| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Chestnut Street Exchange Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: LARGE-CAP CORE | Report Date: 2008-05-13 | Current Value: $219,909,151 | Total Performance: -9.45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Chestnut Street Exchange Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chestnut Street Exchange Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 144,103 | $10,033,892 | $-1,087,978 | -9.78 % | No Compare | - | - | - |
| Air Prods And Chems Inc (AP3.BE) | US | AP3.BE | Industrial Gases | 100,609 | $9,552,825 | $-342,071 | -3.45 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 18,000 | $376,200 | $-18,360 | -4.65 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 111,332 | $3,937,813 | $-1,518,568 | -27.83 % | No Compare | - | - | - |
| American International Grp Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 28,441 | $681,446 | $-432,303 | -38.81 % | No Compare | - | - | - |
| Ameriprise Finl Inc (AMP) | US | AMP | Invest Mgmnt/Advis ... | 22,266 | $894,203 | $-221,769 | -19.87 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 394,928 | $9,186,025 | $-497,609 | -5.13 % | No Compare | - | - | - |
| Baxter Intl Inc (BAX) | US | BAX | Medical Products | 64,986 | $4,356,661 | $375,619 | 9.43 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 41,979 | $2,594,302 | $-446,657 | -14.68 % | No Compare | - | - | - |
| Burlington Northn Santa Fecorp (BNI) | US | BNI | Transport-Rail | 113,572 | $10,986,955 | $-1,027,827 | -8.55 % | No Compare | - | - | - |
| Cabot Corp (CBT) | US | CBT | Chemicals-Specialt ... | 86,032 | $2,161,984 | $-615,989 | -22.17 % | No Compare | - | - | - |
| Cabot Microelectronics Corp (CCMP) | US | CCMP | Semiconductor Equi ... | 42,373 | $1,588,988 | $-2,542 | -0.15 % | No Compare | - | - | - |
| Citadel Broadcasting Corp (CDL) | US | CDL | Radio | 9,916 | $8,825 | $-7,437 | -45.73 % | No Compare | - | - | - |
| Coca Cola Ag (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | 164,147 | $8,396,119 | $-878,186 | -9.46 % | No Compare | - | - | - |
| Comcast Corp (CCT) | US | CCT | - | 149,743 | $3,423,125 | $-241,086 | -6.57 % | No Compare | - | - | - |
| Disney Walt Co (DIS) | US | DIS | Multimedia | 129,129 | $3,938,435 | $-494,564 | -11.15 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Elec Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 181,112 | $8,867,244 | $-1,342,040 | -13.14 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 147,227 | $11,878,274 | $-1,325,043 | -10.03 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 364,049 | $10,080,517 | $-1,689,187 | -14.35 % | No Compare | - | - | - |
| Hanesbrands Inc (HBI) | US | HBI | Retail-Apparel/Sho ... | 5,688 | $151,073 | $-51,306 | -25.35 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 57,923 | $2,490,689 | $-73,562 | -2.86 % | No Compare | - | - | - |
| Hospira Inc (HSP) | US | HSP | Drug Delivery Syst ... | 23,125 | $875,975 | $-71,456 | -7.54 % | No Compare | - | - | - |
| Idearc Inc (IAR) | US | IAR | Publishing-Periodi ... | 7,191 | $15,820 | $-17,978 | -53.19 % | No Compare | - | - | - |
| Ims Health Inc (RX) | US | RX | Medical Informatio ... | 75,385 | $1,586,100 | $-218,617 | -12.11 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 878,886 | $19,045,460 | $-1,836,872 | -8.79 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 39,708 | $5,013,135 | $-13,104 | -0.26 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 301,860 | $20,671,373 | $624,850 | 3.11 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 140,310 | $5,284,075 | $-1,097,224 | -17.19 % | No Compare | - | - | - |
| Medco Health Solutions Inc (MHS) | US | MHS | Pharmacy Services | 45,931 | $2,183,560 | $-95,996 | -4.21 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Inc (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 349,404 | $11,201,892 | $-2,484,262 | -18.15 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 139,643 | $3,560,897 | $-597,672 | -14.37 % | No Compare | - | - | - |
| Moodys Corp (DUT.BE) | US | DUT.BE | Commercial Serv-Fi ... | 96,032 | $3,286,215 | $-626,129 | -16.00 % | No Compare | - | - | - |
| Motorola Inc (MOT) | US | MOT | Wireless Equipment | 273,453 | $1,936,047 | $-735,589 | -27.53 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsico Inc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 43,600 | $2,908,556 | $-23,544 | -0.80 % | No Compare | - | - | - |
| Pitney Bowes Inc (PBW.BE) | US | PBW.BE | Office Automation& ... | 39,154 | $1,250,187 | $-183,241 | -12.78 % | No Compare | - | - | - |
| Safeway Inc (SWY) | US | SWY | Food-Retail | 44,558 | $1,154,943 | $-233,930 | -16.84 % | No Compare | - | - | - |
| Sara Lee Corp (SLE) | US | SLE | Food-Misc/Diversif ... | 45,506 | $597,494 | $-26,849 | -4.30 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 114,584 | $11,187,982 | $-831,880 | -6.92 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 143,830 | $4,832,688 | $-648,673 | -11.83 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 92,150 | $1,256,005 | $-1,304,844 | -50.95 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 589,873 | $16,475,153 | $-613,468 | -3.58 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 41 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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