| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Capital Appreciation Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-05-29 | Current Value: $45,075,299 | Total Performance: -10.13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Ohio National Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Appreciation Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuant Corp (PW9.BE) | US | PW9.BE | Diversified Manufa ... | 62,300 | $1,928,808 | $-259,168 | -11.84 % | No Compare | - | - | - |
| Allied Waste Inds Inc (AW) | US | AW | Non-Hazardous Wast ... | 393,800 | $4,516,886 | $-748,220 | -14.21 % | No Compare | - | - | - |
| Caci Intl Inc (CAI) | US | CAI | Computer Services | 42,600 | $1,913,166 | $-227,910 | -10.64 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 63,400 | $1,318,720 | $-420,976 | -24.19 % | No Compare | - | - | - |
| Diebold Inc (DLD.BE) | US | DLD.BE | Computers-Integrat ... | 71,200 | $2,622,296 | $-142,400 | -5.15 % | No Compare | - | - | - |
| Domtar Corp (G2K.BE) | US | G2K.BE | Paper&Related Prod ... | 270,800 | $1,329,628 | $-414,324 | -23.75 % | No Compare | - | - | - |
| Dover Corp (DOV.BE) | US | DOV.BE | Diversified Manufa ... | 82,800 | $4,096,944 | $-294,768 | -6.71 % | No Compare | - | - | - |
| Du Pont E I De Nemours And Co (DD) | US | DD | Chemicals-Diversif ... | 62,200 | $2,667,758 | $-305,402 | -10.27 % | No Compare | - | - | - |
| Fair Isaac Corporation (FRI.BE) | US | FRI.BE | Data Processing/Mg ... | 88,100 | $1,979,607 | $-175,319 | -8.13 % | No Compare | - | - | - |
| Integrated Device Technologyinc (IDTI) | US | IDTI | Semicon Compo-Intg ... | 184,700 | $1,839,612 | $-302,908 | -14.13 % | No Compare | - | - | - |
| Manhattan Assocs (MANH) | US | MANH | Computer Services | 89,600 | $2,136,064 | $-172,032 | -7.45 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 117,500 | $2,996,250 | $-330,175 | -9.92 % | No Compare | - | - | - |
| Motorola Inc (MOT) | US | MOT | Wireless Equipment | 144,200 | $1,020,936 | $-327,334 | -24.27 % | No Compare | - | - | - |
| Nalco Hldg Co (NLC) | US | NLC | Water Treatment Sy ... | 67,500 | $1,378,350 | $-254,475 | -15.58 % | No Compare | - | - | - |
| Nordson Corp (NDSN) | US | NDSN | Industrial Automat ... | 31,300 | $2,262,051 | $25,040 | 1.11 % | No Compare | - | - | - |
| Nrg Energy Inc (NRG) | US | NRG | Independ Power Pro ... | 38,300 | $1,324,031 | $-238,992 | -15.29 % | No Compare | - | - | - |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 41,300 | $2,206,246 | $173,460 | 8.53 % | No Compare | - | - | - |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 126,300 | $1,068,498 | $-101,040 | -8.63 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 115,500 | $2,197,965 | $-287,595 | -11.57 % | No Compare | - | - | - |
| Temple Inland Inc (TE6.BE) | US | TE6.BE | Paper&Related Prod ... | 76,800 | $1,075,968 | $-18,432 | -1.68 % | No Compare | - | - | - |
| Virgin Mobile Usa Inc (DGC.BE) | US | DGC.BE | Cellular Telecom | 54,500 | $144,425 | $-47,415 | -24.71 % | No Compare | - | - | - |
| Waste Mgmt Inc (WMI) | US | WMI | Non-Hazardous Wast ... | 87,000 | $3,051,090 | $-212,280 | -6.50 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 22 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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