| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Payson Total Return Fund |
| Page Created: 2009-01-08 07:09:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP CORE | Report Date: 2009-01-02 | Current Value: $14,113,583 | Total Performance: -2.66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Forum Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payson Total Return Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payson Total Return Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three Canal Plaza, Portland Me 04101,, Phone: 2073472000, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payson Total Return Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBFDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payson Total Return Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-02 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315774/0001193125-09-000310.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315774/0001193125-08-260696.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-01 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315774/0001193125-08-245714.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315774/0001193125-08-240991.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-14 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315774/0001193125-08-236442.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-12 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/315774/0001193125-08-233012.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payson Total Return Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor An ... | 15,000 | $274,350 | $15,300 | 5.90 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 7,500 | $554,700 | $-19,200 | -3.34 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 30,000 | $519,600 | $10,800 | 2.12 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 10,000 | $532,400 | $-16,100 | -2.93 % | No Compare | - | - | - |
| Covidien Ltd (COV) | BM | COV | Medical Products | 14,000 | $519,400 | $-3,780 | -0.72 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DEO) | DE | DEO | Beverages-Wine/Spi ... | 9,000 | $516,690 | $-630 | -0.12 % | No Compare | - | - | - |
| Ei Du Pont De Nemours And Co (DD) | US | DD | Chemicals-Diversif ... | 17,700 | $454,182 | $-9,204 | -1.98 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 8,722 | $682,497 | $-29,568 | -4.15 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 9,000 | $529,470 | $-8,370 | -1.55 % | No Compare | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 41,200 | $663,732 | $-39,552 | -5.62 % | No Compare | - | - | - |
| Graco Inc (GGG) | US | GGG | Machinery-Pumps | 30,000 | $735,600 | $-9,900 | -1.32 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 25,000 | $361,000 | $-19,000 | -5.00 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 4,000 | $351,160 | $1,680 | 0.48 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 16,000 | $946,080 | $-24,320 | -2.50 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson Controls Inc (JCI) | FR | JCI | Auto/Trk Prts And ... | 25,000 | $467,500 | $-15,500 | -3.20 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 15,000 | $430,650 | $-4,050 | -0.93 % | No Compare | - | - | - |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 17,000 | $539,240 | $-15,130 | -2.72 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 25,754 | $502,461 | $-21,118 | -4.03 % | No Compare | - | - | - |
| Mylan Incpa (MYL) | US | MYL | Medical-Generic Dr ... | 40,000 | $407,600 | $6,800 | 1.69 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Oyj (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 26,000 | $407,160 | $-8,320 | -2.00 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 33,000 | $582,450 | $-25,080 | -4.12 % | No Compare | - | - | - |
| Rockwell Collins Inc (COL) | BE | COL | Aerospace/Defense | 14,702 | $592,491 | $-7,351 | -1.22 % | No Compare | - | - | - |
| Sherwin-Williams Cothe (SHW) | US | SHW | Coatings/Paint | 15,000 | $893,400 | $-6,450 | -0.71 % | No Compare | - | - | - |
| Tjx Cos Inc (TJX) | US | TJX | Retail-Discount | 18,539 | $402,482 | $2,966 | 0.74 % | No Compare | - | - | - |
| Vf Holding Ad Beograd (VFHL:SG) | RS | VFHL:SG | Telecommunication ... | 11,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 8,018 | $445,320 | $-13,150 | -2.86 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 31,000 | $801,970 | $-128,030 | -13.76 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 27 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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