| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-08-12 | Current Value: $7,979,303 | Total Performance: -0.69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Castle Creek Arbitrage Llc potentially lost $0 on changes made with Victory Acquisition Corp (VRY) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Castle Creek Arbitrage Llc potentially made $40,560 on changes made with Lockheed Martin Corp (LMT) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Castle Creek Arbitrage Llc potentially saved $147,000 on changes made with Coventry Health Care Inc (CVH) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Castle Creek Arbitrage Llc potentially missed $-92,100 on changes made with Mosaic Co(MOS) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castle Creek Arbitrage Llc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Stearns And Co Inc (BSC) | US | BSC | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,700 | -100.00 | $2,948 |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,000 | -100.00 | $70 |
| Coventry Health Care Inc (CVH) | US | CVH | Medical-Hmo | None | - | - | - % | Sold All | -50,000 | -100.00 | $147,000 |
| Global Brands Acquisition Corp (GQN) | US | GQN | Specified Purpose ... | 153,846 | $1,453,845 | $13,846 | 0.96 % | Added More | 3,846 | 2.56 | $346 |
| Global Consumer Acquisition Corp (GHC) | US | GHC | Specified Purpose ... | 30,000 | $280,200 | $1,800 | 0.64 % | New Holding | 30,000 | 100.00 | $1,800 |
| Hartford Finl Svcs Group Inc (HIG) | US | HIG | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,000 | -100.00 | $4,560 |
| Heckmann Corp (HEK) | US | HEK | Specified Purpose ... | None | - | - | - % | Sold All | -125,000 | -100.00 | $-7,500 |
| Jaguar Mining Inc (32J.BE) | CA | 32J.BE | Gold Mining | None | - | - | - % | Sold All | -25,000 | -100.00 | $-10,000 |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 7,800 | $932,802 | $40,560 | 4.54 % | New Holding | 7,800 | 100.00 | $40,560 |
| Media And Entmt Hldgs Inc (TVH) | US | TVH | Specified Purpose ... | 76,923 | $589,999 | $3,077 | 0.52 % | Added More | 1,923 | 2.56 | $77 |
| Mentor Graphics Corp (MENT) | US | MENT | Electronic Design ... | 126,600 | $1,631,874 | $-134,196 | -7.59 % | Sold Some | -16,600 | -11.59 | $17,596 |
| Mosaic Co (MOS) | US | MOS | Agricultural Chemi ... | None | - | - | - % | Sold All | -10,000 | -100.00 | $-92,100 |
| Prospect Acquisition Corp (PAX) | US | PAX | Specified Purpose ... | 102,564 | $958,973 | $5,128 | 0.53 % | Added More | 2,564 | 2.56 | $128 |
| Quebecor World Inc (IQW) | CA | IQW | Printing-Commercia ... | None | - | - | - % | Sold All | -275,400 | -100.00 | |
| Research In Motion Limited (RIMM) | CA | RIMM | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -4,249 | -100.00 | $6,968 |
| Sports Pptys Acquisition Corp (HMR) | US | HMR | Specified Purpose ... | 35,897 | $342,098 | $3,590 | 1.06 % | Added More | 897 | 2.56 | $90 |
| Triplecrown Acquisition Corp (TCW) | US | TCW | Specified Purpose ... | 40,049 | $372,456 | $2,403 | 0.64 % | Added More | 949 | 2.42 | $57 |
| United Refng Energy Corp (URX) | US | URX | Specified Purpose ... | 102,564 | $968,204 | $4,103 | 0.42 % | Added More | 2,564 | 2.56 | $103 |
| Victory Acquisition Corp (VRY) | US | VRY | Specified Purpose ... | 7,692 | $73,997 | $0 | 0.00 % | Added More | 192 | 2.56 | $0 |
| Whirlpool Corp (WHR) | US | WHR | Appliances | 4,600 | $374,854 | $4,140 | 1.11 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 20 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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