| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Rising Dividend Growth Fund |
| Page Created: 2008-12-04 08:46:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-08-27 | Current Value: $16,014,178 | Total Performance: -28.01 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Dividend Growth Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Dividend Growth Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Rising Dividend Growth Fund potentially lost $-202,290 on changes made with Teleflex Inc (TFX) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Rising Dividend Growth Fund potentially made $-202,290 on changes made with Teleflex Inc (TFX) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Rising Dividend Growth Fund potentially saved $6 on changes made with Total System Services Inc (TSS) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Rising Dividend Growth Fund potentially missed $6 on changes made with Total System Services Inc(TSS) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Dividend Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 Traders Cross, Suite 105,Bluffton Sc 29910, Phone: 843-705-6690, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Dividend Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICRDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICRGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Dividend Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-27 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089860/0001035449-08-000443.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089860/0001035449-08-000278.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rising Dividend Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle Corp (ALB) | US | ALB | Chemicals-Specialt ... | 71,300 | $1,319,763 | $-1,513,699 | -53.42 % | No Change | - | - | - |
| Aptargroup Inc (ATR) | US | ATR | Miscellaneous Manu ... | 37,000 | $1,153,660 | $-323,750 | -21.91 % | No Change | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 58,500 | $2,246,400 | $-373,815 | -14.26 % | No Change | - | - | - |
| Cardinal Health Inc (CAH) | US | CAH | Medical-Whsle Drug ... | 34,700 | $1,113,870 | $-800,182 | -41.80 % | No Change | - | - | - |
| Linear Technology Corp (LLTC) | US | LLTC | Semicon Compo-Intg ... | 21,000 | $396,060 | $-296,730 | -42.83 % | No Change | - | - | - |
| Magellan Midstream Partners Lp (MMP) | US | MMP | Pipelines | 28,000 | $787,080 | $-259,560 | -24.79 % | No Change | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 41,200 | $2,350,460 | $-207,236 | -8.10 % | No Change | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 20,300 | $663,404 | $-394,429 | -37.28 % | No Change | - | - | - |
| Nustar Energy Lp (NS) | US | NS | Pipelines | 20,800 | $775,632 | $-191,360 | -19.78 % | No Change | - | - | - |
| Paychex Inc (PAYX) | US | PAYX | Commercial Serv-Fi ... | 51,000 | $1,358,640 | $-415,650 | -23.42 % | No Change | - | - | - |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 22,600 | $1,388,544 | $-194,812 | -12.30 % | No Change | - | - | - |
| Sei Investments Co (SEIC) | US | SEIC | Data Processing/Mg ... | 51,500 | $713,275 | $-468,135 | -39.62 % | No Change | - | - | - |
| Teleflex Inc (TFX) | US | TFX | Diversified Manufa ... | 11,000 | $504,240 | $-202,290 | -28.63 % | New Holding | 11,000 | 100.00 | $-202,290 |
| Total System Services Inc (TSS) | US | TSS | Data Processing/Mg ... | 35,761 | $486,350 | $-217,784 | -30.92 % | Sold Some | -1 | 0.00 | $6 |
| Walgreen Co (WAG) | US | WAG | Retail-Drug Store | 32,000 | $756,800 | $-372,160 | -32.96 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 15 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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