| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Davis Global Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: GLOBAL MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-07-03 | Current Value: $39,903,221 | Total Performance: 0.18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Davis New York Venture Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Global Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac Inc (AFL) | US | AFL | Life/Health Insura ... | 12,323 | $707,956 | $-61,122 | -7.94 % | No Compare | - | - | - |
| Ambac Finl Group Inc (ABK) | US | ABK | Financial Guarante ... | 36,500 | $270,830 | $222,285 | 457.89 % | No Compare | - | - | - |
| American International Grp Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 31,509 | $677,759 | $-149,038 | -18.02 % | No Compare | - | - | - |
| Asciano Group (AANOF.PK) | AU | AANOF.PK | Transport-Services | 105,460 | $437,659 | $99,132 | 29.28 % | No Compare | - | - | - |
| Bhp Billiton (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | 27,609 | $1,763,387 | $-141,082 | -7.40 % | No Compare | - | - | - |
| China Resources Power Holdings Co ... (CRPJF.PK) | HK | CRPJF.PK | Electric-Generatio ... | 368,000 | $872,160 | $-11,040 | -1.25 % | No Compare | - | - | - |
| Companhia Vale Do Rio Doce (RIO) | US | RIO | Diversified Minera ... | 34,140 | $918,366 | $-176,845 | -16.14 % | No Compare | - | - | - |
| Cosco Pacific Limited (CSPKF.PK) | BM | CSPKF.PK | Marine Services | 422,400 | $751,872 | $105,600 | 16.33 % | No Compare | - | - | - |
| Derwent London Plc (DVK.BE) | GB | DVK.BE | Reits-Office Prope ... | 33,720 | $648,098 | $-7,418 | -1.13 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DGEAF.PK) | DE | DGEAF.PK | Beverages-Wine/Spi ... | 40,174 | $717,106 | $16,070 | 2.29 % | No Compare | - | - | - |
| Digital Rlty Tr Inc (DLR) | US | DLR | Reits-Diversified | 23,710 | $1,082,362 | $112,385 | 11.58 % | No Compare | - | - | - |
| E Trade Finl Corp (ETFC) | US | ETFC | Finance-Invest Bnk ... | 53,140 | $165,265 | $-6,377 | -3.71 % | No Compare | - | - | - |
| Forest City Enterprises Inc (FCYA.BE) | US | FCYA.BE | Real Estate Oper/D ... | 20,860 | $578,448 | $-52,776 | -8.36 % | No Compare | - | - | - |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 4,071 | $1,928,758 | $-257,369 | -11.77 % | No Compare | - | - | - |
| Guangdong Investment Limited (GGDVF.PK) | HK | GGDVF.PK | Diversified Operat ... | 960,000 | $384,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Hang Lung Group Limited (HLU.BE) | HK | HLU.BE | Real Estate Oper/D ... | 398,000 | $1,679,560 | $39,800 | 2.42 % | No Compare | - | - | - |
| Hsbc Holdings P L C (HBC) | FR | HBC | Commer Banks Non-U ... | 43,892 | $3,453,423 | $119,386 | 3.58 % | No Compare | - | - | - |
| Hunter Douglas Nv (HDUGF.PK) | AN | HDUGF.PK | Home Decoration Pr ... | 23,747 | $1,287,087 | $-20,185 | -1.54 % | No Compare | - | - | - |
| Idexx Labs Inc (IDXX) | US | IDXX | Diagnostic Kits | 18,658 | $1,070,409 | $152,996 | 16.67 % | No Compare | - | - | - |
| Iron Mtn Inc Pa (IRM) | US | IRM | Commercial Service ... | 22,406 | $656,720 | $73,940 | 12.68 % | No Compare | - | - | - |
| Japan Tobacco Inc (JAPAF.PK) | JP | JAPAF.PK | Tobacco | 235 | $1,104,500 | $-94,000 | -7.84 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 13,870 | $990,457 | $87,242 | 9.65 % | No Compare | - | - | - |
| Lagardere S C A (LAG.BE) | FR | LAG.BE | Multimedia | 18,150 | $1,002,788 | $36,845 | 3.81 % | No Compare | - | - | - |
| Millea Holdings Inc (MLEAF.PK) | JP | MLEAF.PK | Property/Casualty ... | 26,360 | $1,042,538 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Mitsubishi Estate Company Limited (MITEF.PK) | JP | MITEF.PK | Real Estate Mgmnt/ ... | 36,000 | $783,000 | $-46,800 | -5.63 % | No Compare | - | - | - |
| Mitsui Fudosan Co Ltd (MTSFF.PK) | JP | MTSFF.PK | Real Estate Oper/D ... | 40,800 | $848,640 | $-28,560 | -3.25 % | No Compare | - | - | - |
| Mohawk Inds Inc (MHK) | US | MHK | Textile-Home Furni ... | 3,248 | $225,963 | $23,418 | 11.56 % | No Compare | - | - | - |
| News Corp Ltd (NWSKF.PK) | US | NWSKF.PK | Capital Pools | 130,723 | $70,590 | $-39,217 | -35.71 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 33,060 | $854,270 | $44,300 | 5.46 % | No Compare | - | - | - |
| Rentokil Initial Ag (RKLIF.PK) | CH | RKLIF.PK | Divers Oper/Commer ... | 133,701 | $160,441 | $-86,906 | -35.13 % | No Compare | - | - | - |
| Rhj International (RJT.BE) | BE | RJT.BE | Investment Compani ... | 110,175 | $1,108,361 | $-236,876 | -17.60 % | No Compare | - | - | - |
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 9,991 | $1,024,577 | $-261,764 | -20.34 % | No Compare | - | - | - |
| Shinsei Bank Limited (SKLKF.PK) | JP | SKLKF.PK | Commer Banks Non-U ... | 190,820 | $620,165 | $-9,541 | -1.51 % | No Compare | - | - | - |
| Toll Holdings Limited (THKUF.PK) | AU | THKUF.PK | Transport-Services | 106,628 | $645,099 | $47,983 | 8.03 % | No Compare | - | - | - |
| Turkiye Garanti Bankasi A S (TKGBY.PK) | US | TKGBY.PK | Commer Banks Non-U ... | 260,650 | $802,802 | $177,242 | 28.33 % | No Compare | - | - | - |
| Virgin Media Inc (VMEDW) | US | VMEDW | - | 97,088 | $6,796 | $-971 | -12.50 % | No Compare | - | - | - |
| Wpp Group (WPPGY) | GB | WPPGY | Multimedia | 177,467 | $8,561,008 | $401,075 | 4.91 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 37 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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