| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Equity Income Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EQUITY INCOME | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $238,228,471 | Total Performance: -7.28 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Wells Fargo Master Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Income Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 68,016 | $4,724,391 | $-550,930 | -10.44 % | No Compare | - | - | - |
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 84,650 | $4,634,588 | $-135,440 | -2.83 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 103,410 | $4,161,218 | $-631,835 | -13.18 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 347,730 | $7,643,105 | $-900,621 | -10.54 % | No Compare | - | - | - |
| Becton Dickinson And Co (BOX.BE) | US | BOX.BE | Medical Products | 27,234 | $2,203,775 | $-119,557 | -5.14 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol Myers Squibb Co (BRM.BE) | US | BRM.BE | Medical-Drugs | 202,925 | $4,123,436 | $-434,260 | -9.52 % | No Compare | - | - | - |
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor&Pr ... | 123,100 | $8,220,618 | $1,478,431 | 21.92 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 198,420 | $19,127,688 | $-505,971 | -2.57 % | No Compare | - | - | - |
| Commercial Metals Co (CMC) | US | CMC | Metal Processors&F ... | 102,475 | $3,352,982 | $-397,603 | -10.60 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 187,400 | $17,210,816 | $-236,124 | -1.35 % | No Compare | - | - | - |
| Cvs Caremark Corp (CVS.BE) | US | CVS.BE | Retail-Drug Store | 125,875 | $4,822,271 | $-604,200 | -11.13 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 525 | $47,492 | $1,292 | 2.79 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 260,736 | $23,015,167 | $-127,761 | -0.55 % | No Compare | - | - | - |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 49,295 | $4,031,838 | $151,829 | 3.91 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 462,494 | $12,445,714 | $-1,762,102 | -12.40 % | No Compare | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 171,375 | $8,663,006 | $337,609 | 4.05 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 204,670 | $8,890,865 | $-740,905 | -7.69 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 248,250 | $5,128,845 | $-625,590 | -10.87 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 78,140 | $5,088,477 | $-126,587 | -2.42 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 307,890 | $10,871,596 | $-2,367,674 | -17.88 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 97,250 | $4,983,090 | $-14,588 | -0.29 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 97,820 | $5,594,326 | $-208,357 | -3.59 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 157,025 | $4,079,510 | $-367,439 | -8.26 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley And Co Inc (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 132,600 | $4,761,666 | $-1,103,232 | -18.81 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 167,695 | $4,108,528 | $-654,011 | -13.73 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corporation Japan (OCLCF.PK) | JP | OCLCF.PK | Enterprise Softwar ... | 117,800 | $5,301,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 162,860 | $10,369,296 | $-387,607 | -3.60 % | No Compare | - | - | - |
| Rohm And Haas Co (ROH) | US | ROH | Chemicals-Diversif ... | 90,831 | $4,092,845 | $-810,213 | -16.52 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 2,200 | $224,136 | $1,650 | 0.74 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 268,625 | $5,136,110 | $-701,111 | -12.01 % | No Compare | - | - | - |
| Sysco Corporation (SYY) | US | SYY | Food-Wholesale/Dis ... | 125,825 | $3,407,341 | $-475,619 | -12.24 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 176,295 | $8,268,236 | $-1,138,866 | -12.10 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 101,400 | $6,190,470 | $-1,012,986 | -14.06 % | No Compare | - | - | - |
| Us Bancorp (USB) | US | USB | Super-Regional Ban ... | 225,156 | $6,230,067 | $-1,242,861 | -16.63 % | No Compare | - | - | - |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining&Marke ... | 44,700 | $1,657,923 | $-614,625 | -27.04 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 204,190 | $3,038,347 | $-1,821,375 | -37.47 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 50,600 | $2,377,694 | $127,512 | 5.66 % | No Compare | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 37 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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