| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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| Fund Type: INSTITUTION | Report Date: 2008-05-28 | Current Value: $9,009,887 | Total Performance: -6.66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Relative Value Partners Llc potentially lost $-23,485 on changes made with Allstate Corp (ALL) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Relative Value Partners Llc potentially made $16,950 on changes made with Johnson And Johnson (JNJ) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Relative Value Partners Llc potentially saved $53,460 on changes made with Jpmorgan Chase And Co (JPM) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Relative Value Partners Llc potentially missed $21,454 on changes made with Metlife Inc(MWZ.BE) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Value Partners Llc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allstate Corp (ALL) | US | ALL | Multi-Line Insuran ... | 5,500 | $253,935 | $-23,485 | -8.46 % | New Holding | 5,500 | 100.00 | $-23,485 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 5,847 | $193,302 | $-37,713 | -16.32 % | No Change | - | - | - |
| Bank Amer Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 13,556 | $453,313 | $-5,829 | -1.26 % | Added More | 1,500 | 12.44 | $-645 |
| Capital One Finl Corp (CFX.BE) | US | CFX.BE | Super-Regional Ban ... | 4,307 | $178,999 | $-27,737 | -13.41 % | No Change | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 10,864 | $926,373 | $-147,533 | -13.73 % | Added More | 403 | 3.85 | $-5,473 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 101,542 | $2,144,567 | $-48,740 | -2.22 % | Added More | 740 | 0.73 | $-355 |
| Countrywide Finl Corp (CFC) | US | CFC | Finance-Mtge Loan/ ... | 12,600 | $53,550 | $-9,198 | -14.65 % | No Change | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,380 | -100.00 | $24,302 |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 6,076 | $178,209 | $-7,413 | -3.99 % | New Holding | 6,076 | 100.00 | $-7,413 |
| Hanover Ins Group Inc (AF4.BE) | US | AF4.BE | Multi-Line Insuran ... | 5,000 | $202,350 | $-21,850 | -9.74 % | No Change | - | - | - |
| Heinz H J Co (HJH.BE) | US | HJH.BE | Food-Misc/Diversif ... | 4,520 | $221,751 | $10,396 | 4.91 % | New Holding | 4,520 | 100.00 | $10,396 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 5,000 | $341,350 | $16,950 | 5.22 % | New Holding | 5,000 | 100.00 | $16,950 |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 6,600 | $276,936 | $-5,940 | -2.09 % | Sold Some | -59,400 | -90.00 | $53,460 |
| Lincoln Natl Corp Ind (LNC) | US | LNC | Life/Health Insura ... | 7,098 | $338,149 | $-53,022 | -13.55 % | No Change | - | - | - |
| Loews Corp (L) | US | L | Multi-Line Insuran ... | 36,000 | $1,563,120 | $-179,280 | -10.28 % | No Change | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 3,850 | $229,691 | $3,735 | 1.65 % | New Holding | 3,850 | 100.00 | $3,735 |
| Merck And Co Inc (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 9,200 | $292,284 | $-63,388 | -17.82 % | Added More | 1,000 | 12.19 | $-6,890 |
| Metlife Inc (MWZ.BE) | US | MWZ.BE | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,010 | -100.00 | $21,454 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 12,000 | $317,160 | $-21,000 | -6.21 % | No Change | - | - | - |
| Moneygram Intl Inc (MGI) | US | MGI | Data Processing/Mg ... | 26,600 | $35,378 | $-7,980 | -18.40 % | New Holding | 26,600 | 100.00 | $-7,980 |
| Old Rep Intl Corp (ORI) | US | ORI | Multi-Line Insuran ... | 11,875 | $140,125 | $-33,725 | -19.39 % | No Change | - | - | - |
| Plum Creek Timber Co Inc (PCL) | US | PCL | Forestry | 5,850 | $276,237 | $19,832 | 7.73 % | No Change | - | - | - |
| Sovereign Bancorp Inc (SOV) | US | SOV | S&L/Thrifts-Easter ... | 15,965 | $151,189 | $12,133 | 8.72 % | No Change | - | - | - |
| Travelers Cos Inc (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,936 | -100.00 | $23,411 |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 6,750 | $241,920 | $-13,028 | -5.10 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 25 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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