| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Fbr Large Cap Financial Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FINANCIAL SERVICES | Report Date: 2008-07-01 | Current Value: $4,944,085 | Total Performance: 6.21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Fbr Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fbr Large Cap Financial Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A C E (ACE) | BE | ACE | Multi-Line Insuran ... | 1,500 | $72,135 | $-10,635 | -12.84 % | No Compare | - | - | - |
| American International Grp Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 4,500 | $126,630 | $6,345 | 5.27 % | No Compare | - | - | - |
| Ameriprise Finl Inc (AMP) | US | AMP | Invest Mgmnt/Advis ... | 1,500 | $60,990 | $-1,140 | -1.83 % | No Compare | - | - | - |
| Annaly Capital Management Inc (NLY) | US | NLY | Reits-Mortgage | 59,000 | $921,580 | $11,210 | 1.23 % | No Compare | - | - | - |
| Astoria Finl Corp (AF) | US | AF | S&L/Thrifts-Easter ... | 22,000 | $507,540 | $51,920 | 11.39 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 5,300 | $121,847 | $1,219 | 1.01 % | No Compare | - | - | - |
| Capital One Finl Corp (CFX.BE) | US | CFX.BE | Super-Regional Ban ... | 1,000 | $41,230 | $3,440 | 9.10 % | No Compare | - | - | - |
| Cit Group Inc (CIT) | US | CIT | Finance-Commercial | 1,500 | $13,500 | $255 | 1.92 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 5,500 | $114,895 | $20,680 | 21.94 % | No Compare | - | - | - |
| Comerica Inc (CMA) | US | CMA | Super-Regional Ban ... | 8,500 | $262,990 | $33,320 | 14.50 % | No Compare | - | - | - |
| Discover Finl Svcs (DC7.BE) | US | DC7.BE | Finance-Credit Car ... | 11,000 | $165,770 | $20,570 | 14.16 % | No Compare | - | - | - |
| Federal Home Ln Mtg Corp (FRE) | US | FRE | Finance-Mtge Loan/ ... | 2,500 | $24,250 | $-16,275 | -40.16 % | No Compare | - | - | - |
| Genworth Finl Inc (GNW) | US | GNW | Multi-Line Insuran ... | 1,000 | $17,430 | $-410 | -2.29 % | No Compare | - | - | - |
| Hudson City Bancorp Inc (HCBK) | US | HCBK | S&L/Thrifts-Easter ... | 31,000 | $589,930 | $64,170 | 12.20 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 6,000 | $245,160 | $41,040 | 20.10 % | No Compare | - | - | - |
| Lehman Brothers Holdings Inc (LEM.BE) | US | LEM.BE | Finance-Invest Bnk ... | 4,000 | $73,280 | $-7,960 | -9.79 % | No Compare | - | - | - |
| Loews Corp (L) | US | L | Tobacco | 1,500 | $66,165 | $-4,680 | -6.60 % | No Compare | - | - | - |
| Marshall And Ilsley Corp (MI) | US | MI | Commer Banks-Centr ... | 3,000 | $45,840 | $-960 | -2.05 % | No Compare | - | - | - |
| Metavante Technologies Inc (MV) | US | MV | Computer Software | 1 | $22 | $-1 | -2.19 % | No Compare | - | - | - |
| Metlife Inc (MWZ.BE) | US | MWZ.BE | Multi-Line Insuran ... | 1,500 | $76,065 | $-2,490 | -3.16 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley And Co Inc (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 3,500 | $135,345 | $7,245 | 5.65 % | No Compare | - | - | - |
| Mt Bank Corp (MTB) | US | MTB | Commer Banks-Easte ... | 2,500 | $181,725 | $-1,325 | -0.72 % | No Compare | - | - | - |
| National City Corp (NCC) | US | NCC | Super-Regional Ban ... | 7,000 | $30,590 | $-1,610 | -5.00 % | No Compare | - | - | - |
| Peoples Utd Finl Inc (PBCTD) | US | PBCTD | S&L/Thrifts-Easter ... | 3,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Prudential Finl Inc (PLL.BE) | US | PLL.BE | Life/Health Insura ... | 500 | $30,535 | $615 | 2.05 % | No Compare | - | - | - |
| Safeco Corp (SAF) | US | SAF | Property/Casualty ... | 2,000 | $129,400 | $-5,000 | -3.72 % | No Compare | - | - | - |
| Slm Corp (ISM) | US | ISM | - | 5,000 | $84,000 | $-6,150 | -6.82 % | No Compare | - | - | - |
| Sovereign Bancorp Inc (SOV) | US | SOV | S&L/Thrifts-Easter ... | 1,500 | $13,080 | $1,665 | 14.58 % | No Compare | - | - | - |
| Suntrust Bks Inc (STI) | US | STI | Super-Regional Ban ... | 2,800 | $111,048 | $10,108 | 10.01 % | No Compare | - | - | - |
| Total Sys Svcs Inc (TSS) | US | TSS | Data Processing/Mg ... | 1,935 | $43,983 | $484 | 1.11 % | No Compare | - | - | - |
| Travelers Cos Inc (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | 3,000 | $133,980 | $660 | 0.49 % | No Compare | - | - | - |
| Unionbancal Corp (UB) | US | UB | Commer Banks-Weste ... | 5,000 | $252,200 | $45,150 | 21.80 % | No Compare | - | - | - |
| Unum Group (UNM) | US | UNM | Life/Health Insura ... | 3,500 | $80,535 | $6,860 | 9.31 % | No Compare | - | - | - |
| Us Bancorp (USB) | US | USB | Super-Regional Ban ... | 2,000 | $60,760 | $3,960 | 6.97 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 2,000 | $33,580 | $1,320 | 4.09 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 2,500 | $76,075 | $15,775 | 26.16 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 36 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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