| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:33:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-25 | Current Value: $312,592 | Total Performance: 6.75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: First Trust Exchange Traded Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund potentially lost $703 on changes made with Hibbett Sports Inc (HIBB) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund potentially made $2,666 on changes made with Polo Ralph Lauren Corp (RL) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund potentially saved $3,504 on changes made with Annaly Capital Management Inc (NLY) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund potentially missed $-6,070 on changes made with Gap Incthe(GPS) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 Warrenville Road, Suite 300, Lisle Il 60532,, Phone: 630-241-4141, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1329377/0001445546-08-000739.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-05 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1329377/0000875626-08-002165.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Trust Value Line Equity Allocation Index Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advent Software Inc (ADVS) | US | ADVS | Enterprise Softwar ... | None | - | - | - % | Sold All | -673 | -100.00 | $-1,232 |
| Aeropostale Inc (ARO) | US | ARO | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,861 | -100.00 | $-1,340 |
| Alberto-Culver Co (ACV) | US | ACV | Cosmetics And Toil ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,824 | -100.00 | $-1,386 |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -5,491 | -100.00 | $-1,537 |
| Annaly Capital Management Inc (NLY) | US | NLY | Reits-Mortgage | None | - | - | - % | Sold All | -6,041 | -100.00 | $3,504 |
| Applied Industrial Technologies I ... (AIT) | US | AIT | Machinery-General ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,160 | -100.00 | $-2,448 |
| Bed Bath And Beyond Inc (BBBY) | US | BBBY | Retail-Bedding | None | - | - | - % | Sold All | -4,143 | -100.00 | $-3,812 |
| Best Buy Co Inc (BBY) | US | BBY | Retail-Consumer El ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,650 | -100.00 | $-1,882 |
| Chattem Inc (CHTT) | US | CHTT | Cosmetics And Toil ... | None | - | - | - % | Sold All | -410 | -100.00 | $-1,210 |
| Fossil Inc (FOSL) | US | FOSL | Distribution/Whole ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,398 | -100.00 | $-2,307 |
| Gap Incthe (GPS) | US | GPS | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,258 | -100.00 | $-6,070 |
| Gatx Corp (GMT) | US | GMT | Transport-Equip An ... | 1,057 | $29,755 | $2,569 | 9.44 % | New Holding | 1,057 | 100.00 | $2,569 |
| Gymboree Corp (GYMB) | US | GYMB | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -757 | -100.00 | $-908 |
| Herbalife Ltd (HLF) | KY | HLF | Vitamins And Nutri ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,220 | -100.00 | $-1,183 |
| Hibbett Sports Inc (HIBB) | US | HIBB | Retail-Sporting Go ... | 1,435 | $20,434 | $703 | 3.56 % | New Holding | 1,435 | 100.00 | $703 |
| Jo-Ann Stores Inc (JAS) | US | JAS | Retail-Fabric Stor ... | 1,304 | $18,100 | $1,265 | 7.51 % | New Holding | 1,304 | 100.00 | $1,265 |
| Kansas City Southern (KSU) | US | KSU | Transport-Rail | None | - | - | - % | Sold All | -1,305 | -100.00 | $-2,414 |
| Linear Technology Corp (LLTC) | US | LLTC | Semicon Compo-Intg ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,800 | -100.00 | $-1,512 |
| New York And Co Inc (NWY) | US | NWY | Retail-Apparel/Sho ... | 3,328 | $6,257 | $2,563 | 69.36 % | New Holding | 3,328 | 100.00 | $2,563 |
| New York Community Bancorp Inc (NYB) | US | NYB | S And L/Thrifts-Ea ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,860 | -100.00 | $-1,630 |
| Peoples United Financial Inc (PBCT) | US | PBCT | S And L/Thrifts-Ea ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,899 | -100.00 | $-1,218 |
| Polo Ralph Lauren Corp (RL) | US | RL | Retail-Apparel/Sho ... | 689 | $29,765 | $2,666 | 9.83 % | New Holding | 689 | 100.00 | $2,666 |
| Ross Stores Inc (ROST) | US | ROST | Retail-Apparel/Sho ... | 1,240 | $32,860 | $992 | 3.11 % | New Holding | 1,240 | 100.00 | $992 |
| Teva Pharmaceutical Industries Lt ... (TEVA) | IL | TEVA | Medical-Generic Dr ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,654 | -100.00 | $-1,858 |
| Texas Instruments Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,182 | -100.00 | $-4,140 |
| Tjx Cos Inc (TJX) | US | TJX | Retail-Discount | 3,328 | $75,945 | $5,225 | 7.38 % | Sold Some | -752 | -18.43 | $-1,181 |
| Tractor Supply Co (TSCO) | US | TSCO | Retail-Gardening P ... | 783 | $30,052 | $1,151 | 3.98 % | New Holding | 783 | 100.00 | $1,151 |
| Universal Corprichmond Va (UVV) | US | UVV | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -653 | -100.00 | $490 |
| Urban Outfitters Inc (URBN) | US | URBN | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,634 | -100.00 | $-458 |
| Vodafone Group Plc (VOD) | GB | VOD | Cellular Telecom | None | - | - | - % | Sold All | -3,662 | -100.00 | $-1,025 |
| Wolverine World Wide Inc (WWW) | US | WWW | Footwear And Relat ... | 1,182 | $22,777 | $307 | 1.36 % | Sold Some | -95 | -7.43 | $-25 |
| Ww Grainger Inc (GWW) | US | GWW | Distribution/Whole ... | 547 | $38,602 | $1,581 | 4.27 % | New Holding | 547 | 100.00 | $1,581 |
| Zale Corp (ZLC) | US | ZLC | Retail-Jewelry | 1,357 | $8,047 | $746 | 10.22 % | New Holding | 1,357 | 100.00 | $746 |
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| Listed 33 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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