| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Mellon International Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: GLOBAL FLEX PORT | Report Date: 2008-07-30 | Current Value: $398,776,906 | Total Performance: -14.24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Mellon Funds Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellon International Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akzo Nobel (AKZOF.PK) | NL | AKZOF.PK | Chemicals-Diversif ... | 2,960 | $154,009 | $-21,756 | -12.37 % | No Compare | - | - | - |
| Alpha Bk A E (ALBKY.PK) | US | ALBKY.PK | Commer Banks Non-U ... | 141,390 | $770,576 | $-233,294 | -23.23 % | No Compare | - | - | - |
| Axa (CS.PA) | FR | CS.PA | - | 150,630 | $5,118,407 | $689,885 | 15.57 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of Ireland (IRLBF.PK) | IE | IRLBF.PK | Commer Banks Non-U ... | 308,664 | $1,836,551 | $-941,425 | -33.88 % | No Compare | - | - | - |
| Bhp Billiton (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | 421,105 | $21,518,466 | $-6,914,544 | -24.31 % | No Compare | - | - | - |
| Bnp Paribas (BNP.L) | FR | BNP.L | Commer Banks Non-U ... | 172,389 | $16,368,336 | $-1,222,238 | -6.94 % | No Compare | - | - | - |
| Bouygues (BYG.BE) | FR | BYG.BE | Building&Construct ... | 42,850 | $2,156,641 | $-635,037 | -22.74 % | No Compare | - | - | - |
| Canon (CANN.SW) | CH | CANN.SW | Office Automation& ... | 356,451 | $41,116,623 | $-1,383,030 | -3.25 % | No Compare | - | - | - |
| Cap Gemini (CGM.BE) | FR | CGM.BE | Computer Services | 87,344 | $4,281,603 | $-1,402,745 | -24.67 % | No Compare | - | - | - |
| Carrefour (CAR.BE) | FR | CAR.BE | Food-Retail | 1,790 | $87,996 | $-6,587 | -6.96 % | No Compare | - | - | - |
| Chuo Mitsui Trust Holdings Inc (MUITF.PK) | JP | MUITF.PK | Commer Banks Non-U ... | 1,393,700 | $6,829,130 | $-1,602,755 | -19.00 % | No Compare | - | - | - |
| Danske Bank A S (DNSKF.PK) | DK | DNSKF.PK | Commer Banks Non-U ... | 71,900 | $1,934,110 | $-147,395 | -7.08 % | No Compare | - | - | - |
| Dbs Group Holdings Hong Kongltd (DBSDF.PK) | BM | DBSDF.PK | Commer Banks Non-U ... | 2,045,844 | $23,527,206 | $-4,091,688 | -14.81 % | No Compare | - | - | - |
| Delhaize Group S A (DEG) | DE | DEG | Food-Retail | 233,520 | $14,426,866 | $1,081,198 | 8.10 % | No Compare | - | - | - |
| Esprit Holdings Ltd (ESHDF.PK) | BM | ESHDF.PK | Apparel Manufactur ... | 182,600 | $1,332,980 | $-712,140 | -34.82 % | No Compare | - | - | - |
| Fortis Inc (FRTSF.PK) | CA | FRTSF.PK | Electric-Integrate ... | 312,558 | $7,538,899 | $-687,628 | -8.35 % | No Compare | - | - | - |
| Goodman Fielder Limited (GDFLF.PK) | AU | GDFLF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 1,674,072 | $2,109,331 | $-50,222 | -2.32 % | No Compare | - | - | - |
| Hutchison Whampoa Limited (HUWHY.PK) | HK | HUWHY.PK | Diversified Operat ... | 1,674,700 | $65,648,240 | $-15,742,180 | -19.34 % | No Compare | - | - | - |
| Inbev (INBVF.PK) | BE | INBVF.PK | Brewery | 71,900 | $4,385,900 | $-557,225 | -11.27 % | No Compare | - | - | - |
| Koninklijke Dsm N V (KDSKF.PK) | DE | KDSKF.PK | Chemicals-Diversif ... | 237,020 | $11,981,361 | $-1,220,653 | -9.24 % | No Compare | - | - | - |
| Mediaset Spa (MDIEF.PK) | IT | MDIEF.PK | Television | 1,828,588 | $11,885,822 | $-3,748,605 | -23.97 % | No Compare | - | - | - |
| National Grid Plc (NGG) | US | NGG | Electric-Transmiss ... | 318,290 | $21,048,518 | $-337,387 | -1.57 % | No Compare | - | - | - |
| Next Inc (NIX.BE) | US | NIX.BE | Advertising Servic ... | 136,220 | $5,449 | $-6,811 | -55.55 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 306,130 | $6,024,638 | $-2,461,285 | -29.00 % | No Compare | - | - | - |
| Old Mutual (ODMTY.PK) | GB | ODMTY.PK | Life/Health Insura ... | 4,764,032 | $55,596,253 | $-19,675,452 | -26.13 % | No Compare | - | - | - |
| Prysmian Spa (AEU.BE) | IT | AEU.BE | Wire&Cable Product ... | 84,420 | $1,782,950 | $-323,329 | -15.35 % | No Compare | - | - | - |
| Sonic Healthcare Limited (SKHCF.PK) | AU | SKHCF.PK | Mri/Medical Diag I ... | 142,060 | $1,520,042 | $-255,708 | -14.40 % | No Compare | - | - | - |
| Sydbank A S (TM2.BE) | DK | TM2.BE | Commer Banks Non-U ... | 61,750 | $2,020,460 | $-351,358 | -14.81 % | No Compare | - | - | - |
| Tabcorp Holdings Limited (TABCF.PK) | AU | TABCF.PK | Gambling (Non-Hote ... | 1,048,701 | $8,179,868 | $-1,048,701 | -11.36 % | No Compare | - | - | - |
| The 77 Bank Ltd (8341.T) | JP | 8341.T | Commer Banks Non-U ... | 367,900 | $1,953,549 | $-224,419 | -10.30 % | No Compare | - | - | - |
| Tnt Ltd (TP) | US | TP | Transport-Services | 8,780 | $367,004 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Tokyo Gas Co Ltd (TOG.BE) | JP | TOG.BE | Gas-Distribution | 2,040,400 | $7,998,368 | $204,040 | 2.61 % | No Compare | - | - | - |
| Toppan Printing Co Ltd (TONPF.PK) | JP | TONPF.PK | Printing-Commercia ... | 264,000 | $3,115,200 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Toyota Motor Corporation (TOYOF.PK) | JP | TOYOF.PK | Auto-Cars/Light Tr ... | 601,200 | $27,054,000 | $300,600 | 1.12 % | No Compare | - | - | - |
| Unicredito Italiano S P A (UNCFF.PK) | US | UNCFF.PK | Commer Banks Non-U ... | 2,318,120 | $11,011,070 | $-2,549,932 | -18.80 % | No Compare | - | - | - |
| Union Fenosa S A (UNF.UL) | DE | UNF.UL | Electric-Integrate ... | 80,440 | $1,383,568 | $56,308 | 4.24 % | No Compare | - | - | - |
| Vedior Nv (VEDRF.PK) | US | VEDRF.PK | Human Resources | 17,280 | $435,456 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Westpac Banking Corporation (WBC.BE) | AU | WBC.BE | Commer Banks Non-U ... | 85,200 | $1,692,924 | $3,408 | 0.20 % | No Compare | - | - | - |
| Wolters Kluwer N V (WOLTF.PK) | US | WOLTF.PK | Publishing-Periodi ... | 91,861 | $2,578,538 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 39 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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