| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-08 | Current Value: $447,333,218 | Total Performance: 0.51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Charlemagne Capital Ltd potentially lost $-1,623,843 on changes made with Open Jt Stk Co Vimpelcommunications (VIP.BE) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Charlemagne Capital Ltd potentially made $3,205,424 on changes made with Petroleo Brasileiro Sapetrobras (PBR) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Charlemagne Capital Ltd potentially saved $1,791,987 on changes made with Central European Distr Corp (CEDC) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Charlemagne Capital Ltd potentially missed $-832,134 on changes made with Mobile Telesystems Ojsc(MBT) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlemagne Capital Ltd Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil S A De C V (AMX) | US | AMX | Cellular Telecom | 735,347 | $38,061,561 | $1,110,374 | 3.00 % | Added More | 30,300 | 4.29 | $45,753 |
| Banco Santander Chile (BSA.BE) | US | BSA.BE | Commer Banks Non-U ... | 37,900 | $1,572,850 | $-63,293 | -3.86 % | Added More | 1,200 | 3.26 | $-2,004 |
| Central European Distr Corp (CEDC) | US | CEDC | Beverages-Wine/Spi ... | 1,142,033 | $66,786,090 | $-5,470,338 | -7.57 % | Sold Some | -374,110 | -24.67 | $1,791,987 |
| China Mobile Hong Kong Ltd (CHL) | US | CHL | Cellular Telecom | 39,607 | $2,290,077 | $-266,555 | -10.42 % | Sold Some | -5,014 | -11.23 | $33,744 |
| Companhia Vale Do Rio Doce (RIO) | US | RIO | Diversified Minera ... | 1,818,114 | $48,907,267 | $2,090,831 | 4.46 % | Added More | 32,700 | 1.83 | $37,605 |
| Enersis Sa (ENI) | CL | ENI | Electric-Integrate ... | 161,163 | $2,810,683 | $-99,921 | -3.43 % | Added More | 1,900 | 1.19 | $-1,178 |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico ... (PAC) | US | PAC | Airport Develop/Ma ... | 52,000 | $1,504,880 | $76,440 | 5.35 % | Added More | 14,100 | 37.20 | $20,727 |
| Grupo Televisa S A (TV) | MX | TV | Broadcast Serv/Pro ... | 146,320 | $3,448,762 | $-89,255 | -2.52 % | Added More | 10,700 | 7.88 | $-6,527 |
| Icici Bk Ltd (IBN) | US | IBN | Commer Banks Non-U ... | 27,731 | $854,115 | $-120,353 | -12.35 % | Sold Some | -88,000 | -76.03 | $381,920 |
| Kookmin Bk (KOON.BE) | US | KOON.BE | Commer Banks Non-U ... | 203,077 | $10,748,866 | $-694,523 | -6.06 % | Added More | 136,522 | 205.12 | $-466,905 |
| Mechel (MTL) | RO | MTL | Steel-Producers | 277,766 | $7,566,346 | $1,052,733 | 16.16 % | Added More | 214,566 | 339.50 | $813,205 |
| Mobile Telesystems Ojsc (MBT) | US | MBT | Cellular Telecom | 755,424 | $51,867,412 | $1,291,775 | 2.55 % | Sold Some | -486,628 | -39.17 | $-832,134 |
| Nice Systems Ltd (NICE) | IL | NICE | Telecommunication ... | 75,200 | $2,304,128 | $123,328 | 5.65 % | Added More | 2,800 | 3.86 | $4,592 |
| Open Jt Stk Co Vimpelcommunicatio ... (VIP.BE) | US | VIP.BE | Cellular Telecom | 3,734,317 | $85,366,487 | $-3,174,169 | -3.58 % | Added More | 1,910,404 | 104.74 | $-1,623,843 |
| Petrochina Company Limited (PTR) | CN | PTR | Oil Comp-Integrate ... | 80,600 | $10,531,196 | $-111,228 | -1.04 % | Added More | 39,800 | 97.54 | $-54,924 |
| Petroleo Brasileiro Sapetrobras (PBR) | US | PBR | Oil Comp-Integrate ... | 1,686,512 | $89,486,327 | $3,373,024 | 3.91 % | Added More | 1,602,712 | 1912.54 | $3,205,424 |
| Suntech Pwr Hldgs Co Ltd (S9H.BE) | US | S9H.BE | Energy-Alternate S ... | 282,855 | $12,765,246 | $3,261,318 | 34.31 % | Sold Some | -37,174 | -11.61 | $-428,616 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturin ... (TSM) | TW | TSM | Semicon Compo-Intg ... | 166,342 | $1,673,401 | $-74,854 | -4.28 % | Added More | 111,400 | 202.75 | $-50,130 |
| Tenaris S A (TS) | US | TS | Steel Pipe&Tube | 67,400 | $3,715,762 | $51,898 | 1.41 % | Sold Some | -7,200 | -9.65 | $-5,544 |
| Teva Pharmaceutical Industries Lt ... (TEVA) | IL | TEVA | Medical-Generic Dr ... | 106,774 | $5,071,765 | $23,490 | 0.46 % | Added More | 21,200 | 24.77 | $4,664 |
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| Listed 20 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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