| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Global Smallcap Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: GLOBAL SMALL/MID-CAP CORE | Report Date: 2008-07-08 | Current Value: $502,813,796 | Total Performance: -14.48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Managed Account Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Smallcap Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakrie And Brothers Tbk Pt (LFU1.BE) | ID | LFU1.BE | Metal Processors&F ... | 5,116,132 | $358,129 | $-51,161 | -12.50 % | No Compare | - | - | - |
| China Medical Technologies Inc (CMED) | KY | CMED | Medical Products | 1,906,800 | $87,522,120 | $4,042,416 | 4.84 % | No Compare | - | - | - |
| Kangwon Land Inc (035250.KS) | KR | 035250.KS | - | 6,200,243 | $108,938,270 | $-22,568,885 | -17.16 % | No Compare | - | - | - |
| Lihir Gold Ltd (LIHR) | US | LIHR | Gold Mining | 165,968 | $3,450,475 | $-1,284,592 | -27.12 % | No Compare | - | - | - |
| Macarthur Coal Limited (MACDF.PK) | AU | MACDF.PK | Coal | 159,200 | $1,767,120 | $-541,280 | -23.44 % | No Compare | - | - | - |
| Mentor Graphics Corp (MENT) | US | MENT | Electronic Design ... | 65,800 | $848,162 | $-177,660 | -17.31 % | No Compare | - | - | - |
| Micrel Inc (MCRL) | US | MCRL | Semicon Compo-Intg ... | 28,400 | $260,428 | $6,248 | 2.45 % | No Compare | - | - | - |
| Microsemi Corp (MSCC) | US | MSCC | Electronic Compo-S ... | 118,900 | $3,303,042 | $483,923 | 17.16 % | No Compare | - | - | - |
| Millicom International Cellular S ... (MICC) | SE | MICC | Cellular Telecom | 3,549,185 | $286,277,262 | $-65,695,414 | -18.66 % | No Compare | - | - | - |
| Mosys Inc (MOSY) | US | MOSY | Electronic Compo-S ... | 243,500 | $1,076,270 | $2,435 | 0.22 % | No Compare | - | - | - |
| Polo Ralph Lauren Corp (RL) | US | RL | Retail-Apparel/Sho ... | 11,700 | $884,169 | $137,124 | 18.35 % | No Compare | - | - | - |
| Sybase Inc (SY) | US | SY | Enterprise Softwar ... | 93,500 | $3,283,720 | $460,020 | 16.29 % | No Compare | - | - | - |
| Thq Inc (THQI) | US | THQI | Entertainment Soft ... | 90,200 | $1,383,668 | $-291,346 | -17.39 % | No Compare | - | - | - |
| Urban Outfitters Inc (URBN) | US | URBN | Retail-Apparel/Sho ... | 97,300 | $3,460,961 | $317,198 | 10.08 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 14 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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