| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Series 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: - | Report Date: 2008-07-18 | Current Value: $17,879,520 | Total Performance: -7.74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Cohen And Steers Dividend Value Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series 1 Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandria Real Estate Equities I ... (A6W.BE) | US | A6W.BE | Reits-Office Prope ... | 9,000 | $967,140 | $72,720 | 8.13 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 74,500 | $1,201,685 | $-303,215 | -20.14 % | No Compare | - | - | - |
| Corporate Office Pptys L P (OFC) | US | OFC | Reits-Office Prope ... | 23,900 | $976,076 | $89,625 | 10.11 % | No Compare | - | - | - |
| Eon Corp (EONC) | US | EONC | Computers-Integrat ... | 31,000 | $26,660 | $310 | 1.17 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 23,000 | $1,544,680 | $-373,980 | -19.49 % | No Compare | - | - | - |
| Fpl Group Inc (FPL) | US | FPL | Electric-Integrate ... | 50,200 | $2,777,064 | $-496,478 | -15.16 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 46,400 | $890,880 | $-134,096 | -13.08 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 7,800 | $931,476 | $-81,666 | -8.06 % | No Compare | - | - | - |
| Microchip Technology Inc (MCHP) | US | MCHP | Electronic Compo-S ... | 36,300 | $1,112,958 | $-52,635 | -4.51 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 59,900 | $1,641,260 | $92,246 | 5.95 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 15,700 | $308,976 | $-122,931 | -28.46 % | No Compare | - | - | - |
| Public Storage (PSA) | US | PSA | Reits-Storage | 5,500 | $537,185 | $73,040 | 15.73 % | No Compare | - | - | - |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 15,000 | $687,600 | $9,750 | 1.43 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 51,100 | $634,662 | $-124,173 | -16.36 % | No Compare | - | - | - |
| Sempra Energy (SRE) | US | SRE | Gas-Distribution | 20,300 | $1,079,148 | $-29,435 | -2.65 % | No Compare | - | - | - |
| Simon Ppty Group Inc (SPG) | US | SPG | Reits-Regional Mal ... | 7,300 | $727,810 | $67,087 | 10.15 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 57,000 | $1,834,260 | $-186,390 | -9.22 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 17 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputed - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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