| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Equity Value Portfolio |
| Page Created: 2008-11-19 08:16:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-10-31 | Current Value: $164,906,453 | Total Performance: -12.65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Wells Fargo Master Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 525 Market Street, 12th Floor,San Francisco Ca 94105, Phone: 800-222-8222, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2008-10-31 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1087961/0000935069-08-002612.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-30 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1087961/0000935069-08-002594.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-28 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1087961/0000935069-08-002043.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd (ACGL) | BM | ACGL | Property/Casualty ... | 57,100 | $3,718,352 | $-264,373 | -6.63 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 583,000 | $8,855,770 | $-5,235,340 | -37.15 % | No Compare | - | - | - |
| Boston Scientific Corp (BSX) | US | BSX | Medical Instrument ... | 259,400 | $1,883,244 | $-459,138 | -19.60 % | No Compare | - | - | - |
| Bunge Ltd (BG) | BM | BG | Agricultural Opera ... | 27,975 | $1,105,572 | $31,052 | 2.88 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 151,300 | $11,105,420 | $-181,560 | -1.60 % | No Compare | - | - | - |
| Cimarex Energy Co (XEC) | US | XEC | Oil Comp-Explor An ... | 62,400 | $1,690,416 | $-834,288 | -33.04 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 102,900 | $5,133,681 | $-218,148 | -4.07 % | No Compare | - | - | - |
| Cvscaremark Corp (CVS) | US | CVS | Retail-Drug Store | 226,800 | $6,536,376 | $-415,044 | -5.97 % | No Compare | - | - | - |
| Eaton Corp (ETN) | US | ETN | Diversified Manufa ... | 115,000 | $4,833,450 | $-336,950 | -6.51 % | No Compare | - | - | - |
| Edison International (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 159,300 | $5,129,460 | $-540,027 | -9.52 % | No Compare | - | - | - |
| El Paso Corp (EP) | US | EP | Pipelines | 247,700 | $1,783,440 | $-619,250 | -25.77 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 351,100 | $26,799,463 | $775,931 | 2.98 % | No Compare | - | - | - |
| Harsco Corp (HSC) | US | HSC | Diversified Manufa ... | 57,300 | $1,244,556 | $-111,735 | -8.23 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 242,200 | $8,135,498 | $-1,135,918 | -12.25 % | No Compare | - | - | - |
| Invesco Ltd (AVZ) | US | AVZ | Invest Mgmnt/Advis ... | 201,600 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Invitrogen Corp (IVGN) | US | IVGN | Medical-Biomedical ... | 373,400 | $9,342,468 | $-1,407,718 | -13.09 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 82,400 | $5,017,336 | $-37,080 | -0.73 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 562,600 | $18,081,964 | $-5,125,286 | -22.08 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 435,000 | $8,534,700 | $-1,178,850 | -12.13 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 155,500 | $1,870,665 | $-845,920 | -31.13 % | No Compare | - | - | - |
| Mosaic Cothe (MOS) | US | MOS | Agricultural Chemi ... | 34,000 | $1,066,580 | $-273,360 | -20.40 % | No Compare | - | - | - |
| National Semiconductor Corp (NSM) | US | NSM | Electronic Compo-S ... | 186,700 | $2,020,094 | $-438,745 | -17.84 % | No Compare | - | - | - |
| Northeast Utilities (NU) | US | NU | Electric-Integrate ... | 287,300 | $6,596,408 | $114,920 | 1.77 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 75,900 | $2,365,044 | $-709,665 | -23.08 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 364,500 | $5,937,705 | $-517,590 | -8.01 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 130,900 | $8,410,325 | $-37,961 | -0.44 % | No Compare | - | - | - |
| Prologis (PLD) | DE | PLD | Reits-Warehouse/In ... | 165,800 | $765,996 | $-1,555,204 | -67.00 % | No Compare | - | - | - |
| Spx Corp (SPW) | US | SPW | Diversified Manufa ... | 32,350 | $1,089,872 | $-163,368 | -13.03 % | No Compare | - | - | - |
| Terex Corp (TEX) | US | TEX | Machinery-Constr A ... | 149,000 | $1,759,690 | $-727,120 | -29.23 % | No Compare | - | - | - |
| Tiffany And Co (TIF) | BE | TIF | Retail-Jewelry | 73,100 | $1,441,532 | $-565,063 | -28.16 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 182,100 | $2,651,376 | $-888,648 | -25.10 % | No Compare | - | - | - |
| Unumprovident Corporation (UNN) | US | UNN | - | 332,000 | % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 32 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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