| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Henderson International Opportunities Fund |
| Page Created: 2008-12-04 08:22:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: INTERNATIONAL MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-11-21 | Current Value: $2,684,534,418 | Total Performance: 6.03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Henderson Global Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henderson International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henderson International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 North Michigan Avenue, Suite 1950,Chicago Il 60611, Phone: 3123971122, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henderson International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFOAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFOBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFOCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HFORX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henderson International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1141306/0000891804-08-003595.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-03 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1141306/0000891804-08-003134.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henderson International Opportunities Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abb Ltd (ABB) | DE | ABB | Engineering/R And ... | 3,975,330 | $47,942,480 | $11,687,470 | 32.23 % | No Compare | - | - | - |
| Adobe Systems Inc (ADBE) | US | ADBE | Electronic Forms | 674,100 | $14,830,200 | $842,625 | 6.02 % | No Compare | - | - | - |
| Akzo Nobel Nv (AKZOF.PK) | NL | AKZOF.PK | Chemicals-Diversif ... | 1,700,000 | $57,205,000 | $4,930,000 | 9.43 % | No Compare | - | - | - |
| Autonomy Corp Plc (AUTNF.PK) | GB | AUTNF.PK | Enterprise Softwar ... | 1,487,738 | $20,307,624 | $2,826,702 | 16.17 % | No Compare | - | - | - |
| Beiersdorf Ag (BDRFF.PK) | FR | BDRFF.PK | Cosmetics And Toil ... | 972,000 | $52,488,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd (BJINY.PK) | HK | BJINY.PK | Diversified Operat ... | 9,437,000 | $321,329,850 | $-20,761,400 | -6.06 % | No Compare | - | - | - |
| Bhp Billiton Ltd (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | 1,145,000 | $36,273,600 | $12,045,400 | 49.71 % | No Compare | - | - | - |
| Cairn Energy Plc (NCEPF.PK) | GB | NCEPF.PK | Oil Comp-Explor An ... | 731,613 | $23,045,810 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Capita Group Plcthe (CTAGF.PK) | GB | CTAGF.PK | Human Resources | 9,451,491 | $92,624,612 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Check Point Software Technologies (CHKP) | IL | CHKP | Internet Security | 810,586 | $15,409,240 | $421,505 | 2.81 % | No Compare | - | - | - |
| China Mobilenet Ltd (CMNO.UL) | JE | CMNO.UL | Cellular Telecom | 6,060,000 | $636,300,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Citrix Systems Inc (CTXS) | US | CTXS | Applications Softw ... | 893,763 | $22,647,954 | $3,458,863 | 18.02 % | No Compare | - | - | - |
| Commscope Inc (CTV) | US | CTV | Telecommunication ... | 515,000 | $5,623,800 | $1,575,900 | 38.93 % | No Compare | - | - | - |
| Crh Plc (CRH) | DE | CRH | Bldg Prod-Cement/A ... | 1,990,000 | $43,362,100 | $7,203,800 | 19.92 % | No Compare | - | - | - |
| Daiwa Securities Group Inc (DSECY.PK) | CH | DSECY.PK | Finance-Invest Bnk ... | 9,483,000 | $477,943,200 | $98,623,200 | 26.00 % | No Compare | - | - | - |
| Dbs Group Holdings Ltd (DBSDF.PK) | US | DBSDF.PK | Commer Banks Non-U ... | 4,529,000 | $27,808,060 | $-2,989,140 | -9.70 % | No Compare | - | - | - |
| Debenhams Plc (DBHMY.PK) | GB | DBHMY.PK | Retail-Major Dept ... | 14,104,801 | $18,900,433 | $1,128,384 | 6.34 % | No Compare | - | - | - |
| Deutsche Boerse Ag (DBOEF.PK) | DE | DBOEF.PK | Finance-Other Serv ... | 1,033,000 | $66,680,150 | $2,066,000 | 3.19 % | No Compare | - | - | - |
| France Telecom Sa (FTE) | FR | FTE | Telephone-Integrat ... | 3,460,000 | $88,645,200 | $9,065,200 | 11.39 % | No Compare | - | - | - |
| Hkc Holdings Ltd (HKHDF.PK) | BM | HKHDF.PK | Real Estate Oper/D ... | 7,399 | $1,184 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Hochschild Mining Plc (HCHDF.PK) | GB | HCHDF.PK | Silver Mining | 8,104,063 | $10,292,160 | $567,284 | 5.83 % | No Compare | - | - | - |
| Hokuhoku Financial Group Inc (HKHKF.PK) | JP | HKHKF.PK | Commer Banks Non-U ... | 28,905,000 | $54,919,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Hong Kong Exchanges And Clearing ... (HKXCF.PK) | HK | HKXCF.PK | Finance-Other Serv ... | 1,785,000 | $13,655,250 | $2,427,600 | 21.62 % | No Compare | - | - | - |
| Hoya Corp (HOCPF.PK) | JP | HOCPF.PK | Electronic Compo-M ... | 1,464,000 | $22,692,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Inditex Sa (IXD.BE) | ES | IXD.BE | Retail-Apparel/Sho ... | 2,220,344 | $66,610,320 | $710,510 | 1.07 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 1,327,669 | $17,631,444 | $1,394,052 | 8.58 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 257,306 | $20,543,311 | $2,084,179 | 11.29 % | No Compare | - | - | - |
| Leopalace21 Corp (MQI.F) | JP | MQI.F | Real Estate Oper/D ... | 6,906,200 | $60,014,878 | $621,558 | 1.04 % | No Compare | - | - | - |
| National Bank Of Greece Sa (NBG) | DE | NBG | Commer Banks Non-U ... | 691,600 | $2,420,600 | $297,388 | 14.00 % | No Compare | - | - | - |
| Noble Group Ltd (NOBGF.PK) | BM | NOBGF.PK | Diversified Operat ... | 37,805,800 | $21,927,364 | $5,670,870 | 34.88 % | No Compare | - | - | - |
| Nsd Co Ltd (NPSYF.PK) | JP | NPSYF.PK | Applications Softw ... | 3,571,000 | $59,278,600 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Ntt Docomo Inc (DCM) | US | DCM | Cellular Telecom | 64,058 | $1,108,203 | $105,055 | 10.47 % | No Compare | - | - | - |
| Parmalat Spa (P4I.BE) | US | P4I.BE | Food-Dairy Product ... | 2,615,849 | $4,473,102 | $52,317 | 1.18 % | No Compare | - | - | - |
| Pricelinecom Inc (PCLN) | US | PCLN | E-Commerce/Service ... | 270,000 | $16,737,300 | $2,440,800 | 17.07 % | No Compare | - | - | - |
| Saipem Spa (SAPMF.PK) | US | SAPMF.PK | Oil-Field Services | 2,836,564 | $40,279,209 | $-12,764,538 | -24.06 % | No Compare | - | - | - |
| Sap Ag (SAP) | DE | SAP | Enterprise Softwar ... | 1,299,000 | $42,931,950 | $4,351,650 | 11.27 % | No Compare | - | - | - |
| Schneider Electric Sa (SBGSF.PK) | FR | SBGSF.PK | Power Conv/Supply ... | 700,000 | $40,985,000 | $4,480,000 | 12.27 % | No Compare | - | - | - |
| Sekisui Chemical Co Ltd (SUI.BE) | JP | SUI.BE | Bldg-Residential/C ... | 9,873,000 | $54,400,230 | $592,380 | 1.10 % | No Compare | - | - | - |
| Sre Group Ltd (SGRXF.PK) | US | SGRXF.PK | Real Estate Oper/D ... | 125,809,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Sumitomo Mitsui Financial Group I ... (SMFJY.PK) | JP | SMFJY.PK | Commer Banks Non-U ... | 12,372 | $43,921 | $10,145 | 30.03 % | No Compare | - | - | - |
| Tdk Corp (TDK) | JP | TDK | Computers-Memory D ... | 1,516,700 | $47,078,368 | $5,748,293 | 13.90 % | No Compare | - | - | - |
| Trimble Navigation Ltd (TRMB) | US | TRMB | Electronic Measur ... | 400,933 | $6,952,178 | $713,661 | 11.43 % | No Compare | - | - | - |
| Xstrata Plc (XSRAF.PK) | GB | XSRAF.PK | Diversified Minera ... | 952,433 | $10,191,033 | $1,190,541 | 13.22 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 43 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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