| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Sovereign Investors Fund |
| Page Created: 2008-12-02 09:00:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-12-01 | Current Value: $386,443,208 | Total Performance: 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Hancock John Investment Trust Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Investors Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Sovereign Investors Fund potentially lost $0 on changes made with Schlumberger Ltd (SLB) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Sovereign Investors Fund potentially made $0 on changes made with Schlumberger Ltd (SLB) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Sovereign Investors Fund potentially saved $0 on changes made with Chevron Corp (CVX) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Sovereign Investors Fund potentially missed $0 on changes made with Chevron Corp(CVX) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Investors Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 Congress Street, Boston Ma 02210,, Phone: 617-663-3000, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Investors Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOIIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVIRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Investors Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-01 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/22370/0000928816-08-001523.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-08 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/22370/0000928816-08-001179.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-30 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/22370/0000928816-08-000671.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Investors Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 125,000 | $8,366,250 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -25,000 | -16.66 | $0 |
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 396,700 | $20,783,113 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -55,000 | -12.17 | $0 |
| Apache Corp (APA) | US | APA | Oil Comp-Explor An ... | 102,000 | $7,884,600 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 65,000 | $6,023,550 | $0 | 0.00 % | Added More | 40,000 | 160.00 | $0 |
| Archer-Daniels-Midland Co (ADM) | US | ADM | Agricultural Opera ... | None | - | - | - % | Sold All | -200,000 | -100.00 | $0 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 150,000 | $4,284,000 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -150,000 | -50.00 | $0 |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 304,592 | $12,506,548 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Avon Products Inc (AVP) | US | AVP | Cosmetics And Toil ... | 400,000 | $8,440,000 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of New York Mellon Corpthe (BK) | US | BK | - | 325,000 | $9,818,250 | $0 | 0.00 % | Added More | 75,000 | 30.00 | $0 |
| Bb And T Corp (BBT) | US | BBT | Commer Banks-South ... | 167,000 | $5,004,990 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -275,000 | -62.21 | $0 |
| Becton Dickinson And Co (BDX) | US | BDX | Medical Products | 85,000 | $5,400,050 | $0 | 0.00 % | New Holding | 85,000 | 100.00 | $0 |
| Carnival Corp (CCL) | US | CCL | Cruise Lines | None | - | - | - % | Sold All | -200,000 | -100.00 | $0 |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 160,100 | $12,649,501 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -55,000 | -25.56 | $0 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 922,780 | $15,262,781 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -75,000 | -100.00 | $0 |
| Cvscaremark Corp (CVS) | US | CVS | Retail-Drug Store | 400,000 | $11,572,000 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 100,000 | $5,564,000 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor An ... | 60,000 | $4,340,400 | $0 | 0.00 % | New Holding | 60,000 | 100.00 | $0 |
| Diageo Plc (DEO) | DE | DEO | Beverages-Wine/Spi ... | 150,000 | $8,455,500 | $0 | 0.00 % | Added More | 75,000 | 100.00 | $0 |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 249,000 | $8,936,610 | $0 | 0.00 % | Added More | 25,000 | 11.16 | $0 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 260,872 | $20,908,891 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Federated Investors Inc (FII) | US | FII | Invest Mgmnt/Advis ... | 200,000 | $3,970,000 | $0 | 0.00 % | New Holding | 200,000 | 100.00 | $0 |
| Fifth Third Bancorp (FITB) | US | FITB | Super-Regional Ban ... | 420,000 | $4,015,200 | $0 | 0.00 % | New Holding | 420,000 | 100.00 | $0 |
| Fpl Group Inc (FPL) | US | FPL | Electric-Integrate ... | 219,000 | $10,678,440 | $0 | 0.00 % | New Holding | 219,000 | 100.00 | $0 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 618,350 | $10,617,070 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Incthe (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -56,000 | -100.00 | $0 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 8,000 | $2,343,680 | $0 | 0.00 % | New Holding | 8,000 | 100.00 | $0 |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 207,500 | $7,320,600 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | None | - | - | - % | Sold All | -250,000 | -100.00 | $0 |
| Illinois Tool Works Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 275,000 | $9,383,000 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 264,450 | $15,491,481 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Johnson Controls Inc (JCI) | FR | JCI | Auto/Trk Prts And ... | 300,000 | $5,298,000 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 260,000 | $8,231,600 | $0 | 0.00 % | Added More | 60,000 | 30.00 | $0 |
| Linear Technology Corp (LLTC) | US | LLTC | Semicon Compo-Intg ... | 200,000 | $3,990,000 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -50,000 | -20.00 | $0 |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | None | - | - | - % | Sold All | -185,000 | -100.00 | $0 |
| Mcgraw-Hill Cos Incthe (MHP) | FR | MHP | Multimedia | 250,000 | $6,250,000 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -75,000 | -23.07 | $0 |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 283,000 | $8,637,160 | $0 | 0.00 % | Added More | 25,000 | 9.68 | $0 |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -250,000 | -100.00 | $0 |
| Merrill Lynch And Co Inc (MER) | US | MER | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -252,000 | -100.00 | $0 |
| Metlife Inc (MET-A) | US | MET-A | Multi-Line Insuran ... | 240,000 | % | No Change | - | - | - | ||
| Microchip Technology Inc (MCHP) | US | MCHP | Electronic Compo-S ... | 218,000 | $4,033,000 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -132,000 | -37.71 | $0 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -523,050 | -100.00 | $0 |
| Nike Inc (NKE) | US | NKE | Athletic Footwear | 150,000 | $7,987,500 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Nokia Oyj (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | None | - | - | - % | Sold All | -400,000 | -100.00 | $0 |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 96,000 | $3,425,280 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | None | - | - | - % | Sold All | -510,000 | -100.00 | $0 |
| Pepsico Incnc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 239,825 | $13,598,078 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Ppg Industries Inc (PPG) | US | PPG | Chemicals-Diversif ... | 110,000 | $4,831,200 | $0 | 0.00 % | New Holding | 110,000 | 100.00 | $0 |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 95,800 | $5,656,990 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 174,560 | $11,232,936 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Rohm And Haas Co (ROH) | US | ROH | Chemicals-Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -150,000 | -100.00 | $0 |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 152,000 | $7,712,480 | $0 | 0.00 % | Added More | 32,000 | 26.66 | $0 |
| Sei Investments Co (SEIC) | US | SEIC | Data Processing/Mg ... | 150,000 | $2,319,000 | $0 | 0.00 % | New Holding | 150,000 | 100.00 | $0 |
| Suntrust Banks Inc (STI) | US | STI | Super-Regional Ban ... | 180,000 | $5,711,400 | $0 | 0.00 % | Added More | 30,000 | 20.00 | $0 |
| T Rowe Price Group Inc (TROW) | US | TROW | Invest Mgmnt/Advis ... | 150,000 | $5,131,500 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -25,000 | -14.28 | $0 |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 125,000 | $4,220,000 | $0 | 0.00 % | New Holding | 125,000 | 100.00 | $0 |
| Total Sa (TOT) | FR | TOT | Oil Comp-Integrate ... | 148,000 | $7,807,000 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -70,000 | -32.11 | $0 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 326,000 | $15,820,780 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Vodafone Group Plc (VOD) | GB | VOD | Cellular Telecom | None | - | - | - % | Sold All | -250,000 | -100.00 | $0 |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 260,000 | $14,528,800 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 60 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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