| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click here for Free Industry Resources! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | | About | | | News | | | Terms | | | Contact | | | Help | | | FAQ | | | Funds | | | Institutions | | | Stocks | | | Rankings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royce Heritage Fund |
| Page Created: 2009-01-08 07:19:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SMALL-CAP CORE | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $5,884,098,699 | Total Performance: 1.90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Royce Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royce Heritage Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royce Heritage Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1414 Ave Of The Americas, New York Ny 10019,, Phone: 2123557311, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royce Heritage Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGFAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHFHX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHFKX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHFRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYGCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royce Heritage Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/709364/0000949377-08-000151.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-02 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/709364/0000949377-08-000129.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royce Heritage Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click on column headings to sort! |
| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtran Inc (ADTN) | US | ADTN | Telecommunication ... | 30,400 | $469,072 | $52,592 | 12.62 % | No Compare | - | - | - |
| Allegheny Technologies Inc (ATI) | US | ATI | Steel-Specialty | 21,000 | $612,570 | $192,570 | 45.85 % | No Compare | - | - | - |
| Apogee Enterprises Inc (APOG) | US | APOG | Bldg Prod-Doors An ... | 29,900 | $342,355 | $132,756 | 63.33 % | No Compare | - | - | - |
| Ashmore Group Plc (A1B.BE) | GB | A1B.BE | Invest Mgmnt/Advis ... | 230,000 | $538,200 | $23,000 | 4.46 % | No Compare | - | - | - |
| Azimut Holding Spa (AZIHF.PK) | IT | AZIHF.PK | Invest Mgmnt/Advis ... | 94,000 | $794,300 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Banque Privee Edmond De Rothschil ... (ROT.MU) | CH | ROT.MU | - | 26 | $614,843 | $-66,123 | -9.71 % | No Compare | - | - | - |
| Brown And Brown Inc (BRO) | US | BRO | Insurance Brokers | 68,900 | $1,442,077 | $107,484 | 8.05 % | No Compare | - | - | - |
| Brown Shoe Co Inc (BWS) | US | BWS | Retail-Apparel/Sho ... | 25,600 | $200,960 | $60,928 | 43.51 % | No Compare | - | - | - |
| Cintas Corp (CTAS) | US | CTAS | Linen Supply And R ... | 24,000 | $573,840 | $36,480 | 6.78 % | No Compare | - | - | - |
| Cohen And Steers Inc (CNS) | US | CNS | Invest Mgmnt/Advis ... | 40,600 | $507,906 | $72,268 | 16.58 % | No Compare | - | - | - |
| Columbia Sportswear Co (COLM) | US | COLM | Retail-Apparel/Sho ... | 14,100 | $486,732 | $65,988 | 15.68 % | No Compare | - | - | - |
| Commercial Metals Co (CMC) | US | CMC | Metal Processors A ... | 13,200 | $165,000 | $44,088 | 36.46 % | No Compare | - | - | - |
| Ethan Allen Interiors Inc (ETH) | US | ETH | Home Furnishings | 23,400 | $335,088 | $24,570 | 7.91 % | No Compare | - | - | - |
| Fair Isaac Corp (FIC) | US | FIC | Data Processing/Mg ... | 41,400 | $684,756 | $154,422 | 29.11 % | No Compare | - | - | - |
| Frontier Oil Corp (FTO) | US | FTO | Oil Refining And M ... | 9,600 | $134,592 | $33,024 | 32.51 % | No Compare | - | - | - |
| Heico Corp (HEI) | US | HEI | Aerospace/Defense- ... | 42,000 | $1,756,860 | $541,800 | 44.59 % | No Compare | - | - | - |
| Holly Corp (HOC) | US | HOC | Oil Refining And M ... | 15,800 | $312,050 | $76,946 | 32.72 % | No Compare | - | - | - |
| Hq Ab (HAGQ.ST) | SE | HAGQ.ST | - | 41,000 | $377,610 | $29,930 | 8.60 % | No Compare | - | - | - |
| Hunter Douglas Nv (HDUGF.PK) | AN | HDUGF.PK | Home Decoration Pr ... | 9,500 | $305,140 | $105,165 | 52.58 % | No Compare | - | - | - |
| Kbr Inc (KBR) | US | KBR | Engineering/R And ... | 67,800 | $1,094,292 | $264,420 | 31.86 % | No Compare | - | - | - |
| Kennametal Inc (KMT) | US | KMT | Mach Tools And Rel ... | 20,100 | $407,427 | $77,184 | 23.37 % | No Compare | - | - | - |
| Manpower Inc (MAN) | US | MAN | Human Resources | 33,900 | $1,143,786 | $158,991 | 16.14 % | No Compare | - | - | - |
| Maximus Inc (MMS) | US | MMS | Consulting Service ... | 8,600 | $316,996 | $55,556 | 21.25 % | No Compare | - | - | - |
| Mens Wearhouse Incthe (MW) | US | MW | Retail-Apparel/Sho ... | 48,700 | $652,093 | $137,334 | 26.67 % | No Compare | - | - | - |
| Mirae Asset Securities Co Ltd (037620.KS) | KR | 037620.KS | - | 6,000 | $373,740 | $123,720 | 49.48 % | No Compare | - | - | - |
| Movado Group Inc (MOV) | US | MOV | Retail-Jewelry | 21,300 | $218,538 | $-43,878 | -16.72 % | No Compare | - | - | - |
| Owens Corning Inc (OC) | US | OC | Bldg And Construct ... | 17,900 | $315,935 | $53,700 | 20.47 % | No Compare | - | - | - |
| Pegasystems Inc (PEGA) | US | PEGA | Data Processing/Mg ... | 97,000 | $1,212,500 | $140,650 | 13.12 % | No Compare | - | - | - |
| Rab Capital Plc (RBCPF.PK) | GB | RBCPF.PK | Invest Mgmnt/Advis ... | 980,000 | $147,000 | $9,800 | 7.14 % | No Compare | - | - | - |
| Schroders Plc (SHNWF.PK) | GB | SHNWF.PK | Invest Mgmnt/Advis ... | 50,000 | $962,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Sims Group Ltd (I8M.BE) | AU | I8M.BE | Metal Processors A ... | 16,700 | $177,521 | $7,682 | 4.52 % | No Compare | - | - | - |
| Sothebys (BID) | US | BID | Auction House/Art ... | 42,900 | $382,668 | $-20,592 | -5.10 % | No Compare | - | - | - |
| Sparx Group Co Ltd (8739.T) | JP | 8739.T | Invest Mgmnt/Advis ... | 2,100 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Tennant Co (TNC) | US | TNC | Machinery-General ... | 17,100 | $270,351 | $-91,143 | -25.21 % | No Compare | - | - | - |
| Tiffany And Co (TIF) | BE | TIF | Retail-Jewelry | 49,700 | $1,234,051 | $198,800 | 19.20 % | No Compare | - | - | - |
| Total Sa (TOT) | FR | TOT | Oil Comp-Integrate ... | 106,889,280 | $5,862,877,008 | $106,889,280 | 1.85 % | No Compare | - | - | - |
| Trican Well Service Ltd (TOLWF.PK) | CA | TOLWF.PK | Oil-Field Services | 30,800 | $222,684 | $45,892 | 25.95 % | No Compare | - | - | - |
| Uti Worldwide Inc (UTIW) | VG | UTIW | Transport-Services | 67,000 | $885,070 | $213,730 | 31.83 % | No Compare | - | - | - |
| Woodward Governor Co (WGOV) | US | WGOV | Instruments-Contro ... | 23,600 | $550,588 | $92,748 | 20.25 % | No Compare | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 39 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputted - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2007 All rights reserved. Please see our Terms of Use. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
