| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Hotchkis And Wiley Small Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: SMALL-CAP VALUE | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $201,431,452 | Total Performance: 0.57 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Hotchkis And Wiley Funds De | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotchkis And Wiley Small Cap Value Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander And Baldwin Inc (ALEX) | US | ALEX | Transport-Marine | 41,800 | $1,844,634 | $-25,080 | -1.34 % | No Compare | - | - | - |
| Asbury Automotive Group Inc (AWG.BE) | US | AWG.BE | Retail-Automobile | 124,700 | $1,553,762 | $23,693 | 1.54 % | No Compare | - | - | - |
| Ashland Inc (ASH) | US | ASH | Chemicals-Specialt ... | 75,200 | $3,090,720 | $12,784 | 0.41 % | No Compare | - | - | - |
| Autonation Inc (AN) | US | AN | Retail-Automobile | 104,200 | $1,317,088 | $134,418 | 11.36 % | No Compare | - | - | - |
| Beazer Homes Usa Inc (BZH) | US | BZH | Bldg-Residential/C ... | 552,500 | $4,210,050 | $364,650 | 9.48 % | No Compare | - | - | - |
| Bjs Whsl Club Inc (BJ) | US | BJ | Retail-Discount | 92,800 | $3,694,368 | $165,184 | 4.68 % | No Compare | - | - | - |
| Caplease Inc (LSE) | US | LSE | Reits-Diversified | 1,907,100 | $15,809,859 | $76,284 | 0.48 % | No Compare | - | - | - |
| Con Way Inc (CTR.BE) | US | CTR.BE | Transport-Truck | 141,200 | $6,900,444 | $11,296 | 0.16 % | No Compare | - | - | - |
| Conseco Inc (CNO) | US | CNO | Life/Health Insura ... | 241,800 | $2,185,872 | $16,926 | 0.78 % | No Compare | - | - | - |
| Foundation Coal Hldgs Inc (FCL) | US | FCL | Coal | 209,100 | $10,442,454 | $-1,925,811 | -15.57 % | No Compare | - | - | - |
| Great Plains Energy Inc (GXPPL.PK) | US | GXPPL.PK | - | 598,000 | $2,511,600 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Group 1 Automotive Inc (GPI) | US | GPI | Retail-Automobile | 151,200 | $3,521,448 | $322,056 | 10.06 % | No Compare | - | - | - |
| Hudson Highland Group Inc (HHGP) | US | HHGP | Human Resources | 1,517,900 | $14,587,019 | $607,160 | 4.34 % | No Compare | - | - | - |
| Ikon Office Solutions Inc (IKN) | US | IKN | Office Automation& ... | 1,264,800 | $21,729,264 | $-164,424 | -0.75 % | No Compare | - | - | - |
| Jones Apparel Group Inc (JNY) | US | JNY | Retail-Apparel/Sho ... | 455,900 | $9,560,223 | $506,049 | 5.58 % | No Compare | - | - | - |
| Korn Ferry Intl (KFY) | US | KFY | Human Resources | 121,400 | $2,200,982 | $42,490 | 1.96 % | No Compare | - | - | - |
| Lawson Software Inc (LWSN) | US | LWSN | Enterprise Softwar ... | 697,900 | $5,666,948 | $20,937 | 0.37 % | No Compare | - | - | - |
| Lexington Realty Trust (LXP) | US | LXP | Reits-Diversified | 414,000 | $6,479,100 | $306,360 | 4.96 % | No Compare | - | - | - |
| Lodgian Inc (LGN) | US | LGN | Hotels&Motels | 1,418,209 | $12,097,323 | $99,275 | 0.82 % | No Compare | - | - | - |
| M D C Hldgs Inc (MDC) | US | MDC | Bldg-Residential/C ... | 58,700 | $2,466,574 | $33,459 | 1.37 % | No Compare | - | - | - |
| Mi Developments Inc (MIM) | CA | MIM | Real Estate Oper/D ... | 738,400 | $16,422,016 | $369,200 | 2.29 % | No Compare | - | - | - |
| Novell Inc (NOVL) | US | NOVL | Enterprise Softwar ... | 999,400 | $6,216,268 | $-209,874 | -3.26 % | No Compare | - | - | - |
| Phh Corp (PHH) | US | PHH | Commercial Service ... | 446,000 | $7,140,460 | $338,960 | 4.98 % | No Compare | - | - | - |
| Phillips Van Heusen Corp (PVH) | US | PVH | Retail-Apparel/Sho ... | 131,000 | $5,297,640 | $311,780 | 6.25 % | No Compare | - | - | - |
| Quanta Capital Holdings Ltd (QNTA) | BM | QNTA | Property/Casualty ... | 186,000 | $509,640 | $3,720 | 0.73 % | No Compare | - | - | - |
| Quiksilver Inc (QKS.BE) | US | QKS.BE | Retail-Apparel/Sho ... | 750,500 | $5,561,205 | $-360,240 | -6.08 % | No Compare | - | - | - |
| Rent A Ctr Inc (RCII) | US | RCII | Rental Auto/Equipm ... | 344,700 | $7,824,690 | $13,788 | 0.17 % | No Compare | - | - | - |
| Sothebys (BID) | US | BID | Auction House/Art ... | 49,500 | $1,320,660 | $-12,870 | -0.96 % | No Compare | - | - | - |
| Spherion Corp (SFN) | US | SFN | Human Resources | 681,300 | $3,924,288 | $395,154 | 11.19 % | No Compare | - | - | - |
| Unisys Corp (UIS) | US | UIS | Computer Services | 173,900 | $728,641 | $17,390 | 2.44 % | No Compare | - | - | - |
| Valassis Communications Inc (VCI) | US | VCI | Printing-Commercia ... | 1,165,400 | $10,954,760 | $-11,654 | -0.10 % | No Compare | - | - | - |
| Westwood One Inc (WON) | US | WON | Radio | 4,817,700 | $3,661,452 | $-337,239 | -8.43 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 32 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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