| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Equity Value Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $235,015,329 | Total Performance: -10.10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Wells Fargo Master Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Value Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 602,600 | $13,245,148 | $-1,560,734 | -10.54 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 156,400 | $15,076,960 | $-398,820 | -2.57 % | No Compare | - | - | - |
| Cimarex Energy Co (ENY.BE) | US | ENY.BE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 64,500 | $4,238,940 | $-99,975 | -2.30 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 106,400 | $9,771,776 | $-134,064 | -1.35 % | No Compare | - | - | - |
| Cvs Caremark Corp (CVS.BE) | US | CVS.BE | Retail-Drug Store | 189,600 | $7,263,576 | $-910,080 | -11.13 % | No Compare | - | - | - |
| Edison Intl (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 221,900 | $11,381,251 | $-430,486 | -3.64 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 362,900 | $32,033,183 | $-177,821 | -0.55 % | No Compare | - | - | - |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 57,900 | $4,735,641 | $178,332 | 3.91 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 353,800 | $9,520,758 | $-1,347,978 | -12.40 % | No Compare | - | - | - |
| Harsco Corp (HSC) | US | HSC | Diversified Manufa ... | 81,800 | $4,158,712 | $-1,020,864 | -19.70 % | No Compare | - | - | - |
| Hess Corp (HES) | US | HES | Oil Comp-Integrate ... | 59,700 | $7,136,538 | $-195,219 | -2.66 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 214,700 | $9,326,568 | $-777,214 | -7.69 % | No Compare | - | - | - |
| Invesco Plc (3IW.BE) | US | 3IW.BE | Invest Mgmnt/Advis ... | 208,400 | $4,828,628 | $-952,388 | -16.47 % | No Compare | - | - | - |
| Invitrogen Corp (IVGN) | US | IVGN | Medical-Biomedical ... | 145,200 | $5,577,132 | $-1,096,260 | -16.42 % | No Compare | - | - | - |
| Itt Corp (ITT.BE) | US | ITT.BE | Diversified Manufa ... | 91,000 | $5,652,010 | $-291,200 | -4.89 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 581,400 | $20,529,234 | $-4,470,966 | -17.88 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 155,900 | $7,988,316 | $-23,385 | -0.29 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 323,400 | $8,401,932 | $-756,756 | -8.26 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley And Co Inc (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 103,500 | $3,716,685 | $-861,120 | -18.81 % | No Compare | - | - | - |
| Mosaic Co (MOS) | US | MOS | Agricultural Chemi ... | 43,000 | $5,688,470 | $299,710 | 5.56 % | No Compare | - | - | - |
| Northeast Utils (NU) | US | NU | Electric-Integrate ... | 240,700 | $6,015,093 | $-269,584 | -4.28 % | No Compare | - | - | - |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 41,800 | $2,760,054 | $-394,174 | -12.49 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 51,700 | $3,233,318 | $-633,842 | -16.39 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 113,100 | $7,201,077 | $-269,178 | -3.60 % | No Compare | - | - | - |
| Prologis Ag (PLD) | DE | PLD | Reits-Warehouse/In ... | 171,200 | $8,880,144 | $-1,722,272 | -16.24 % | No Compare | - | - | - |
| Sandisk Corp (SNDK) | US | SNDK | Computers-Memory D ... | 207,000 | $3,815,010 | $-2,045,160 | -34.89 % | No Compare | - | - | - |
| Terex Corp (TEX) | US | TEX | Machinery-Constr&M ... | 154,000 | $7,071,680 | $-3,916,220 | -35.64 % | No Compare | - | - | - |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining&Marke ... | 155,500 | $5,767,495 | $-2,138,125 | -27.04 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 28 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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