640 | -6.64 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 23,250 | $1,940,213 | $-202,275 | -9.44 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 592,340 | $16,881,690 | $-1,314,995 | -7.22 % | No Compare | - | - | - |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 25,100 | $1,990,430 | $272,084 | 15.83 % | No Compare | - | - | - |
| Goodrich Corp (GR) | US | GR | Aerospace/Defense- ... | 27,140 | $1,197,145 | $-561,798 | -31.93 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 53,700 | $2,337,561 | $-189,561 | -7.50 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 354,400 | $24,095,656 | $443,000 | 1.87 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 380,100 | $15,530,886 | $-813,414 | -4.97 % | No Compare | - | - | - |
| Kohls Corp (KHP.BE) | US | KHP.BE | Retail-Regnl Dept ... | 356,100 | $14,528,880 | $-1,481,376 | -9.25 % | No Compare | - | - | - |
| Lilly Eli And Co (LLY) | US | LLY | Medical-Drugs | 35,470 | $1,657,513 | $-50,013 | -2.92 % | No Compare | - | - | - |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 17,550 | $1,823,094 | $-97,578 | -5.08 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 288,969 | $17,372,816 | $231,175 | 1.34 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 880,580 | $22,718,964 | $-2,219,062 | -8.89 % | No Compare | - | - | - |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 16,290 | $1,951,216 | $-124,130 | -5.98 % | No Compare | - | - | - |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 24,440 | $1,630,392 | $-213,850 | -11.59 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 26,770 | $1,609,145 | $-393,251 | -19.63 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corporation Japan (OCLCF.PK) | JP | OCLCF.PK | Enterprise Softwar ... | 94,600 | $4,257,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Parker Hannifin Corp (PH) | US | PH | Diversified Manufa ... | 27,750 | $1,910,865 | $-438,728 | -18.67 % | No Compare | - | - | - |
| Raytheon Co (RTN) | US | RTN | Aerospace/Defense | 33,910 | $1,925,071 | $-240,422 | -11.10 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 85,880 | $1,240,966 | $-598,584 | -32.53 % | No Compare | - | - | - |
| Southwestern Energy Co (SWN) | US | SWN | Oil Comp-Explor&Pr ... | 53,260 | $1,950,914 | $-410,635 | -17.38 % | No Compare | - | - | - |
| Spx Corp (SPW) | US | SPW | Diversified Manufa ... | 18,780 | $2,316,325 | $-179,161 | -7.17 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 99,620 | $1,921,670 | $-243,073 | -11.22 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 184,050 | $6,793,286 | $-590,801 | -8.00 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 754,585 | $1,916,646 | $-422,568 | -18.06 % | No Compare | - | - | - |
| Willis Group Holdings Ltd (WSH) | BM | WSH | Insurance Brokers | 654,700 | $20,930,759 | $-2,527,142 | -10.77 % | No Compare | - | - | - |
| Zale Corp (ZLC) | US | ZLC | Retail-Jewelry | 414,685 | $8,351,756 | $-680,083 | -7.52 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 47 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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