| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Small Cap Fund |
| Page Created: 2008-11-19 08:52:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SMALL-CAP VALUE | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $32,835,434 | Total Performance: -44.36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: New River Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Cap Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Small Cap Fund potentially lost $-967,840 on changes made with Smithfield Foods Inc (SFD) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Small Cap Fund potentially made $-61,690 on changes made with Usec Inc (USU) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Small Cap Fund potentially saved $979,040 on changes made with Flowserve Corp (FLS) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Small Cap Fund potentially missed $556,424 on changes made with Newfield Exploration Co(NFX) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New River Advisers Llc, 1881 Grove Avenue,Radford Va 24141, Phone: 4147655026, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRVSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1228431/0000910472-08-000598.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-09 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1228431/0000910472-08-000341.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc (AMG) | US | AMG | Invest Mgmnt/Advis ... | 32,000 | $880,320 | $-2,166,720 | -71.10 % | Added More | 9,000 | 39.13 | $-609,390 |
| Agco Corp (AG) | US | AG | Machinery-Farm | 73,600 | $1,941,568 | $-2,594,400 | -57.19 % | Added More | 14,000 | 23.48 | $-493,500 |
| Arch Chemicals Inc (ARJ) | US | ARJ | Chemicals-Specialt ... | 115,200 | $2,831,616 | $-1,396,224 | -33.02 % | Added More | 31,600 | 37.79 | $-382,992 |
| Cascade Corp (CAE) | US | CAE | Machinery-Material ... | 93,000 | $2,370,570 | $-2,454,270 | -50.86 % | Added More | 21,500 | 30.06 | $-567,385 |
| Columbia Sportswear Co (COLM) | US | COLM | Retail-Apparel/Sho ... | 79,600 | $2,809,084 | $-405,960 | -12.62 % | Added More | 12,800 | 19.16 | $-65,280 |
| Darling International Inc (DAR) | US | DAR | Alternative Waste ... | 99,820 | $419,244 | $-951,285 | -69.41 % | Sold Some | -83,830 | -45.64 | $798,900 |
| Flowserve Corp (FLS) | US | FLS | Machinery-Pumps | None | - | - | - % | Sold All | -11,600 | -100.00 | $979,040 |
| Gray Television Inc (GTN) | US | GTN | Broadcast Serv/Pro ... | 375,000 | $93,750 | $-828,750 | -89.83 % | Added More | 49,815 | 15.31 | $-110,091 |
| Koppers Holdings Inc (KOP) | US | KOP | Diversified Manufa ... | 78,300 | $1,335,015 | $-2,251,908 | -62.78 % | Added More | 32,700 | 71.71 | $-940,452 |
| Newfield Exploration Co (NFX) | US | NFX | Oil Comp-Explor An ... | None | - | - | - % | Sold All | -22,133 | -100.00 | $556,424 |
| Newport Corp (NEWP) | US | NEWP | Lasers-Syst/Compon ... | 275,500 | $1,597,900 | $-983,535 | -38.10 % | Added More | 32,900 | 13.56 | $-117,453 |
| Nordson Corp (NDSN) | US | NDSN | Industrial Automat ... | 28,300 | $838,529 | $-679,200 | -44.75 % | Added More | 4,100 | 16.94 | $-98,400 |
| Oge Energy Corp (OGE) | US | OGE | Electric-Integrate ... | 92,900 | $2,526,880 | $-603,850 | -19.28 % | Added More | 13,900 | 17.59 | $-90,350 |
| Petroquest Energy Inc (PQ) | US | PQ | Oil Comp-Explor An ... | 127,000 | $840,740 | $-1,507,490 | -64.19 % | Added More | 5,400 | 4.44 | $-64,098 |
| Polaris Industries Inc (PII) | US | PII | Recreational Vehic ... | 101,800 | $2,494,100 | $-2,096,062 | -45.66 % | Added More | 21,550 | 26.85 | $-443,715 |
| Smithfield Foods Inc (SFD) | US | SFD | Food-Meat Products | 190,600 | $1,326,576 | $-2,506,390 | -65.39 % | Added More | 73,600 | 62.90 | $-967,840 |
| Tractor Supply Co (TSCO) | US | TSCO | Retail-Gardening P ... | 128,500 | $4,397,270 | $-1,079,400 | -19.70 % | Added More | 45,300 | 54.44 | $-380,520 |
| Trinity Industries Inc (TRN) | US | TRN | Diversified Manufa ... | 109,100 | $1,505,580 | $-2,419,838 | -61.64 % | Added More | 13,100 | 13.64 | $-290,558 |
| Usec Inc (USU) | US | USU | Non-Ferrous Metals | 401,000 | $1,511,770 | $-797,990 | -34.54 % | Added More | 31,000 | 8.37 | $-61,690 |
| Washington Federal Inc (WFSL) | US | WFSL | S And L/Thrifts-We ... | 207,800 | $3,114,922 | $-465,472 | -13.00 % | Added More | 82,895 | 66.36 | $-185,685 |
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| Listed 20 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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