| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click here for Free Industry Resources! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | | About | | | News | | | Terms | | | Contact | | | Help | | | FAQ | | | Funds | | | Institutions | | | Stocks | | | Rankings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azl Occ Value Fund |
| Page Created: 2008-12-04 08:01:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-12-01 | Current Value: $138,349,523 | Total Performance: -6.48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Allianz Variable Insurance Products Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azl Occ Value Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Azl Occ Value Fund potentially lost $-543,358 on changes made with Xto Energy Inc (XTO) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Azl Occ Value Fund potentially made $101,640 on changes made with General Electric Co (GE) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Azl Occ Value Fund potentially saved $674,700 on changes made with Conocophillips (COP) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Azl Occ Value Fund potentially missed $0 on changes made with Imclone Systems Inc(IMCL) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azl Occ Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5701 Golden Hills Drive, Minneapolis Mn 55416,, Phone: 763-765-6551, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azl Occ Value Fund |
Azl Occ Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-01 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091439/0000950152-08-009837.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091439/0000950152-08-006989.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azl Occ Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click on column headings to sort! |
| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 71,000 | $4,321,060 | $-430,970 | -9.06 % | No Change | - | - | - |
| Aetna Inc (AET) | US | AET | Medical-Hmo | 276,000 | $5,572,440 | $-449,880 | -7.47 % | Added More | 196,000 | 245.00 | $-319,480 |
| Allstate Corpthe (ALL) | US | ALL | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -58,000 | -100.00 | $100,340 |
| American International Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -65,600 | -100.00 | $9,184 |
| Annaly Capital Management Inc (NLY) | US | NLY | Reits-Mortgage | 553,000 | $7,537,390 | $-409,220 | -5.14 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 152,000 | $2,184,240 | $-285,760 | -11.56 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of New York Mellon Corpthe (BK) | US | BK | - | None | - | - | - % | Sold All | -150,200 | -100.00 | $461,114 |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 124,700 | $5,075,290 | $-240,671 | -4.52 % | No Change | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 165,000 | $7,570,200 | $-463,650 | -5.77 % | Sold Some | -41,000 | -19.90 | $115,210 |
| Cameco Corp (CCJ) | CA | CCJ | Non-Ferrous Metals | 108,000 | $1,671,840 | $-189,000 | -10.15 % | New Holding | 108,000 | 100.00 | $-189,000 |
| Capital One Financial Corp (COF) | IT | COF | Super-Regional Ban ... | 201,000 | $5,887,290 | $-1,029,120 | -14.87 % | No Change | - | - | - |
| Capitalsource Inc (CSE) | US | CSE | Reits-Diversified | 394,300 | $1,573,257 | $-481,046 | -23.41 % | No Change | - | - | - |
| Cit Group Inc (CIT) | US | CIT | Finance-Commercial | 701,700 | $2,420,865 | $77,187 | 3.29 % | No Change | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 354,000 | $2,555,880 | $-378,780 | -12.90 % | No Change | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -224,900 | -100.00 | $674,700 |
| Constellation Energy Group Incmar ... (CEG) | US | CEG | Electric-Integrate ... | 127,000 | $3,194,050 | $86,360 | 2.77 % | New Holding | 127,000 | 100.00 | $86,360 |
| Dominion Resources Incva (D) | US | D | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -59,200 | -100.00 | $72,816 |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -89,900 | -100.00 | $95,294 |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 70,800 | $3,767,268 | $-212,400 | -5.33 % | New Holding | 70,800 | 100.00 | $-212,400 |
| Fairchild Semiconductor Internati ... (FCS) | US | FCS | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -120,800 | -100.00 | $77,312 |
| Family Dollar Stores Inc (FDO) | US | FDO | Retail-Discount | 198,100 | $4,974,291 | $-528,927 | -9.61 % | No Change | - | - | - |
| Federal Home Loan Mortgage Corp (FRE) | US | FRE | Finance-Mtge Loan/ ... | None | - | - | - % | Sold All | -88,000 | -100.00 | $36,080 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 520,000 | $9,157,200 | $228,800 | 2.56 % | Added More | 231,000 | 79.93 | $101,640 |
| Genworth Financial Inc (GNW) | US | GNW | Multi-Line Insuran ... | 736,200 | $986,508 | $-80,982 | -7.58 % | Added More | 695,200 | 1695.60 | $-76,472 |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 132,200 | $2,038,524 | $-288,196 | -12.38 % | New Holding | 132,200 | 100.00 | $-288,196 |
| Hartford Financial Services Group ... (HIG) | US | HIG | Multi-Line Insuran ... | 152,300 | $1,028,025 | $-258,910 | -20.11 % | Added More | 98,300 | 182.03 | $-167,110 |
| Hess Corp (HES) | US | HES | Oil Comp-Integrate ... | 72,000 | $3,244,320 | $-646,560 | -16.61 % | Sold Some | -22,700 | -23.97 | $203,846 |
| Imclone Systems Inc (IMCL) | US | IMCL | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -55,000 | -100.00 | $0 |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 255,300 | $7,283,709 | $-799,089 | -9.88 % | No Change | - | - | - |
| Kla-Tencor Corp (KLAC) | US | KLAC | Semiconductor Equi ... | None | - | - | - % | Sold All | -38,600 | -100.00 | $26,634 |
| Lehman Brothers Holdings Inc (LEH) | CH | LEH | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -273,100 | -100.00 | |
| Mbia Inc (MBI) | US | MBI | Financial Guarante ... | None | - | - | - % | Sold All | -215,870 | -100.00 | $56,126 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -132,000 | -100.00 | $141,240 |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -78,000 | -100.00 | $211,380 |
| Nalco Holding Co (NLC) | US | NLC | Water Treatment Sy ... | 138,000 | $1,511,100 | $-63,480 | -4.03 % | No Change | - | - | - |
| National City Corp (NCC) | US | NCC | Super-Regional Ban ... | 907,300 | $1,533,337 | $-290,336 | -15.92 % | Added More | 517,300 | 132.64 | $-165,536 |
| Petsmart Inc (PETM) | US | PETM | Retail-Pet Food An ... | 102,700 | $1,649,362 | $-153,023 | -8.49 % | No Change | - | - | - |
| Pmi Group Incthe (PMI) | US | PMI | Financial Guarante ... | None | - | - | - % | Sold All | -153,700 | -100.00 | $35,351 |
| Prudential Financial Inc (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | 46,000 | $879,060 | $-119,140 | -11.93 % | New Holding | 46,000 | 100.00 | $-119,140 |
| Raytheon Co (RTN) | US | RTN | Aerospace/Defense | 131,000 | $6,405,900 | $13,100 | 0.20 % | No Change | - | - | - |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) | US | REGN | Medical-Biomedical ... | 138,100 | $2,042,499 | $-92,527 | -4.33 % | No Change | - | - | - |
| Sepracor Inc (SEPR) | US | SEPR | Medical-Drugs | 200,116 | $2,253,306 | $-100,058 | -4.25 % | Added More | 43,616 | 27.86 | $-21,808 |
| Smithfield Foods Inc (SFD) | US | SFD | Food-Meat Products | None | - | - | - % | Sold All | -52,600 | -100.00 | $33,664 |
| Southern Co (SO) | US | SO | Electric-Integrate ... | 125,000 | $4,440,000 | $-100,000 | -2.20 % | Sold Some | -219,000 | -63.66 | $175,200 |
| Supervalu Inc (SVU) | US | SVU | Food-Retail | None | - | - | - % | Sold All | -129,200 | -100.00 | $109,820 |
| Sysco Corp (SYY) | US | SYY | Food-Wholesale/Dis ... | 202,721 | $4,449,726 | $-304,082 | -6.39 % | No Change | - | - | - |
| Theravance Inc (THRX) | US | THRX | Therapeutics | 111,300 | $777,987 | $34,503 | 4.64 % | No Change | - | - | - |
| Unilever Plc (UL) | PK | UL | Food-Misc/Diversif ... | 493,300 | $10,832,868 | $-463,702 | -4.10 % | New Holding | 493,300 | 100.00 | $-463,702 |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 95,000 | $5,077,750 | $-230,850 | -4.34 % | No Change | - | - | - |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 210,500 | $7,095,955 | $-397,845 | -5.30 % | No Change | - | - | - |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor An ... | 206,600 | $7,357,026 | $-543,358 | -6.87 % | New Holding | 206,600 | 100.00 | $-543,358 |
| Yum Brands Inc (YUM) | US | YUM | Retail-Restaurants | None | - | - | - % | Sold All | -263,000 | -100.00 | $449,730 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 52 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputted - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007 All rights reserved. Please see our Terms of Use. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
