| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-12 | Current Value: $11,708,955 | Total Performance: 1.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oppenheimer Asset Management Inc potentially lost $-26,286 on changes made with Hasbro Inc (HAS) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oppenheimer Asset Management Inc potentially made $18,543 on changes made with Sociedad Quimica Y Minera De Chile S A (SQM) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oppenheimer Asset Management Inc potentially saved $8,662 on changes made with Thermo Fisher Scientific Inc (TN8.BE) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oppenheimer Asset Management Inc potentially missed $-22,576 on changes made with America Movil S A De C V(AMX) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Asset Management Inc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil S A De C V (AMX) | US | AMX | Cellular Telecom | 6,882 | $352,771 | $21,265 | 6.41 % | Sold Some | -7,306 | -51.49 | $-22,576 |
| Amphenol Corp (APH) | US | APH | Electronic Connect ... | 14,193 | $695,315 | $-33,637 | -4.61 % | Sold Some | -316 | -2.17 | $749 |
| Big Lots Inc (BIG) | US | BIG | Retail-Discount | 10,292 | $334,902 | $-13,791 | -3.95 % | New Holding | 10,292 | 100.00 | $-13,791 |
| Blackrock Inc (BLQA.BE) | US | BLQA.BE | Invest Mgmnt/Advis ... | 3,069 | $635,559 | $-70,710 | -10.01 % | Sold Some | -40 | -1.28 | $922 |
| Bmc Software Inc (BMC) | US | BMC | Enterprise Softwar ... | 9,103 | $308,592 | $-7,100 | -2.24 % | New Holding | 9,103 | 100.00 | $-7,100 |
| C H Robinson Worldwide Inc (CHRW) | US | CHRW | Transport-Services | 5,059 | $254,164 | $-6,374 | -2.44 % | Sold Some | -93 | -1.80 | $117 |
| Cameron Intl Corp (CAM) | US | CAM | Oil Field Mach&Equ ... | 9,294 | $444,532 | $22,120 | 5.23 % | Sold Some | -119 | -1.26 | $-283 |
| Chicago Brdg And Iron Co N V (CBI) | US | CBI | Building-Heavy Con ... | 9,675 | $309,407 | $-15,383 | -4.73 % | Sold Some | -106 | -1.08 | $169 |
| China Mobile Hong Kong Ltd (CHL) | US | CHL | Cellular Telecom | 11,956 | $725,968 | $23,195 | 3.30 % | Sold Some | -242 | -1.98 | $-469 |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 13,936 | $841,595 | $3,205 | 0.38 % | Sold Some | -266 | -1.87 | $-61 |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 3,237 | $264,722 | $-3,917 | -1.45 % | Sold Some | -336 | -9.40 | $407 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 9,140 | $720,323 | $17,640 | 2.51 % | Sold Some | -678 | -6.90 | $-1,309 |
| Fmc Technologies Inc (FTI) | US | FTI | Oil Field Mach&Equ ... | 6,043 | $321,427 | $10,696 | 3.44 % | Sold Some | -66 | -1.08 | $-117 |
| Gerdau Sa (GGB) | BR | GGB | Steel-Producers | 22,374 | $403,179 | $14,096 | 3.62 % | Added More | 13,211 | 144.17 | $8,323 |
| Hasbro Inc (HAS) | US | HAS | Toys | 7,754 | $286,898 | $-26,286 | -8.39 % | New Holding | 7,754 | 100.00 | $-26,286 |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -7,024 | -100.00 | $-3,372 |
| Itt Edl Svcs Inc (ESI) | US | ESI | Schools | 3,907 | $340,886 | $3,829 | 1.13 % | New Holding | 3,907 | 100.00 | $3,829 |
| L 3 Communications Hldgs Inc (LLL) | US | LLL | Electronics-Milita ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,932 | -100.00 | $-1,085 |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 4,251 | $501,958 | $28,057 | 5.92 % | Added More | 617 | 16.97 | $4,072 |
| Mosaic Co (MOS) | US | MOS | Agricultural Chemi ... | 5,294 | $565,982 | $52,252 | 10.17 % | Added More | 230 | 4.54 | $2,270 |
| Oceaneering Intl Inc (OII) | US | OII | Oil-Field Services | 4,037 | $241,090 | $15,825 | 7.02 % | New Holding | 4,037 | 100.00 | $15,825 |
| Open Jt Stk Co Vimpelcommunicatio ... (VIP.BE) | US | VIP.BE | Cellular Telecom | 19,396 | $432,531 | $-33,555 | -7.19 % | Sold Some | -20 | -0.10 | $35 |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 20,681 | $468,631 | $-4,963 | -1.04 % | Sold Some | -153 | -0.73 | $37 |
| Quicksilver Res Inc (KWK) | US | KWK | Oil Comp-Explor&Pr ... | 9,603 | $244,780 | $10,275 | 4.38 % | New Holding | 9,603 | 100.00 | $10,275 |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | None | - | - | - % | Sold All | -3,503 | -100.00 | $-10,404 |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chil ... (SQM) | US | SQM | Chemicals-Diversif ... | 5,831 | $207,817 | $18,543 | 9.79 % | New Holding | 5,831 | 100.00 | $18,543 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 12,685 | $115,560 | $5,455 | 4.95 % | Sold Some | -873 | -6.43 | $-375 |
| Teva Pharmaceutical Industries Lt ... (TEVA) | IL | TEVA | Medical-Generic Dr ... | 9,958 | $472,607 | $10,456 | 2.26 % | Sold Some | -209 | -2.05 | $-219 |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TN8.BE) | US | TN8.BE | Instruments-Scient ... | 4,962 | $300,350 | $-5,756 | -1.88 % | Sold Some | -7,467 | -60.07 | $8,662 |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor&Pr ... | 18,246 | $917,409 | $93,055 | 11.28 % | Added More | 24 | 0.13 | $122 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 30 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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